AXForum  
Вернуться   AXForum > Microsoft Dynamics AX > DAX: Программирование
All
Забыли пароль?
Зарегистрироваться Правила Справка Пользователи Сообщения за день Поиск Все разделы прочитаны

 
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 12.06.2013, 14:32   #1  
Aquarius is offline
Aquarius
Участник
 
139 / 29 (1) +++
Регистрация: 08.02.2007
Адрес: Одесса
Переоценка открытых проводок приходов в заданной валюте прихода по заданному курсу
Добрый день,
подскажите, пожалуйста, как нам поступить в следующей ситуации:

У нас в Аксапте (Акс 2009. Sp 5)ведется управленческий учет, основная валюта гривна. Вторичную валюту не используем. Бухгалтерский учет ведется в отдельной программе параллельно. Финансовый отдел поставил задачу корректировать гривневые остатки по приходам в евро в связи с изменением управленческого курса евро. Финансовому отделу необходимо получать каждый месяц отчет по себестоимости продаж за месяц, отчет остаток на конец месяца исходя из управленческого курса валюты, установленного на начало месяца.

У нас есть евровые приходы с накладными расходами ежемесячно. Причем в качестве курса прихода используется управленческий курс прихода, установленный на начало месяца, а не реальный курс документа.
В конце месяца по закрытию склада, финансовым отделом устанавливается новый курс евро на следующий месяц. ( среднемесячный курс за предыдущий месяц).
И все открытые проводки по закупкам мы должны скорректировать исходя из нового курса на 1 число нового месяца.

Для этого нам нужно разбить приходные складские проводки закупок таким образом ,чтобы отделить сопоставленную (закрытую) часть проводки от несопоставленной (открытой). По открытым проводкам нам нужно произвести гривневую коррекцию исходя из нового курса евро.
Если закупок немного- 1-2 то это можно сделать вручную через разбиение складских проводок и корректировку складских проводок.
Если закупок много, то нужна доработка, которая позволит пользователю в форму «коррекция проводок» загружать отделенные открытые проводки приходов (с помощью операции разбиение проводок) и рассчитывать суммы коррекции исходя из указанного пользователем курса валюты. Затем пользователь будет разносить форму разноска.
Если пользователь ошибочно разнес такой журнал, то он его отменит. При отмене журнала необходима доработка, чтобы разбитые проводки приходов (после отмены коррекции) соединились между собой.

Корректировка в наличии нам не походит, т.к. при этом корректируются не только приходные строки закупок, но и приходные строки складских проводок являющихся сторно складских расходных проводок заказов.
Финансовый отдел нужна возможность проделывать тоже самое с приходами в других не основных валютах, поэтому использование вторичной валюты нам не подходит.

Таким образом нам нужна доработка по переоценке открытых проводок приходов в заданной валюте прихода по заданному курсу .
Насколько допустима такая доработка с точки зрения бизнес-логики складского функционала в Аксапте?
Что плохого в ней может быть?

Последний раз редактировалось Aquarius; 12.06.2013 в 15:03.
Старый 12.06.2013, 16:53   #2  
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
Administrator
Соотечественники
Лучший по профессии 2009
 
2,483 / 645 (26) +++++++
Регистрация: 27.11.2001
Адрес: Dubai, UAE
Давайте разбираться.

Пока вопроса два:
1. Почему у вас основная валюта гривна, если стоимость склада вы оцениваете в евро?
2. А что должно произойти с возвратами из заказов, если они открыты? Почему они не должны быть скорректированы?
__________________
Not registered yet? Register here!
Have comments, questions, suggestions or anything else regarding our web site? Don't hesitate, send them to me
За это сообщение автора поблагодарили: Aquarius (1).
Старый 12.06.2013, 18:22   #3  
Aquarius is offline
Aquarius
Участник
 
139 / 29 (1) +++
Регистрация: 08.02.2007
Адрес: Одесса
спасибо за ответ.
1.У нас в Аксапте стоимость склада ведется в гривне, т.к. система используется для целей оперативного и управленческого учета. Оперативный учет у нас ведется в гривне. И все расходные документы печатаются в гривне.Ценообразование также ведется в гривне.
Финансовый отдел для своих нужд анализирует отдельно продажи номеклатур в валютах прихода. т.е. у нас есть валюты прихода евро, доллар, другие валюты, гривна. И финансовый отдел строит отдельно отчеты по продажам евровых,долларовых приходов.
2. я говорю о сторно расходных проводок заказа.
т.е. разнесли накладную по строке заказа-создалась расходная проводка
затем в строке заказа на странице количество в поле немедленная поставка поставили количество с "-". разнесли сторнирующую накладную по строке заказа. создалась приходная проводка с заполненным полем возвращенного лота, с включенным флаг "возврат по накладной".
при этом у расходной проводки аналогично заполнилось поле вовращенного лота, и включился флаг "возврат по накладной".
по закрытию склада данные проводки не сопоставляются автоматически, если их не промаркировать вручную. и таких проводок у нас очень много. их у нас не маркируют вручную.
при закрытии склада расходная проводка заказа может сопоставиться с чужой приходной проводкой.
а приходная проводка (являющаяся сторно расходной проводки заказа) останется открытой. и попадет в корректировку в наличии.
возможно нам нужна какая то периодическая операция автоматической маркировки таких строк перед закрытием склада,чтобы такие приходные проводки не оставались открытыми.

