AXForum  
Вернуться   AXForum > Microsoft Dynamics AX > DAX: Функционал
All
Забыли пароль?
Зарегистрироваться Правила Справка Пользователи Сообщения за день Поиск Все разделы прочитаны

 
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 03.04.2009, 11:27   #1  
bes is offline
bes
Участник
 
4 / 10 (1) +
Регистрация: 03.04.2009
сторнирование накладной по закупке с накладными расходами
Используется Axapta 3.0, SP5, FP2, Build #14.0

Ситуация: 1) по некой заведенной закупке типа Закупка в состоянии Открыто были распределены накладные расходы (заведены по закупке вцелом, а не по строкам, и распределены с параметрами Чистая сумма, все строки, распределить все, хотя наверно это не суть важно, т.к. строка в закупке всего одна).
Настройки разноски использованного кода накладных расходов:
тип дебетования - Номенклатура;
тип кредитования - Бухсчет, кред-я проводка - "Накладные расходы по закупке, транспорт", счет по кредиту - 76.04.005.

2) Далее была обработана счет-фактура на все количество, в результате получена также накладная и следущие проводки:
(Документ ГК; бухсчет; коррсчет; сумма по дебету - суть проводки)
ДЗП04840; 19.03.000; 60.01.001; 5292,00 - налог
ДЗП04840; 10.09.000; 60.01.001; 29400,00 - проводка по сумме закупки
ДЗП04840; 10.09.000; 76.04.005; 254,24 - проводка накладных расходов
Закупка приобрела статус Оприходовано.

3) После этого выяснилось, что проводки прошли февральской датой, а надо было обработать мартовской. Поэтому возникла необходимость сторнировать накладную и провести заново с правильной датой.

Вопросы: 1) Как правильно, по технологии сторнировать накладную по закупке с накладными расходами.
2) (отвечать лучше после ответа на первый вопрос) как так сторнировать накладную, чтобы вернуть статус закупки Открыто и получить в точности зеркальные проводки вида:
(Документ ГК; бухсчет; коррсчет; сумма по дебету - суть проводки)
<номер док-та ГК>; 19.03.000; 60.01.001; -5292,00 - налог
<номер док-та ГК>; 10.09.000; 60.01.001; -29400,00 - проводка по сумме закупки
<номер док-та ГК>; 10.09.000; 76.04.005; -254,24 - проводка накладных расходов
т.е. проводки единым документом ГК и корректирующие (отрицательная сумма в дебете)

Попытка обработать накладную на отрицательное количество в немедленном получении (с установленным параметром Корректирующая проводка) дает такие проводки:
(Документ ГК; бухсчет; коррсчет; сумма по дебету - суть проводки)
<номер док-та ГК>; 19.03.000; 60.01.001; -5292,00 - налог
<номер док-та ГК>; 10.09.000; 60.01.001; -29400,00 - проводка по сумме закупки
<номер док-та ГК>; 10.09.000; 10.09.000; -254,24 - проводка накладных расходов
Старый 03.04.2009, 11:46   #2  
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Участник
Аватар для Raven Melancholic
Самостоятельные клиенты AX
Лучший по профессии 2015
 
1,810 / 983 (36) +++++++
Регистрация: 21.03.2005
Адрес: Москва-Петушки
Цитата:
<номер док-та ГК>; 10.09.000; 10.09.000; -254,24 - проводка накладных расходов
Это не проводка по сторнорованию накладных расходов. Это счет "Себестоимость по кредит-ноте" на сумму разницы между себестоимостью номенклатуры и тем, что известно о сумме (на форуме есть документ, который описывает такое поведение).
Вам перед сторнированием нужно сначала заново распределить накладные расходы.
Старый 03.04.2009, 12:06   #3  
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
Most Valuable Professional
Лучший по профессии 2011
Лучший по профессии 2009
 
4,942 / 909 (40) +++++++
Регистрация: 10.06.2002
Адрес: I am from Kyiv, Ukraine. Now I am in Moscow. For private contacts: glibs@hotmail.com
Сторнировать лучше через немедленное получение (мое субъективное мнение). НР при этом можно только заново вручную вбить.

