Как заполнить поля Номер и дата платежного поручения в журнале фактур в модуле клиент?

[Elenko]

Ax 2009 CU8

Добрый день!
Вопрос такой: есть заказ на продажу, по нему разнесен счет- фактура. Необходимо, чтобы в счете-фактуре заполнялись поля : «К платежно-расчетному документу №» и «от».

Значения этих полей в печатную форму записываются из полей:
FactureJour_RU_PaymentOrderNum
FactureJour_RU_PaymentTransDate (при продаже через комиссионера)
или из полей:
FactureJour_RU_DocumentNum
FactureJour_RU_DocumentDate (при продаже без комиссионера)

Вопрос заключается в том как и откуда можно стандартными средствами заполнить эти поля? В журнале фактур они закрыты для редактирования.

[d&m]

эти поля заполняются в счет-фактуре по авансу

[Elenko]

Цитата:

Сообщение от d&m

эти поля заполняются в счет-фактуре по авансу

в счет-фактуре по авансу конечно можно заполнить, но мне то надо чтобы эти данные выводились не в счет-фактуре по авансу, а в счет-фактуре по заказу на продажу.
Вопрос как раз в том, как их заполнить для счет-фактуры по заказу на продажу?

[Владимир Максимов]

Если Вы не программист, то "человеческими словами", в отношении полей FactureJour_RU.DocumentNum и FactureJour_RU.DocumentDate логика заполнения следующая (изменять вручную их нельзя)

1. Если фактура создана из накладной ("Источник фактуры" = "Накладная")

По истории сопоставления проводки по накладной определяются те проводки, которые были сопоставлены с проводкой по накладной. Предполагается, что накладная сопоставляется с оплатами этой накладной.

DocumentDate - максимальное значение поля TransDate (дата проводки) всех найденных проводок
DocumentNum - список значений поля DocumentNum (поле "Документ" на закладке "Разное" в группе полей "Накладная") найденных проводок через запятую

Под термином "проводка" в данном случае понимаются "Проводка по поставщику" (VendTrans) или "Проводка по клиенту" (CustTrans) в зависимости от того, в каком модуле создавалась фактура

2. Если "Источник фактуры" = "Коррекция налога", или фактура создана по предоплате, или по обработке входящего НДС,

- Поля заполняются из одноименных полей таблицы-источника. Это либо строки журнала ГК, либо проводки по предоплате

----------------

В отношении полей FactureJour_RU.PaymentOrderNum, FactureJour_RU.PaymentTransDate заполнение только вручную непосредственно в шапке фактуры (закладка "Заголовок" \ группа полей "Продавец"). Разумеется, если шапку соответствующей фактуры можно редактировать.

----------------

Для заказа на продажу должны выполняться следующие условия:

1. Сформирована накладная
2. Проводка по клиенту, связанная с этой накладной должна быть сопоставлена хотя бы с одной проводкой по клиенту. И у этой связанной проводки должно быть заполнено поле "Документ"
3. Фактура создается на основе сформированной накладной после выполнения сопоставления.

[Elenko]

Владимир Максимов, спасибо помогло!
Главное сопоставление проводок по клиенту сделать до разноски счета-фактуры, иначе не работает.