AXForum  
Вернуться   AXForum > Microsoft Dynamics AX > DAX: Функционал
All
Забыли пароль?
Зарегистрироваться Правила Справка Пользователи Сообщения за день Поиск Все разделы прочитаны

 
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 30.08.2017, 11:15   #1  
Morpheus is offline
Morpheus
Участник
Аватар для Morpheus
Соотечественники
 
602 / 164 (7) ++++++
Регистрация: 30.03.2005
Адрес: Київ-København-Düsseldorf
Different cost amount in ledger and inventory transactions of purchase invoice (AX 2012 R2 CU7)
Let us consider the case when the accounting currency is EUR and the purchase invoice currency is USD. Below is presented the list of the invoice lines. Assume that the exchange rate is 89,8069 EUR per 100 USD.
Код:
Product       Qty       Price     Amount, USD    Amount, EUR    Amount rounded, EUR

Product_1     5,00       40,00     200,00          179,6138            179,61

Product_2     5,00       56,00     280,00          251,4593            251,46

Product_3     25,00     100,00   2.500,00        2.245,1725          2.245,17

Product_4     25,00     120,00   3.000,00        2.694,2070          2.694,21

Product_5     50,00      30,00   1.500,00        1.347,1035          1.347,10

Invoice total                    7.480,00                            6.717,55
The rounded amount in EUR will be used as the cost amount in the inventory transaction. Thus the total inventory cost calculated basing on inventory transactions will be 6.717,55 EUR. And what about the cost amount posted into the General Ledger transaction? It will be calculated as a product of the invoice total amount in USD and the exchange rate, afterwards the result will be rounded to two decimal places. 7.480,00 * (89,8069 /100) = 6.717,5561 = 6.717,56

Continue reading
За это сообщение автора поблагодарили: macklakov (3).
Старый 30.08.2017, 11:58   #2  
fed is offline
fed
Moderator
Аватар для fed
Ex AND Project
Соотечественники
Лучший по профессии 2017
Лучший по профессии 2015
Лучший по профессии 2014
Лучший по профессии AXAWARD 2013
Лучший по профессии 2011
Лучший по профессии 2009
 
2,890 / 5647 (194) ++++++++++
Регистрация: 13.03.2002
Адрес: Hüfingen,DE
Я так понимаю, речь идет о популярной новой функции Distrubutions/Source document. Там проводка с Accounts payable на промежуточный счет идет внутри новой инфраструктуры (тот самый Source Document), а потом проводка с промежуточного счета на складской счет идет из обычного inventMov.
Ну и поскольку этими разносками занимаются разные куски кода, разработанные разными командами, очень вероятно что они там округления считают по разным алгоритмам.
У нас в DAX2012R2 80% зарепорченых багов в финансах формулируются как "Сумма в такой-то транзакционной таблице (taxTrans/Inventtrans/etc) не бьется с суммой по ГК на 1 цент".
За это сообщение автора поблагодарили: macklakov (3).
Старый 30.08.2017, 13:28   #3  
EVGL is offline
EVGL
Banned
Соотечественники
Лучший по профессии 2017
Лучший по профессии 2015
Лучший по профессии 2014
 
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Регистрация: 09.07.2002
Адрес: Parndorf, AT
Мне казалось, что именно эта ошибка была пофиксена в одном из последних CU.
За это сообщение автора поблагодарили: macklakov (3).
Старый 30.08.2017, 16:00   #4  
Morpheus is offline
Morpheus
Участник
Аватар для Morpheus
Соотечественники
 
602 / 164 (7) ++++++
Регистрация: 30.03.2005
Адрес: Київ-København-Düsseldorf
Цитата:
Сообщение от fed Посмотреть сообщение
Я так понимаю, речь идет о популярной новой функции Distrubutions/Source document.
Ага, о ней!
Старый 30.08.2017, 16:02   #5  
Morpheus is offline
Morpheus
Участник
Аватар для Morpheus
Соотечественники
 
602 / 164 (7) ++++++
Регистрация: 30.03.2005
Адрес: Київ-København-Düsseldorf
Цитата:
Сообщение от EVGL Посмотреть сообщение
Мне казалось, что именно эта ошибка была пофиксена в одном из последних CU.
Спасибо, посмотрю.
 

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Посл. сообщение
dynamicsaxse: May-June 2017 release – Dynamics AX 2012 R3 Blog bot DAX Blogs 0 21.06.2017 00:12
dynamicsaxse: February release – Dynamics AX 2012 R3 Blog bot DAX Blogs 0 02.03.2017 01:11
dynamicsaxtraining: Vendor returns Blog bot DAX Blogs 0 11.10.2012 00:11
dynamicsaxtraining: Purchase Blog bot DAX Blogs 0 11.03.2012 05:25
emeadaxsupport: New Content for Microsoft Dynamics AX 2012 : October 2011 Blog bot DAX Blogs 0 27.10.2011 17:11
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход

Рейтинг@Mail.ru
Часовой пояс GMT +3, время: 14:17.
Powered by vBulletin® v3.8.5. Перевод: zCarot
Контактная информация, Реклама.