При создании кредит-ноты по закупке с помощью стандартной функции из накладной НР также восстанавливаются.
__________________
С уважением,
glibs®
Старый 03.04.2009, 12:58   #4  
bes is offline
bes
Участник
 
4 / 10 (1) +
Регистрация: 03.04.2009
Цитата:
Сообщение от glibs Посмотреть сообщение
Сторнировать лучше через немедленное получение (мое субъективное мнение). НР при этом можно только заново вручную вбить.
Предпочителен вариант через немедленное получение.
Можно по подробнее, как НР заноново вбить вручную?
Пробовался вариант: 1) задать отрицательное кол-во накладной на отрицательное кол-во в немедленном получении в строках закупки; 2) вызов обработки накладной, выбор Немедленное получение и на закладке Детали строки в поле "Накладные расходы" вбивалась сумма НР.
Результат:
(Документ ГК; бухсчет; коррсчет; сумма по дебету - суть проводки)
<номер док-та ГК>; 10.09.000; 60.01.001; <сумма закупки +сумма НР>
<номер док-та ГК>; 19.03.000; 60.01.001; <сумма налога с общей суммы предадущей строки>

проводки получаются другие

Последний раз редактировалось bes; 03.04.2009 в 13:05.
Старый 03.04.2009, 14:29   #5  
bes is offline
bes
Участник
 
4 / 10 (1) +
Регистрация: 03.04.2009
еще вариант:
1) обработать НР по строке, поставив отрицательную сумму накладных расходов
2) поставить отрицательное количество в немедленном получении строки закупки
3)обработать накладную на немедленное получение.

результат:
(Документ ГК; бухсчет; коррсчет; сумма по дебету)
<номер док-та ГК>; 19.03.000; 60.01.001; -5292,00
<номер док-та ГК>; 10.09.000; 60.01.001; -29400,00
<номер док-та ГК>; 10.09.000; 10.09.000; -254,24
<номер док-та ГК>; 10.09.000; 76.04.005; -254,24

теперь наоборот лишняя проводка
Старый 03.04.2009, 20:15   #6  
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
Most Valuable Professional
Лучший по профессии 2011
Лучший по профессии 2009
 
4,942 / 909 (40) +++++++
Регистрация: 10.06.2002
Адрес: I am from Kyiv, Ukraine. Now I am in Moscow. For private contacts: glibs@hotmail.com
Для начала попробуйте с отключенной корреспонденцией разнести. Чтобы понять, в ней причина или нет.
__________________
С уважением,
glibs®
Старый 04.04.2009, 10:10   #7  
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Участник
Аватар для Raven Melancholic
Самостоятельные клиенты AX
Лучший по профессии 2015
 
1,810 / 983 (36) +++++++
Регистрация: 21.03.2005
Адрес: Москва-Петушки
И все-таки, настаиваю на прочтении статьи Дениса:
Denis Fedotenko: Себестоимость и закрытие склада
Сразу в первом посте ссылка. В конце статьи как раз описана причина появления и способы борьбы с проводкой:
Цитата:
10.09.000; 10.09.000; -254,24
Точнее, при самом возврате с ней бороться сложно, но если смаркировать проводки, то при закрытии склада она должна свернуться с коррекцией. Попробуй выполнить маркировку и пересчитай склад по этой номенклатуре.
Старый 02.05.2012, 12:17   #8  
mnt_dx is offline
mnt_dx
Участник
Axapta Retail User
Лучший по профессии 2014
 
1,660 / 196 (10) ++++++
Регистрация: 17.02.2011
Адрес: К Северу через Северо-Запад
А кто сторнировал через немедленное получение: добавляю накладной расход по накладной, распределяю - всё равно требует счет потребления при разноске.
Старый 13.02.2015, 17:25   #9  
Wиктория is offline
Wиктория
Участник
 
4 / 10 (1) +
Регистрация: 13.02.2015
Программа не позволяет удалить некорректную накладную и создать новую?
Старый 13.02.2015, 17:29   #10  
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Участник
Аватар для Ivanhoe
Лучший по профессии 2017
Лучший по профессии 2015
Лучший по профессии 2014
Лучший по профессии AXAWARD 2013
Лучший по профессии 2011
 
4,062 / 2098 (78) +++++++++
Регистрация: 29.09.2005
Адрес: Санкт-Петербург
Нет.
__________________
Ivanhoe as is..
Теги
накладная, накладные расходы, себестоимость, сторно

 

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Посл. сообщение
Не рассчитывается налог в строках накладной по закупке burru4aga DAX: Функционал 8 30.06.2017 11:13
Вопрос по проводкам, которые создаются при формировании накладной по закупке vasiliy DAX: Программирование 20 12.04.2005 17:17
Не сторнируются проводки по накладной с накладными расходами visual DAX: Функционал 2 10.11.2004 13:34
Можно ли поменять налоговый код по проведенной закупке или накладной поставщика Голова 2уха DAX: Функционал 1 25.10.2004 11:51
Возврат по закупке с накладными расходами через немедленное получение Oz DAX: Программирование 4 11.10.2004 14:06
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход

Рейтинг@Mail.ru
Часовой пояс GMT +3, время: 04:52.
Powered by vBulletin® v3.8.5. Перевод: zCarot
Контактная информация, Реклама.