AXForum  
Вернуться   AXForum > Microsoft Dynamics AX > DAX: Функционал
All
Забыли пароль?
Зарегистрироваться Правила Справка Пользователи Сообщения за день Поиск Все разделы прочитаны

 
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 15.05.2012, 19:56   #1  
Aquarius is offline
Aquarius
Участник
 
139 / 29 (1) +++
Регистрация: 08.02.2007
Адрес: Одесса
Странное Периодическое и Ручное Сопоставление проводок клиента в Акс 2009
Добрый день,
посоветуйте, пожалуйста, как поступить со следующей проблемой.

Я обнаружила,что в акс 3.0. и в акс 2009 по разному происходит сопоставление проводок клиента с разными профилями разноски, в том случае,когда из данных профилей разноски для проводок клиента извлекаются одинаковые счета Гк взаиморасчетов клиентов.

В Акс 3.0 sp 5 при ручном или периодическом сопоставлении проводок клиента с разными профилями разноски не порождается дополнительных проводок клиента закрытия счета, если из данных профилей разноски для проводок клиента извлекались одинаковые счета разноски Гк.

Например имеются открытые проводки по клиенту:

Проводка 1. отгружен товар клиенту
Сумма в валюте 1200 гривен
Сальдо 1200 гривен
Профиль Общ-бух
Проводка 2. поступила оплата от клиента
Сумма в валюте -1200 гривен
Сальдо -1200 гривен
Профиль У. 36.1.1
Которым соотвествуют проводки в ГК
Проводка Гк по проводке 1 по клиенту.
Дт 36.1.1 счет взаиморасчетов с клиентом Кт 70.2.1 доход 1200
Проводка Гк по проводке 2 по клиенту.
Дт 31.1.1 банк Кт 36.1.1 счет взаиморасчетов с клиентом -1200


В результате ручного или периодического сопоставления никаких дополнительных проводок по клиенту между разными профилями разноски не возникало.

Результат сопоставления:


Проводка 1. отгружен товар клиенту
Сумма в валюте 1200 гривен
Сальдо 0 гривен
Профиль Общ-бух
Проводка 2. поступила оплата от клиента
Сумма в валюте -1200 гривен
Сальдо 0 гривен
Профиль У. 36.1.1


В Акс 2009 sp1 при ручном или периодическом сопоставлении проводок клиента с разными профилями разноски порождаются дополнительные проводки клиента закрытия счета, при том,что из данных профилей разноски для проводок клиента извлекались одинаковые счета разноски Гк.
Например имеются открытые проводки по клиенту:


Проводка 1. отгружен товар клиенту
Сумма в валюте 1200 гривен
Сальдо 1200 гривен
Профиль Общ-бух
Проводка 2. поступила оплата от клиента
Сумма в валюте -1200 гривен
Сальдо -1200 гривен
Профиль У. 36.1.1
Которым соответствуют проводки ГК :
Проводка Гк по проводке 1 по клиенту.
Дт 36.1.1 счет взаиморасчетов с клиентом Кт 70.2.1 доход, сумма по дебету 1200
Проводка Гк по проводке 2 по клиенту.
Дт 31.1.1 банк Кт 36.1.1 счет взаиморасчетов с клиентом, сумма по дебету -1200

В результате ручного или периодического сопоставления возникают дополнительные проводки по клиенту.

Результат сопоставления:
Проводка 1. отгружен товар клиенту
Сумма в валюте 1200 гривен
Сальдо 0 гривен
Профиль Общ-бух
Проводка 2. поступила оплата от клиента
Сумма в валюте -1200 гривен
Сальдо 0 гривен
Профиль У. 36.1.1
Проводка 3. закрытие счета
Сумма в валюте 1200 гривен
Сальдо 0 гривен
Профиль У. 36.1.1
Проводка 4. закрытие счета
Сумма в валюте -1200 гривен
Сальдо 0 гривен
Профиль Общ-бух

Т.е. Аксапта 2009 делает дополнительный перенос сальдо , в нашем случае Дт 36.1.1 Кт 36.1.1 1200.
Если рассопоставить проводки 1 и 2, то появится еще две проводки по клиенту по рассопоставлению проводок 3 , 4.
Контроллерам задолженности клиента и бухгалтерам не удобно будет просматривать историю клиента в форме проводки по клиенту в таком случае.

