AXForum  
Вернуться   AXForum > Microsoft Dynamics AX > DAX: Функционал
All
Забыли пароль?
Зарегистрироваться Правила Справка Пользователи Сообщения за день Поиск Все разделы прочитаны

 
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 05.04.2017, 07:31   #1  
Karlygash is offline
Karlygash
Участник
 
41 / 12 (1) ++
Регистрация: 13.03.2017
Оборотно- сальдовая ведомость с учетом фин. аналитики
Здравствуйте! Можете помочь? В Axapta при запросе "Оборотно-сальдовая ведомость с учетом фин. аналитики" (Главная книга-Запросы-Оборот по счету-ОВС с учётом фин. аналитики) выходит ошибка. Сразу на примере расскажу. Создали платежку вчера на 2461 доллара и курс доллара была 331. Тогда "Валютная сумма-2461" а сумма "Сумма во вторичной валюте - 814591 тенге". Патом платежка поступила сегодня. А курс доллара уже изменился на 360. То есть "Валютная сумма-2461" а сумма "Сумма во вторичной валюте - 885960 тенге". И когда формируется запрос сальдо по Дебиту и сальдо по Кредиту не совпадает.

Дебит показывает вчерашний сумму а кредит сегодняшний. Как можно изменить? чтобы они совпадали?
Старый 05.04.2017, 08:13   #2  
ashu is offline
ashu
MCTS
MCBMSS
 
236 / 70 (3) ++++
Регистрация: 24.06.2008
а почему вы считаете что это ошибка? все верно показывает система.
после того как вы рассчитаете курсовые разницу/сделаете сопоставление, система сделает корректирущие проводки, и суммы у вас сойдутся, при этом сформируются проводки на счета прибылей/убытков по курсовой разнице
Старый 05.04.2017, 09:07   #3  
Karlygash is offline
Karlygash
Участник
 
41 / 12 (1) ++
Регистрация: 13.03.2017
Просто мы формируем запрос "Оборотно- сальдовая ведомость с учетом фин. аналитики" на прошлый год на период "01.01.2016-31.07.2016" и там уже выходит разница. В отчете по дебиту и по кредиту выходит разница. И это надо устранить. Например:
Это по дебиту:
Дата Валютная сумма Сумма во вторичной валюте
04.02.2016 3160,95 1166728,64
04.02.2016 21560,00 7958852,44
Это пр кредиту:
Дата Валютная сумма Сумма во вторичной валюте
04.02.2016 -3160,95 -1186146,49
04.02.2016 -21560,00 -8090390,00
Старый 05.04.2017, 18:14   #4  
ashu is offline
ashu
MCTS
MCBMSS
 
236 / 70 (3) ++++
Регистрация: 24.06.2008
по каким счетам формируете ОСВ?
Старый 05.04.2017, 20:05   #5  
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
КОРУС Консалтинг
Аватар для Ivanhoe
КОРУС Консалтинг
Лучший по профессии 2017
Лучший по профессии 2015
Лучший по профессии 2014
Лучший по профессии AXAWARD 2013
Лучший по профессии 2011
 
3,562 / 1728 (65) ++++++++
Регистрация: 29.09.2005
Адрес: Санкт-Петербург
Сопоставление сделано?
__________________
Ivanhoe as is..
Старый 06.04.2017, 08:50   #6  
Karlygash is offline
Karlygash
Участник
 
41 / 12 (1) ++
Регистрация: 13.03.2017
Сопоставление сделано
Старый 06.04.2017, 08:52   #7  
Karlygash is offline
Karlygash
Участник
 
41 / 12 (1) ++
Регистрация: 13.03.2017
По этим счетам сделано
Счет ГК Корр. счет Валюта
1867 2870 1
Старый 06.04.2017, 10:12   #8  
ashu is offline
ashu
MCTS
MCBMSS
 
236 / 70 (3) ++++
Регистрация: 24.06.2008
1867 счет учета по прочим дебиторам- так?
а 2870 что за счет? транзитный?
и ОСВ вы формируете с указанием и счета и коррсчета? если так то обороты не будут совпадать
Старый 06.04.2017, 11:26   #9  
Karlygash is offline
Karlygash
Участник
 
41 / 12 (1) ++
Регистрация: 13.03.2017
1867-это прочие дебиторы
2870 - прочие транзитные.
ОСВ мы формируем с указанием Счета ГК
Корр. счета не указываем
Старый 07.04.2017, 06:38   #10  
ashu is offline
ashu
MCTS
MCBMSS
 
