AXForum  
Вернуться   AXForum > Microsoft Dynamics AX > DAX: Функционал
All
Забыли пароль?
Зарегистрироваться Правила Справка Пользователи Сообщения за день Поиск Все разделы прочитаны

 
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 13.01.2004, 10:25   #1  
ToRo is offline
ToRo
Участник
Ex AND Project
 
91 / 10 (1) +
Регистрация: 28.07.2003
Адрес: Saint-Petersburg, Russia
:( Ввод начального сальдо по клиентским авансам
Стоит задача ввести начальное сальдо по незакрытым клиентским авансам.
Соотв. проводки:
Д00 К62.02 (аванс)
Д76.03 К00 - НДС с аванса

При последующем сопоставлении с накладной, НДС с аванса должно сторнироваться
Д76.03 К68 - сторно НДС с аванса

Я создал отдельную группу разноски такого НДС (со счета 00), отдельный код, и отдельные налоговую группу и нал. гр. номенклатуры с этим кодом, которые подставляю при разноске аванса.
Когда вношу авансы - все нормально, но когда сопоставляю с накладной, ндс с аванса не сторнируется

При стандартной разноске - все работает, что я делаю не так? Перепробовал уже все настройки. Где грабли??

Политика исчисления НДС "по оплате",
Ax 3.0 SP1
Старый 13.01.2004, 10:46   #2  
ToRo is offline
ToRo
Участник
Ex AND Project
 
91 / 10 (1) +
Регистрация: 28.07.2003
Адрес: Saint-Petersburg, Russia
Подскажите пожалуйста, у кого есть опыт ввода начального сальдо в Аксапта, хотя бы в каком направлении двигаться, что и где почитать...
Мануалы и тренинги внятного ответа мне не дали, поиск по форуму тоже не очень помог.
Дело осложняется тем, что в разных периодах действуют разные ставки НДС (20% и 18%). Но с разницей уж точно придется вручную разбираться.....

Может быть у меня принцип ввода незакрытых авансов неверен?
Старый 13.01.2004, 22:02   #3  
ppson is offline
ppson
Участник
Аватар для ppson
Ex AND Project
1C
 
2,102 / 114 (8) +++++
Регистрация: 25.06.2002
Адрес: SPb, Msk
Ну разноску вы зря так настроили.
А галочку "Предоплата" при вводе сальдо поставили?
Старый 14.01.2004, 09:54   #4  
ToRo is offline
ToRo
Участник
Ex AND Project
 
91 / 10 (1) +
Регистрация: 28.07.2003
Адрес: Saint-Petersburg, Russia
Галку "Предоплата" ставлю всегда.
А как мне правильно настроить разноску?
По идее дебет 76 (НДС с авансов) должен быть в корреспонденции с забалансовым счетом, для того, чтобы потом этот НДС был корректно отсторнирован при сопоставлении?
Или я ошибаюсь?
Старый 14.01.2004, 13:26   #5  
tm is offline
tm
Участник
 
7 / 10 (1) +
Регистрация: 19.09.2003
Скорее всего лишими оказалась отдельная налоговые группы для ввода авансов.
Если использовать существующие (которые будут затем в накладных) - все проводки по сторнированию НДС правильные.
Старый 14.01.2004, 18:08   #6  
ToRo is offline
ToRo
Участник
Ex AND Project
 
91 / 10 (1) +
Регистрация: 28.07.2003
Адрес: Saint-Petersburg, Russia
Поковырялся в разносках:
теперь получаю нужные проводки по незакрытым авансам:
Д00 К62.02 (аванс)
Д76.03 К00 - НДС с аванса

Однако при сопоставлении в новом году образуется проводка:
Д00 К76 (реверс аванса)
а должна быть:
Д68 К76 (реверс аванса)

Похоже, что реверс идет из разноски налоговой группы номенклатуры (т.е. счет 00)..

