AXForum  
Вернуться   AXForum > Microsoft Dynamics AX > DAX: Функционал
All
Забыли пароль?
Зарегистрироваться Правила Справка Пользователи Сообщения за день Поиск Все разделы прочитаны

 
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 16.11.2017, 08:58   #1  
Elenko is offline
Elenko
Участник
 
199 / 25 (1) +++
Регистрация: 14.05.2013
Сторно сторно амортизации ОС - такое возможно?
Добрый день! Пользователи некорректно отсторнировали амортизацию по ОС. Возможно ли как-то откатить операцию сторнирования ОС?
Ax 20009
Старый 16.11.2017, 09:34   #2  
mazzy is offline
mazzy
Участник
Аватар для mazzy
Лучший по профессии 2015
Лучший по профессии 2014
Лучший по профессии AXAWARD 2013
Лучший по профессии 2011
Лучший по профессии 2009
 
29,472 / 4494 (208) ++++++++++
Регистрация: 29.11.2001
Адрес: Москва
Записей в блоге: 10
удалить проводки - нет.

сделать так, чтобы итоги были такие же как до сторно - вроде бы, да.
вы ведь про российский модуль ОС?
__________________
полезное на axForum, github, vk, coub.
Старый 16.11.2017, 09:47   #3  
Elenko is offline
Elenko
Участник
 
199 / 25 (1) +++
Регистрация: 14.05.2013
Цитата:
Сообщение от mazzy Посмотреть сообщение
удалить проводки - нет.

сделать так, чтобы итоги были такие же как до сторно - вроде бы, да.
вы ведь про российский модуль ОС?
Да, модуль российский.
Как сделать так, чтобы итоги были как до сторно.

Подробней ситуация такая:
ОС введено в эксплуатацию в 2015 г.
Амортизация по нему вплоть до ноября этого года не начислялась (почему - это вопрос к пользователям).
Затем они в текущем месяце начислили амортизацию за все предыдущие периоды (за каждый месяц отдельная проводка амортизации).
Затем они сторнировали всю начисленную амортизацию, причем одной проводкой за октябрь 2017 и при этом еще и поставили неправильную сумму (знак не тот). После этого они списали ОС.
В итоге данные в налоговых регистрах не идут.
Старый 16.11.2017, 10:02   #4  
mazzy is offline
mazzy
Участник
Аватар для mazzy
Лучший по профессии 2015
Лучший по профессии 2014
Лучший по профессии AXAWARD 2013
Лучший по профессии 2011
Лучший по профессии 2009
 
29,472 / 4494 (208) ++++++++++
Регистрация: 29.11.2001
Адрес: Москва
Записей в блоге: 10
Цитата:
Сообщение от Elenko Посмотреть сообщение
После этого они списали ОС.
Эм... А вот после этой операции в штатном функционале уже ничего сделать нельзя, насколько я помню.
Это изначально заложенная баго-фича.
Причем постановщик задачи со стороны МС добротно так обосновывала почему сделано именно так.

У меня есть только два предложения - править базу и статусы. (
Может кто другой сможет подсказать другой способ.
__________________
полезное на axForum, github, vk, coub.
Старый 16.11.2017, 10:56   #5  
Elenko is offline
Elenko
Участник
 
199 / 25 (1) +++
Регистрация: 14.05.2013
Они потом еще и при списании проводки подправили...
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2).
Старый 16.11.2017, 11:54   #6  
TasmanianDevil is offline
TasmanianDevil
Мрачный тип
Аватар для TasmanianDevil
Злыдни
 
885 / 389 (14) ++++++
Регистрация: 24.01.2005
Адрес: Томск
  1. исправить руками сумму в операции сторно амортизации
  2. исправить руками сумму операции списания
  3. операцией "Прочие" по этой карточке добить дельту по п.1 в соответсвующей корреспонденции
  4. операцией "Прочие" по этой карточке добить дельту по п.2 в соответствующей корреспонденции
Если сторно амортизации и списание было в одном месяце - в регистрах и отчетах все должно выправиться
__________________
Мы летаем, кружимся, нагоняем ужасы ...

Последний раз редактировалось TasmanianDevil; 16.11.2017 в 12:00.
За это сообщение автора поблагодарили: Elenko (1).
Старый 16.11.2017, 14:31   #7  
Elenko is offline
Elenko
Участник
 
199 / 25 (1) +++
Регистрация: 14.05.2013
Цитата:
Сообщение от TasmanianDevil Посмотреть сообщение
  1. исправить руками сумму в операции сторно амортизации
  2. исправить руками сумму операции списания
  3. операцией "Прочие" по этой карточке добить дельту по п.1 в соответсвующей корреспонденции
  4. операцией "Прочие" по этой карточке добить дельту по п.2 в соответствующей корреспонденции
Если сторно амортизации и списание было в одном месяце - в регистрах и отчетах все должно выправиться
Сторно и списание было в одно месяце, да.
1. нужно исправить сумму в операции сторно амортизации в RAssetTrans?
2. Операцию списания можно в принципе откатить стандартным сторнированием, система позволяет.
3. Можно поподробнее по этому пункту? Я правильно понимаю, что здесь просто нужно вручную сформировать бух. проводку на разницу по амортизации в Журнале ОС при помощи операции "Прочие"? А проводка в RAssetTrans разве не сформируется? Или она просто не учтется в налоговых регистрах?
4. Нет необходимости, см. п.2
Старый 17.11.2017, 06:18   #8  
TasmanianDevil is offline
TasmanianDevil
Мрачный тип
Аватар для TasmanianDevil
Злыдни
 
885 / 389 (14) ++++++
Регистрация: 24.01.2005
Адрес: Томск
Про создание проводки ОС с типом "Прочие" не волнуйтесь, она никак и нигде не участвует в расчетах балансовых показателей моделей ОС и, по большому счету, нужна лишь для связки проводок ГК с карточкой ОС(проводки ГК -> проводки ОС -> карточки ОС).
__________________
Мы летаем, кружимся, нагоняем ужасы ...
 

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Посл. сообщение
Возможно ли сделать сторно ввода в эксплуатацию ОС? Rivez DAX: Функционал 0 21.01.2009 13:12
Как поменять группу амортизации ОС Arahnid DAX: Программирование 0 28.02.2006 12:00
Сторно закупки ОС loka DAX: Функционал 2 02.06.2005 11:14
ОС: Метод амортизации ax_f DAX: Функционал 4 11.11.2004 15:59
Выполнение метода формы на сервере ! Возможно ли такое ? Surok DAX: Программирование 6 20.12.2002 10:42
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход

Рейтинг@Mail.ru
Часовой пояс GMT +3, время: 02:33.
Powered by vBulletin® v3.8.5. Перевод: zCarot
Контактная информация, Реклама.