Можно ли как то исправить эту ситуацию настройками или какой -то небольшой доработкой функционала?
Т.е. сделать так, чтобы функционал отрабатывал как в Акс 3, не порождая лишних проводок клиента по сопоставлению в такой ситуации.


Последний раз редактировалось Aquarius; 15.05.2012 в 20:01.
Старый 16.05.2012, 08:52   #2  
Dark Light is offline
Dark Light
Участник
 
64 / 49 (0) +++
Регистрация: 17.02.2009
Адрес: Омск
Не очень силен в бух учете, но мне всегда казалась нормальной ситуация, когда сопоставляются проводки только с одинаковыми профилями (если профиля разные, то соотв. досоздается пара новых). А ситуация, описанная Вами для AX3.0, соответственно - ненормальной. Ведь в этом случае на всех счетах останется висеть сальдо, а по клиентским проводкам сальдо не будет.

В любом случае, после тщательного втыкания в код AX2009 я не нашел никакого стандартного пути, который бы позволил избежать досоздания пары новых проводок (разве что случай, когда проводки из разных компаний, но там всё мутно). Смотрите метод CustVendSettle.settleForDifferentProfilesOrPrepayment(). Возможно, что-то и упустил.
За это сообщение автора поблагодарили: Aquarius (1).
Старый 16.05.2012, 22:05   #3  
mnt_dx is offline
mnt_dx
Участник
Axapta Retail User
Лучший по профессии 2014
 
1,744 / 188 (10) ++++++
Регистрация: 17.02.2011
Адрес: К Северу через Северо-Запад
Цитата:
Сообщение от Aquarius
Контроллерам задолженности клиента и бухгалтерам не удобно будет просматривать историю клиента в форме проводки по клиенту в таком случае.

Можно ли как то исправить эту ситуацию настройками или какой -то небольшой доработкой функционала?
Т.е. сделать так, чтобы функционал отрабатывал как в Акс 3, не порождая лишних проводок клиента по сопоставлению в такой ситуации.
Контролеры могут использовать фильтры по типам проводок.
В 3.0 у вас возможно сделана доработка, которая удаляет проводку между одинаковыми счетами.
Можно добавить в форму проводок клиента в качестве доработки галочку "не показывать проводки между одинаковыми счетами".
А так акса всё правильно делает.
За это сообщение автора поблагодарили: Aquarius (1).
Старый 17.05.2012, 01:53   #4  
ppson is offline
ppson
Участник
Аватар для ppson
Ex AND Project
1C
 
2,102 / 114 (8) +++++
Регистрация: 25.06.2002
Адрес: SPb, Msk
это стандартное поведение системы.
вам лучше поменять настройки профилей разносок
__________________
За это сообщение автора поблагодарили: Aquarius (1).
 

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Посл. сообщение
semanticax: Dynamics AX 2009 Installation - Application Blog bot DAX Blogs 0 22.12.2010 08:11
emeadaxsupport: List of fixes that improve performance of certain features in Dynamics AX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 13.10.2009 19:06
сопоставление оплат клиента, переносов сальдо-поле накладная в общем журнале? Aquarius DAX: Функционал 3 28.01.2009 12:51
axStart: Microsoft Dynamics AX 2009 Hot Topics Web Seminar Series Blog bot DAX Blogs 0 06.08.2008 12:05
сопоставление открытых проводок - 'коррекция' в основной валюте фирмы sguryev DAX: База знаний и проекты 0 18.12.2001 15:14
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход

Рейтинг@Mail.ru
Часовой пояс GMT +3, время: 09:17.
Powered by vBulletin® v3.8.5. Перевод: zCarot
Контактная информация, Реклама.