AXForum  
Вернуться   AXForum > Microsoft Dynamics AX > DAX: Функционал
All
Забыли пароль?
Зарегистрироваться Правила Справка Пользователи Сообщения за день Поиск Все разделы прочитаны

 
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 26.02.2018, 17:35   #1  
Sarvan is offline
Sarvan
Участник
 
11 / 10 (1) +
Регистрация: 17.06.2013
Адрес: Москва
! Проблема с неправильной калькуляцией курсовой разницы - Некорректное сальдо
Коллеги, добрый день!

Нужна помощь, заранее благодарю!
Ax2012 R3 CU11

1 - накладная относящаяся к 2014 году, была полностью сопоставленная,
2 - в 2016 году почему то при просчете курсовой разницы на нее просчитывается сумма . Сумма видна в нереализованный курсовой разнице

3 - между сальдо по vendtansopen и vendtrans появляется разница в 278000 (сальдо не показывает сумму, оборотная ведомость показывает)

4 - рассопоставили проводки по данной накладной на 31,12,2017 и заново сопоставили на новую дату, сопоставили открытые накладные, задали пересчет курсовой разницы - разница между суммами таблиц наоборот увеличилась

5 в данный момент нет открытых проводок

Валютное сальдо поставщика 0 - рублевое 0, сумма по vendtrans - 2 миллиона
Теперь как отменить (программно, поскольку стандарт не помогает) не корректные операции сл всеми связанными данными - generaljournalaccountentry, generaljournalentry, subledgerVoucherGeneralJournalEntry ) и выровнять сальдо ?
Спасибо!

Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screen Shot 2018-02-25 at 01.18.26.png
Просмотров: 734
Размер:	104.7 Кб
ID:	11841
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screen Shot 2018-02-25 at 01.17.11.png
Просмотров: 713
Размер:	261.1 Кб
ID:	11842
Старый 28.02.2018, 09:59   #2  
Dactil is offline
Dactil
Участник
Ex AND Project
 
23 / 11 (1) +
Регистрация: 10.09.2010
Адрес: Moscow
Раз посчиталась нереал. КР, значит в VendTransOpen была запись об открытом сальдо по этой операции на тот момент.
Предполагаю, что надо высчитывать и корректировать сопоставленные суммы (SettleAmountMST и SettleAmountCur) в VendTransOpen, затем воссоздавать (джобом, например или рассопоставлением) VendTransOpen и пересчитывать нереал. КР в надежде, что она создает корректирующие операции, которые закроют все в ноль "зависшую" КР.
Теги
ax 2012 r3, currency revalution

 

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Посл. сообщение
Сторно валютных проводок и расчет курсовой разницы Владимир Максимов DAX: Программирование 5 31.07.2014 10:42
аналитика в реверсе курсовой разницы _AxDevel_ DAX: Программирование 4 22.07.2014 01:43
разноска нереализованной курсовой разницы блондинка DAX: Функционал 8 29.12.2011 12:23
Отмена курсовой разницы по Поставщику tolstjak DAX: Функционал 6 15.10.2008 08:46
AX 3.0 Расчет курсовой разницы Lyuboff DAX: Функционал 1 26.10.2007 12:19
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход

Рейтинг@Mail.ru
Часовой пояс GMT +3, время: 23:40.
Powered by vBulletin® v3.8.5. Перевод: zCarot
Контактная информация, Реклама.