AXForum  
Вернуться   AXForum > Microsoft Dynamics AX > DAX: Функционал
All
Забыли пароль?
Зарегистрироваться Правила Справка Пользователи Сообщения за день Поиск Все разделы прочитаны

 
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 10.03.2010, 15:23   #1  
Вата is offline
Вата
Участник
 
71 / 0 (1) +
Регистрация: 20.09.2008
Неверные проводки при возврате поставщику
При проведении процедуры возврата комплектующих поставщику, на разницу по возврату в размере 0,02 руб, порождается проводка Дт 91.1 Кт 10.400, но это не верно, так как счет 91.1 ТОЛЬКО КРЕДИТОВЫЙ. В чем может быть дело?!
На закупках счет округления 91.111 проходит как по Дт, так и по Кр. Это нормально?
Старый 10.03.2010, 16:19   #2  
Вата is offline
Вата
Участник
 
71 / 0 (1) +
Регистрация: 20.09.2008
ок.. Тогда попробуем частями. Вопрос первый:
1. Что может послужить причиной создания Акспаптой, остатков при закупке с типом возврат (валюта заказа RUR)?
2. Вообще такой глюк возникал у кого нить?
Старый 10.03.2010, 16:40   #3  
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
Ex AND Project
Соотечественники
 
1,486 / 408 (16) +++++++
Регистрация: 26.09.2007
Адрес: Солнечная система
Простите, а почему вы решили, что эти проводки неверные? Исходя из каких настроек вы хотели получить корреспондирующие счета?
Старый 10.03.2010, 17:34   #4  
Вата is offline
Вата
Участник
 
71 / 0 (1) +
Регистрация: 20.09.2008
Цитата:
Сообщение от Вата Посмотреть сообщение
На закупках счет округления 91.111 проходит как по Дт, так и по Кр.
То есть счет один и тот же как для Де так и для Кр (91.111). Счет как я понимаю берется из настроек Ном. группы (закладка закупка/кредит-Нота/Себестоимость = 91.111)
Бог с ним с этим непонятно откудо взятым округлением.. если бы по нему проводки порождались правильные..
Старый 10.03.2010, 23:36   #5  
sukhanchik is offline
sukhanchik
Administrator
Аватар для sukhanchik
MCBMSS
Злыдни
Лучший по профессии 2015
Лучший по профессии AXAWARD 2013
Лучший по профессии 2011
Лучший по профессии 2009
 
3,273 / 3466 (122) ++++++++++
Регистрация: 13.06.2004
Адрес: Москва
Цитата:
Сообщение от Вата Посмотреть сообщение
ок.. Тогда попробуем частями. Вопрос первый:
1. Что может послужить причиной создания Акспаптой, остатков при закупке с типом возврат (валюта заказа RUR)?
2. Вообще такой глюк возникал у кого нить?
Может это сыграл счет потребления? Т.е. когда закупочные цены отличаются от себестоимости возврата (или накладные расходы появились). В этом случае дельта, какая бы она ни была упадет на счет потребления по закупке (настройка разноски запасов). У Вас кредит-нота / сторно или заказ типа Возвращенная номенклатура?
__________________
Возможно сделать все. Вопрос времени
Старый 11.03.2010, 00:01   #6  
ppson is offline
ppson
Участник
Аватар для ppson
Ex AND Project
1C
 
2,102 / 114 (8) +++++
Регистрация: 25.06.2002
Адрес: SPb, Msk
Цитата:
Сообщение от Вата Посмотреть сообщение
При проведении процедуры возврата комплектующих поставщику, на разницу по возврату в размере 0,02 руб, порождается проводка Дт 91.1 Кт 10.400
скажите, какова причина возникновения данной разницы?
__________________
Старый 11.03.2010, 07:16   #7  
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Участник
Компания АМАНД
Лучший по профессии 2009
 
1,284 / 239 (10) ++++++
Регистрация: 09.11.2001
Адрес: Химки, Московская область
2 Вата:

Может, Вы разместите скриншоты примера: цены и количества в заказе, в накладной, кредит-ноты с маркировкой?
__________________
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Старый 11.03.2010, 11:19   #8  
Вата is offline
Вата
Участник
 
71 / 0 (1) +
Регистрация: 20.09.2008
Цитата:
Сообщение от ppson Посмотреть сообщение
скажите, какова причина возникновения данной разницы?
Это мне самому интересно.. (и не только мне, бухгалтеру тоже)

не понял как тут скрин выложить, поэтому сделал так
Старый 11.03.2010, 11:24   #9  
Вата is offline
Вата
Участник
 
71 / 0 (1) +
Регистрация: 20.09.2008
Цитата:
Сообщение от sukhanchik Посмотреть сообщение
Может это сыграл счет потребления? Т.е. когда закупочные цены отличаются от себестоимости возврата (или накладные расходы появились). В этом случае дельта, какая бы она ни была упадет на счет потребления по закупке (настройка разноски запасов). У Вас кредит-нота / сторно или заказ типа Возвращенная номенклатура?
Не очень понял о чем вы, если честно.. В бухгалтерии я не очень силен Можно по подробнее?!
Старый 11.03.2010, 11:27   #10  
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Участник
Компания АМАНД
Лучший по профессии 2009
 
1,284 / 239 (10) ++++++
Регистрация: 09.11.2001
Адрес: Химки, Московская область
А первоначальная закупка как выглядит, точнее, количество, цена и сумма?
__________________
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Старый 11.03.2010, 12:24   #11  
Вата is offline
Вата
Участник
 
71 / 0 (1) +
Регистрация: 20.09.2008
Хм..
Выложил ещё один скрин туда же , со всеми проводками по партии.

