Включить в Доп.лист книги покупок фактуру по накладной поставщика

[meerkat]

Здравствуйте!
Помогите решить задачу: требуется включить в дополнительный лист книги покупок счет-фактуру поставщика. Этот счет-фактура обработан по накладной поставщика.
Может быть, кто-то уже сталкивался с подобной задачей.
Используется Microsoft Dynamics Ax 4.0.

[ashu]

Если не ошибаюсь это стандартный функционал, для этого при обработке счета фактуры, необходимо указать дату счета фактуры отличную от даты регистрации счета фактуры (даты должны быть в раных периодах), тогда фактура попадет в доп лист книги покупок.
Например сейчас январь, к нам пришла фактура декабря, дата фактуры указывается декабрьская, дата регистрации январь, фактура попадет в декабрьский доп лист книги покупок января.
вроде должно быть- поправьте если ошибся.

[Raven Melancholic]

Когда формируете с/ф (по накладной поставщика или по налоговой проводке), то нужно установить флаг "Корректирующий документ". В этом случае появятся поля для ввода счета-фактуры (и периода), который корректируется.
Ну а далее, как обычно - обрабатываем входящий НДС и т.п.
PS: если не ошибаюсь, то в случае, когда при разноске накладной указывалось, что это корректирующая накладная, то при обработке с/ф флаг корректировки будет установлен автоматом (хотя могу и ошибаться).

[meerkat]

Цитата:

Сообщение от Raven Melancholic

Когда формируете с/ф (по накладной поставщика или по налоговой проводке), то нужно установить флаг "Корректирующий документ".

А где этот флаг?

[ashu]

про корректировочный документ, также при этом сохраняется номер корректируемой счет фактуры.

тут действительно же вопрос к автору- что необходимо- отразить новый документ, или откоректировать старый?

[EVGL]

На третьей закладке в форме обработки документа по заказу.

[meerkat]

Цитата:

Сообщение от EVGL

На третьей закладке в форме обработки документа по заказу.

А какого документа?

[EVGL]

Цитата:

Сообщение от meerkat

А какого документа?

Смотря как разносите. Если из заказа - то на третьей закладке формы "Обработка счета-фактуры".

Если накладная уже есть, то галка будет на первой закладке одноименной формы.

[meerkat]

Цитата:

Сообщение от EVGL

Смотря как разносите. Если из заказа - то на третьей закладке формы "Обработка счета-фактуры".

Если накладная уже есть, то галка будет на первой закладке одноименной формы.

Заказ на покупку/кнопка Разноска/Счет фактура. У меня только две вкладки: "Параметры" и "Прочее".
А если из накладной нажимать кнопку Обработка счета-фактуры, то на первой закладке есть флаг "Кредит-нота". Если вы именно его имели в вилу, то он несколько для другого предназначен: если его установить, он просто ограничивает набор в нижней части формы только отрицательными строками.

[EVGL]

В первой форме я имел в виду закладки внизу.

Во второй форме параметр у меня (Ax2009 RU5) называется "Корректирующий документ" и гордо стоит на первой закладке вверху.

[meerkat]

Цитата:

Сообщение от EVGL

Смотря как разносите. Если из заказа - то на третьей закладке формы "Обработка счета-фактуры".

Если накладная уже есть, то галка будет на первой закладке одноименной формы.

Заказ на покупку/кнопка Разноска/Счет фактура. У меня только две вкладки: "Параметры" и "Прочее".
А если из накладной нажимать кнопку Обработка счета-фактуры, то на первой закладке есть флаг "Кредит-нота". Если вы именно его имели в вилу, то он несколько для другого предназначен: если его установить, он просто ограничивает набор в нижней части формы только отрицательными строками.

[meerkat]

Ясно! Не сразу увидела Ваше сообщение. Сейчас буду эксперементировать!

[Raven Melancholic]

Если DAX4 со вторым сервис-паком, то пример на первом рисунке. Если до второго, то на втором (второй рисунок взят из документации).

[Кирилл Егоров]

DAX 2009, RU8

Нужно включить обычную фактуру от поставщика, пришедшую вместе с накладной намного позже необходимого срока, дополнительным листом в книгу покупок. Проставил даты, относящиеся к разным налоговым периодам, в полях "Дата регистрации" (27.12.2012) и "Дата фактуры" (30.03.2012). После обработки входящего НДС фактура выводится в книгу как обычно, а не как доп. лист к книге 1-го квартала.
Опытным путём выяснил, что для того чтобы фактура отображалась как доп. лист, в таблице "Строки книги покупок" должны быть заполнены поля "Дата фактуры" (30.03.2012), "Код" (код книги покупок за 1-ый квартал) и флаг "Коррекция" = Да. Но как я ни бился, после обработки входящего НДС система их не заполняет.
Попробовал также выбирать в фактуре коды операций с разными типами ("Коррекция", "Исправление") - тоже бесполезно.
Обработать фактуру как исправительную и корректирующую тоже вряд ли получится - там обязательна ссылка на исправляемый/корректируемый счёт-фактуру, а её в данном случае просто нет.
Вопросы: что я делаю не так и как надо?

[Dolores]

Цитата:

DAX 2009, RU8

Нужно включить обычную фактуру от поставщика, пришедшую вместе с накладной намного позже необходимого срока, дополнительным листом в книгу покупок. Проставил даты, относящиеся к разным налоговым периодам, в полях "Дата регистрации" (27.12.2012) и "Дата фактуры" (30.03.2012). После обработки входящего НДС фактура выводится в книгу как обычно, а не как доп. лист к книге 1-го квартала.
Опытным путём выяснил, что для того чтобы фактура отображалась как доп. лист, в таблице "Строки книги покупок" должны быть заполнены поля "Дата фактуры" (30.03.2012), "Код" (код книги покупок за 1-ый квартал) и флаг "Коррекция" = Да. Но как я ни бился, после обработки входящего НДС система их не заполняет.
Попробовал также выбирать в фактуре коды операций с разными типами ("Коррекция", "Исправление") - тоже бесполезно.
Обработать фактуру как исправительную и корректирующую тоже вряд ли получится - там обязательна ссылка на исправляемый/корректируемый счёт-фактуру, а её в данном случае просто нет.
Вопросы: что я делаю не так и как надо?

У нас аналогичная проблема! Может быть разноска обычных фактур для доп.листов не предусмотрена в разработанном функционале от Майкрософт?

[bes]

Цитата:

Сообщение от Dolores

У нас аналогичная проблема! Может быть разноска обычных фактур для доп.листов не предусмотрена в разработанном функционале от Майкрософт?

Такая же проблема и у нас. Удалось вам найти решение? Может нам каких-то обновлений не хватает? Последние обновления по корр.фактурам мы ставили кажется ещё в марте 2012го.