AXForum  
Вернуться   AXForum > Microsoft Dynamics AX > DAX: Функционал
All
Забыли пароль?
Зарегистрироваться Правила Справка Пользователи Сообщения за день Поиск Все разделы прочитаны

 
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 08.11.2017, 18:34   #1  
Anna_By is offline
Anna_By
Участник
 
2 / 10 (1) +
Регистрация: 08.11.2017
Проблемы с сопоставлением (AX 2012)
Добрый день.

Нужна помощь, может кто-то сталкивался. Система сопоставляет как ей вздумается по всем поставщикам.

Опишу пример на одном поставщике.
Допустим поставщик П0001 в модуле поставщиков. Он привязан к двум профилям разноски: Payment (65-6010) и AP Posting (85-1000).
В расходы списываем с 85-1000(то есть у поставщика висит сумма по КТ 85-1000)
А платеж разносим с 65-6010 (То есть у поставщика висит ДТ 65-6010).
Когда и в расходы списано и платеж сделан сопоставляем с помощью "Сопоставление открытых проводок" в модуле Поставщики.

При этом теоретически(в идеальном мире) при сопоставлении должна образоваться проводка ДТ 85-1000 КТ 65-6010, которая закроет обороты по поставщику и закроет балансы по главной книге. (Как сопоставлять 60.01 и 60.02 в русском бухучете, если это кому-то ближе).

В реальности по поставщику П0001 были следующие проводки:
1. 18/04/2017 КТ 85-1000 сумма 2000 руб
2. 18/04/2017 КТ 85-1000 сумма 4000 руб
3. 16/06/2017 ДТ 65-6010 сумма 2000 руб
4. 16/06/2017 ДТ 65-6010 сумма 4000 руб

После сопоставления (1 и 3, 2 и 4) мы вместо двух проводок получили одну.
Образовалась проводка
16/06/2017 ДТ 85-1000 КТ 65-6010 2000 руб.

Второй проводки нет. Почему? Не знаю. Это лишь пример, у меня таких проводок сотни по всем поставщикам. Где-то генерит проводку, где-то нет.
А результатом получается то, что у меня по главной книге висят исходящие сальдо по счетам 85-1000 и 65-6010, которых быть не должно.

Кто сталкивался? Что делать? Почему так?
 

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Посл. сообщение
dynamicsaxse: February release – Dynamics AX 2012 R3 Blog bot DAX Blogs 0 02.03.2017 01:11
emeadaxsupport: Documentation collection: Inplace upgrade MS Dynamcis AX 2012 RTM --> AX 2012 R2 CU7 Blog bot DAX Blogs 0 22.06.2014 01:19
axsa: MDM Adapter - Extending Dynamics AX 2012 R3 Master Data Management Blog bot DAX Blogs 0 22.05.2014 03:28
Sample Design Patterns: Book Give-away: 'Microsoft Dynamics AX 2012 Development Cookbook' Blog bot DAX Blogs 1 12.05.2012 16:55
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход

Рейтинг@Mail.ru
Часовой пояс GMT +3, время: 11:51.
Powered by vBulletin® v3.8.5. Перевод: zCarot
Контактная информация, Реклама.