Меня смущает то, что в полях "Бух счет" и "Финансовый кор. счет" (у приходного журнала) указан один и тот же счет (10.400), это как мне кажется не совсем правильно? Однако не понятно как такое могло произойти, или это нормально? (В закупке Зк-011278 финн. кор счет = 91.111)
Приход был сделан складским журналом (перенос), причем Кор счет в нем не задан, может это причина? И обязательно ли его тут указывать?
Старый 11.03.2010, 12:31   #12  
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Участник
Компания АМАНД
Лучший по профессии 2009
 
1,284 / 239 (10) ++++++
Регистрация: 09.11.2001
Адрес: Химки, Московская область
У меня возникло предположение, что ошибка из-за округления цены при возврате.
__________________
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Старый 11.03.2010, 12:36   #13  
ppson is offline
ppson
Участник
Аватар для ppson
Ex AND Project
1C
 
2,102 / 114 (8) +++++
Регистрация: 25.06.2002
Адрес: SPb, Msk
Цитата:
Сообщение от Михаил Андреев Посмотреть сообщение
У меня возникло предположение, что ошибка из-за округления цены при возврате.
похоже на то.
надо указывать не цену а стоимость возврата, равную стоимости оприходованной номенклатуры.
__________________
Старый 11.03.2010, 12:39   #14  
Вата is offline
Вата
Участник
 
71 / 0 (1) +
Регистрация: 20.09.2008
Цитата:
Сообщение от ppson Посмотреть сообщение
похоже на то.
надо указывать не цену а стоимость возврата, равную стоимости оприходованной номенклатуры.
К чему это приведет? Тогда не будет возникать округление? Или будут верно указываться счета?
Старый 11.03.2010, 12:42   #15  
Вата is offline
Вата
Участник
 
71 / 0 (1) +
Регистрация: 20.09.2008
Цитата:
Сообщение от ppson Посмотреть сообщение
похоже на то.
надо указывать не цену а стоимость возврата, равную стоимости оприходованной номенклатуры.
Второй журнал с такойже ситуацией, в ней как раз не указана цена, а указана только "чистая сумма", однако так же, генерируется проводка округления.

Последний раз редактировалось Вата; 11.03.2010 в 12:58.
Старый 11.03.2010, 13:13   #16  
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Участник
Компания АМАНД
Лучший по профессии 2009
 
1,284 / 239 (10) ++++++
Регистрация: 09.11.2001
Адрес: Химки, Московская область
Могу ошибаться, но, насколько я помню, стоимость возврата и себестоимость считается по-разному и ошибок округления в таких случаях не избежать. Да и смысла акцентировать на них внимание я не вижу.
__________________
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Старый 11.03.2010, 15:25   #17  
ppson is offline
ppson
Участник
Аватар для ppson
Ex AND Project
1C
 
2,102 / 114 (8) +++++
Регистрация: 25.06.2002
Адрес: SPb, Msk
Цитата:
Сообщение от Михаил Андреев Посмотреть сообщение
Могу ошибаться, но, насколько я помню, стоимость возврата и себестоимость считается по-разному и ошибок округления в таких случаях не избежать. Да и смысла акцентировать на них внимание я не вижу.
... если мне не изменяет память если можно предварительно смаркировать лоты то разница по кредит ноте не образуется.
__________________
Старый 11.03.2010, 15:26   #18  
ppson is offline
ppson
Участник
Аватар для ppson
Ex AND Project
1C
 
2,102 / 114 (8) +++++
Регистрация: 25.06.2002
Адрес: SPb, Msk
Цитата:
Сообщение от Вата Посмотреть сообщение
Второй журнал с такойже ситуацией, в ней как раз не указана цена, а указана только "чистая сумма", однако так же, генерируется проводка округления.
перед разноской смаркируйте склаской лот возврата с лотом прихода.
__________________
Старый 11.03.2010, 16:58   #19  
Вата is offline
Вата
Участник
 
71 / 0 (1) +
Регистрация: 20.09.2008
Вы имеете в виду, функцию вызываемую из строк закупки (Склад\Маркировка) ?
Если да то она не помогла...
Старый 12.03.2010, 10:13   #20  
ppson is offline
ppson
Участник
Аватар для ppson
Ex AND Project
1C
 
2,102 / 114 (8) +++++
Регистрация: 25.06.2002
Адрес: SPb, Msk
Цитата:
Сообщение от Вата Посмотреть сообщение
Вы имеете в виду, функцию вызываемую из строк закупки (Склад\Маркировка) ?
Если да то она не помогла...
вы возвращаете все количество по лоту что приобрели у поставщика?
__________________
 

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Посл. сообщение
проводки по поставщику kitty DAX: Программирование 10 23.06.2011 15:24
Расхождение суммы проводки по поставщику и сопоставленной суммы petr DAX: Функционал 2 15.10.2008 23:31
Проводки при возврате закупки Flomik DAX: Функционал 1 09.09.2008 21:26
Бух. счет поставщика для проводки по поставщику Bega DAX: Прочие вопросы 3 09.09.2005 14:08
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход

Рейтинг@Mail.ru
Часовой пояс GMT +3, время: 12:16.
Powered by vBulletin® v3.8.5. Перевод: zCarot
Контактная информация, Реклама.