236 / 70 (3) ++++
Регистрация: 24.06.2008
у вас проводка по контрагенту выполнена по клиенту или поставщик? точно сделано сопоставление этих операций? выполняли ли рассчет курсовой разницы по клиенту/поставщику?
Старый 07.04.2017, 07:45   #11  
Karlygash is offline
Karlygash
Участник
 
41 / 12 (1) ++
Регистрация: 13.03.2017
поставщик, сопоставление обязательно, да, выполнена.
Старый 07.04.2017, 08:09   #12  
ashu is offline
ashu
MCTS
MCBMSS
 
236 / 70 (3) ++++
Регистрация: 24.06.2008
а какие проводки по поставщику (и какие по ГК) сформировала система при сопоставлении и рассчете курсовой разницы?
Старый 07.04.2017, 13:07   #13  
Karlygash is offline
Karlygash
Участник
 
41 / 12 (1) ++
Регистрация: 13.03.2017
Это надо посмотреть, точно не знаю
Старый 19.04.2017, 14:01   #14  
Karlygash is offline
Karlygash
Участник
 
41 / 12 (1) ++
Регистрация: 13.03.2017
Здравствуйте. Извините что так долго. Система сформировала проводка по сопоставлению "Закр136731"
счет операции - 9990
сумма = -19245,20
Старый 20.04.2017, 05:55   #15  
ashu is offline
ashu
MCTS
MCBMSS
 
236 / 70 (3) ++++
Регистрация: 24.06.2008
по сопоставлению, ок спс, а по расчету курсовой разницы? (курсовая разница по поставщику интересует естесвенно)

Последний раз редактировалось ashu; 20.04.2017 в 05:58.
Старый 20.04.2017, 06:36   #16  
Karlygash is offline
Karlygash
Участник
 
41 / 12 (1) ++
Регистрация: 13.03.2017
при сопоставлении система автоматический сформировала курсовую разницу. То есть это и есть проводка по курсовой разнице.
Старый 20.04.2017, 08:14   #17  
ashu is offline
ashu
MCTS
MCBMSS
 
236 / 70 (3) ++++
Регистрация: 24.06.2008
это есть проводка по реализованной курсовой разнице.
нереализованная курсовая разница формируется периодической операцией в поставщика/клиентах, по сути она приводит сальдо на конец периода в основной валюте к курсу на эту дату.
то есть приводит задолженность по поставщику в основной валюте в соответсвии с курсом.(аналогично операции рассчета курсовой разницы по банку)
вы запускали данную операцию? в теории если бы она выполнялась она должна была сформировать проводку на 151 тыс теньге +-19тыс.
Старый 20.04.2017, 09:27   #18  
Karlygash is offline
Karlygash
Участник
 
41 / 12 (1) ++
Регистрация: 13.03.2017
да
Старый 20.04.2017, 09:30   #19  
Karlygash is offline
Karlygash
Участник
 
41 / 12 (1) ++
Регистрация: 13.03.2017
данную операцию я не запускала. в теории если бы она выполнялась она должна была сформировать проводку на 151 тыс теньге +-19тыс. (думаю да)
Старый 20.04.2017, 09:39   #20  
ashu is offline
ashu
MCTS
MCBMSS
 
236 / 70 (3) ++++
Регистрация: 24.06.2008
это и есть ответа на ваш первый вопрос- обороты расходятся потому что не выполнены нужные операции.
 

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Посл. сообщение
Вакансии Dynamics AX (аналитики и разработчики) Serge Kotov Рынок труда Microsoft Dynamics 4 03.10.2011 09:00
Вакансия: Консультант по внедрению фин. модуля Axapta nale31 Рынок труда Microsoft Dynamics 0 26.11.2007 20:55
Старший специалист по фин.системе Navision(1800-2500gross) vshtukarev Рынок труда Microsoft Dynamics 32 12.10.2005 15:59
Директор Управления информации и аналитики в крупный российский холдинг erika Рынок труда Microsoft Dynamics 2 02.07.2005 13:50
Фин.Менеджмент RED_imported Обучение 2 03.02.2005 02:42
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход

Рейтинг@Mail.ru
Часовой пояс GMT +3, время: 15:52.
Powered by vBulletin® v3.8.5. Перевод: zCarot
Контактная информация, Реклама.