Подскажите, как стандартно обрабатывать такие ситуации?
Ведь закачивали же до меня начальное сальдо по незакрытым авансам, какие еще могут быть варианты??
Старый 14.01.2004, 21:57   #7  
ppson is offline
ppson
Участник
Аватар для ppson
Ex AND Project
1C
 
2,102 / 114 (8) +++++
Регистрация: 25.06.2002
Адрес: SPb, Msk
Цитата:
Изначально опубликовано ToRo
Однако при сопоставлении в новом году образуется проводка:
Д00 К76 (реверс аванса)
а должна быть:
Д68 К76 (реверс аванса)
А я предупреждал :-)!
После ввода сальдо замени для данного налогового кода разноску на "нормальную"
Старый 15.01.2004, 02:41   #8  
Тимур is offline
Тимур
Аксакал в отставке
 
2,457 / 50 (6) ++++
Регистрация: 31.01.2003
Адрес: Москва
А журналом ГК не обойтись?
Сделать проводку по клиенту в соответствующей корреспонденции со счетом ввода начального сальдо?
__________________
Девочка, никогда не произноси слова только за то, что они такие длинные и красивые; говори только то, что знаешь. (Л.Кэрролл "Алиса в стране чудес").
Старый 15.01.2004, 10:18   #9  
ToRo is offline
ToRo
Участник
Ex AND Project
 
91 / 10 (1) +
Регистрация: 28.07.2003
Адрес: Saint-Petersburg, Russia
Цитата:
Изначально опубликовано Тимур
А журналом ГК не обойтись?
Сделать проводку по клиенту в соответствующей корреспонденции со счетом ввода начального сальдо?
Если я посталю галку "предоплата" в журнале ГК с указаним соотв. налоговых групп, то чем такая проводка будет отличаться от проводки в журнале авансовых платежей?
А если я галку "предоплата" не поставлю, то как тогда быть с сопоставлениями в новом периоде? Тогда у меня не будет автматической проводки по реверсу НДС с аванса...
Делать ее ручками - не самый оптимальный вариант, хотя если нет другого выхода....


2 ppson :
Если бы все было так просто... :-( смена разноски на нормальную при сопоставлениях не помогает... все равно идет проводка:
Д00 К76 (реверс по НДС)
Или у Вас сисетма корректно сопоставляет при таких настройках?


И еще нашел одну особенность: по идее должны быть настроены разные забалансовые счета для разноски авансов и НДС с аванса в группе разноски налогов, т.е.:
Д00 К62.2 аванс
Д76.3 К00.1 (разноска - налоги) иначе система не дает сделать разноску, либо делает ее некорректно.... :-(
Старый 15.01.2004, 10:57   #10  
ppson is offline
ppson
Участник
Аватар для ppson
Ex AND Project
1C
 
2,102 / 114 (8) +++++
Регистрация: 25.06.2002
Адрес: SPb, Msk
Цитата:
Изначально опубликовано ToRo
2 ppson :
Если бы все было так просто... :-( смена разноски на нормальную при сопоставлениях не помогает... все равно идет проводка:
Д00 К76 (реверс по НДС)
Или у Вас сисетма корректно сопоставляет при таких настройках?
Попробуй поменять в настройке разноски счет 00 на 68

Цитата:
Изначально опубликовано ToRo

И еще нашел одну особенность: по идее должны быть настроены разные забалансовые счета для разноски авансов и НДС с аванса в группе разноски налогов, т.е.:
Д00 К62.2 аванс
Д76.3 К00.1 (разноска - налоги) иначе система не дает сделать разноску, либо делает ее некорректно.... :-(
Вообще то можно было при вводе сальдо поставить в разноске сразу 68 счет .
Старый 15.01.2004, 11:50   #11  
ToRo is offline
ToRo
Участник
Ex AND Project
 
91 / 10 (1) +
Регистрация: 28.07.2003
Адрес: Saint-Petersburg, Russia
Похоже, я понял, что имеется в виду :-)
Вы предлагаете завести начальное сальдо со стандартной разноской:
Д00 К62.02
Д76 К68

А в впоследствии отреверсировать сумму проводкой в общем журнале Д68 К00 ??
При таком методе все должно быть нормально...

Вроде как все все сходится :-)
Спасибо большое всем ответившим!
 

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Посл. сообщение
DAX 4.0 Ген. фин. отчетов - Активное сальдо (дебет) и Сальдо дебет - в чем разница? Aleks_K DAX: Функционал 5 17.01.2008 01:47
Сальдо по счету ГК petr DAX: Функционал 7 29.11.2006 14:06
Выписка по счету + Начальное сальдо = страшный гемор! Hamster DAX: Функционал 4 28.01.2005 13:27
Сальдо по валютам - не сальдо! max_woody_ru DAX: Функционал 19 15.12.2004 17:04
Сальдо в валютах по счетам при конвертации... Asadis DAX: Функционал 0 07.07.2004 16:13
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход

Рейтинг@Mail.ru
Часовой пояс GMT +3, время: 22:23.
Powered by vBulletin® v3.8.5. Перевод: zCarot
Контактная информация, Реклама.