AXForum  
Вернуться   AXForum > Microsoft Dynamics NAV > NAV: Функционал
All
Забыли пароль?
Зарегистрироваться Правила Справка Пользователи Сообщения за день Поиск Все разделы прочитаны

 
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 26.10.2010, 15:40   #1  
dod is offline
dod
Участник
 
51 / 10 (1) +
Регистрация: 02.10.2007
Добрый день!

подскажите, пожалуйста, сломали мозг уже... Создали товарные категории по субсчетам 10 счета, прикрепили им соответствующие товар учетные группы. через некоторое время сравнили "оборотную ведомость" с "фин. оборот товаров" и обнаружили несоответствие начального сальдо! например, в оборотной ведомости у счета 10-1 начальное сальдо 5 рублей, а в "фин. оборот товаров" фильтруя по категории "сырье" видим 4.

Почему могут не стыковаться данные таблиц Value Entry, на которой основывается "фин. оборот товаров", и GL Entry, откуда берет данные отчет "оборотная ведомость"? или что то запутались мы в конец.. Обороты совпадают. NAV 4.0 SP3.
Старый 26.10.2010, 15:55   #2  
Eugeny_F is offline
Eugeny_F
Участник
 
366 / 27 (1) +++
Регистрация: 18.11.2003
Адрес: Москва
Не понял, что значит обороты совпадают?

А причин может быть много. Например:
1. Не проведен фин. учет себестоимости по каким-либо операциям.
2. Фин. учет себестоимости проведен, но другой датой нежели операция стоимости (из-за закрытия периода).
3. В процессе работы была изменена учетная группа для товара. Т.е. приход прошел на 1 субсчет, а расход ушел с другого субсчета.
4. Некорректно проведен возврат покупки. Может получиться ситуация, когда сторнируется не та партия товара, которая пришла по заказу покупки. В результате на транзитном счете зависает разница.
5. В системе образуются операции округления, связанные с приходами, попадающие не на те счета ГК.
Старый 26.10.2010, 16:03   #3  
.Quattro. is offline
.Quattro.
Участник
Лучший по профессии 2009
 
193 / 21 (1) +++
Регистрация: 22.05.2006
В G/L Entry есть поле Value Entry No. - по нему можно сверить между собой таблицы и выявить расхождения.
Старый 26.10.2010, 17:45   #4  
Sancho is offline
Sancho
Administrator
Аватар для Sancho
Лучший по профессии 2017
Лучший по профессии 2009
 
1,279 / 198 (9) ++++++
Регистрация: 11.01.2006
Цитата:
Сообщение от Eugeny_F Посмотреть сообщение
3. В процессе работы была изменена учетная группа для товара. Т.е. приход прошел на 1 субсчет, а расход ушел с другого субсчета.
ставлю на п.3!
Старый 26.10.2010, 22:10   #5  
Captain is offline
Captain
Участник
Лучший по профессии 2017
 
294 / 77 (3) ++++
Регистрация: 28.02.2003
+ Кредит-ноты, при возврате себестоимости забыли проверить вход->> выход. Бывает.:-)
__________________
---------------------------------------------------------------------------------------------
"Собрать стадо из баранов легко, трудно собрать стадо из кошек" Профессор Сергей Капица
Старый 27.10.2010, 09:07   #6  
dod is offline
dod
Участник
 
51 / 10 (1) +
Регистрация: 02.10.2007
Спасибо за советы. Будем разгребать...
Старый 27.10.2010, 10:26   #7  
prefreitor is offline
prefreitor
Участник
 
210 / 11 (1) +
Регистрация: 03.10.2006
Еще: а)учли приходную накладную ЗПК, а счет не учли. б) операция расхода (неважно перемещение, продажи и.т.д) учтенная задним числом применилась к положительной операции с датой учета на месяц (или несколько) позже.
 

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход

Рейтинг@Mail.ru
Часовой пояс GMT +3, время: 14:28.
Powered by vBulletin® v3.8.5. Перевод: zCarot
Контактная информация, Реклама.