Последний раз редактировалось Aquarius; 12.06.2013 в 18:25.
Старый 13.06.2013, 22:19   #4  
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
Administrator
Соотечественники
Лучший по профессии 2009
 
2,483 / 645 (26) +++++++
Регистрация: 27.11.2001
Адрес: Dubai, UAE
Цитата:
Сообщение от Aquarius Посмотреть сообщение
...все расходные документы печатаются в гривне.Ценообразование также ведется в гривне.
Всё это можно делать и в случае, если основная валюта - евро.


Цитата:
Сообщение от Aquarius Посмотреть сообщение
Финансовый отдел для своих нужд анализирует отдельно продажи номеклатур в валютах прихода. т.е. у нас есть валюты прихода евро, доллар, другие валюты, гривна. И финансовый отдел строит отдельно отчеты по продажам евровых,долларовых приходов.
В какой-то валюте вам всё равно придётся фиксировать себестоимость, насколько я понимаю. Вы с одной стороны выбрали гривну, но с другой стороны постоянно переоцениваете склад по курсу валюты прихода.

Коррекция себестоимости запасов в наличии, по-моему, вас спасёт только в том случае, если себестоимость всех приходов в валюте была одинаковой. Гарантировано это произойдёт только в случае учёта по стандартной себестоимости. В других случаях у вас так или иначе будут возникать расхождения.

Цитата:
Сообщение от Aquarius Посмотреть сообщение
2. я говорю о сторно расходных проводок заказа.
т.е. разнесли накладную по строке заказа-создалась расходная проводка
затем в строке заказа на странице количество в поле немедленная поставка поставили количество с "-". разнесли сторнирующую накладную по строке заказа. создалась приходная проводка с заполненным полем возвращенного лота, с включенным флаг "возврат по накладной". при этом у расходной проводки аналогично заполнилось поле вовращенного лота, и включился флаг "возврат по накладной".
по закрытию склада данные проводки не сопоставляются автоматически, если их не промаркировать вручную. и таких проводок у нас очень много. их у нас не маркируют вручную.
при закрытии склада расходная проводка заказа может сопоставиться с чужой приходной проводкой.
а приходная проводка (являющаяся сторно расходной проводки заказа) останется открытой. и попадет в корректировку в наличии.
возможно нам нужна какая то периодическая операция автоматической маркировки таких строк перед закрытием склада,чтобы такие приходные проводки не оставались открытыми.
Я понимаю, что вы говорите о возвратах из заказа. Можете называть их сторно, но для системы это то же самое, что и возврат продажи (на самом деле не совсем так, но для расчёта себестоимости разницы нет). Маркировка возвратной проводки с оригинальной расходной не имеет смысла - вы просто создаёте цикл в расчёте себестоимости. Вы говорите системе, что товар, который вернулся на склад, был продан в проводке, которая и была возвращена. Маркировать ничего не нужно. Да, расходная проводка сопоставится с какой-то приходной, но в итоге вместо того прихода у вас будет открытая проводка возврата с точно такой же себестоимостью и количеством.
__________________
Not registered yet? Register here!
Have comments, questions, suggestions or anything else regarding our web site? Don't hesitate, send them to me
За это сообщение автора поблагодарили: Aquarius (1).
 

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Посл. сообщение
Программное сопоставление открытых проводок DiZ DAX: Программирование 7 27.10.2004 06:23
Сопостовление открытых проводок - Маркирование Berty Wooster DAX: Функционал 6 21.01.2004 15:07
Сопоставление открытых проводок Андре DAX: Программирование 0 14.03.2003 10:55
Сопоставление открытых проводок - копейки Boris DAX: Функционал 7 24.09.2002 10:33
сопоставление открытых проводок - 'коррекция' в основной валюте фирмы sguryev DAX: База знаний и проекты 0 18.12.2001 15:14
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход

Рейтинг@Mail.ru
Часовой пояс GMT +3, время: 13:42.
Powered by vBulletin® v3.8.5. Перевод: zCarot
Контактная информация, Реклама.