AXForum  
Вернуться   AXForum > Microsoft Dynamics AX > DAX: Функционал
All
Забыли пароль?
Зарегистрироваться Правила Справка Пользователи Сообщения за день Поиск Все разделы прочитаны

 
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 27.01.2009, 17:15   #1  
Aquarius is offline
Aquarius
Участник
 
139 / 29 (1) +++
Регистрация: 08.02.2007
Адрес: Одесса
сопоставление оплат клиента, переносов сальдо-поле накладная в общем журнале?
Ax 3.0
Уважаемые господа,
подскажите, пожалуйста .
можно ли обеспечить периодическое сопоставление оплат, переносов сальдо по клиенту , созданных через общие журналы, без заполнения поля накладная для строк журнала?
Что может повлечь за собой плохого заполнение поля накладная для созданных в общих журналах оплат?
Подробнее, Ситуация такова:
Я загружаю оплаты клиентов из внешней бухгалтерской системы учета автоматически в общие журналы Аксапты.
Встречаются случаи в бухгалтерской системе,когда оплата разнесенная на счет клиента в последствии переносится на другой счет взаиморасчетов клиента .
Например,
1. из бухгалтерской системы я получила данные по оплате, которые загрузила в общий журнал.
журнал №1
1-ая Строка 21.01.09
Дт банк Аваль Кт Клиент Омон (профиль разноски 36.1.1)
сумма 1000, поле накладная не заполнено
2. из бухгалтерской системы нам пришли проводки по переносу сальдо клиента с одного счета ГК на другой счет ГК, которые я загрузила в два журнала.
журнал №2
1-ая Строка 26.01.09
Дт ГК ZZZ Кт Клиент Омон (профиль разноски 36.1.1)
сумма -1000, поле накладная не заполнено
журнал №3
1-ая Строка 26.01.09
Дт ГК ZZZ Кт Клиент Омон (профиль разноски 36.1.14)
сумма 1000, поле накладная не заполнено
3. Затем я запустила переодическое сопоставление по клиенту. Проводки клиентов, порожденные журналами №1 и №2 не сопоставились.
Если же все оплаты заводить в строки общих журналов и при этом заполнять ПОЛЕ НАКЛАДНАЯ в строке,то проводки клиента, порожденные такими журналами успешно сопоставятся. (в нашем случае журналы №1 и №2) Поэтому нам было бы очень удобно всегда заполнять в общем журнале поле накладная.
Но Корректно ли заполнять поле накладная для оплат? Будут ли правильно ли в этом случае строится отчеты по клиентам?
Где используется Аксаптой кроме сопоставления поле накладная из таблицы Проводки по Клиентам?

Последний раз редактировалось Aquarius; 27.01.2009 в 17:15. Причина: уточнение
Старый 28.01.2009, 07:39   #2  
ViV is offline
ViV
Axapta Retail User
Самостоятельные клиенты AX
Axapta Retail User
 
200 / 79 (3) ++++
Регистрация: 14.09.2005
Поле накладная тут особо не причем. Проверьте, что у проводок, созданных по вашим журналам оплат, стоит галка "сопоставление" (зависит от профиля проводки).
Так же проверьте, что в поле в проводках стоит галка "одобрено".
За это сообщение автора поблагодарили: Aquarius (1).
Старый 28.01.2009, 11:37   #3  
Aquarius is offline
Aquarius
Участник
 
139 / 29 (1) +++
Регистрация: 08.02.2007
Адрес: Одесса
Я проверила,
в строках общего журнала платежей галка "сопоставление" включена для профиля разноски клиента , галка "одобрение" включена для строк журнала.
в проводках по клиенту, созданных в результате разноски общих журналов с платежами, галка "сопоставление" включена, галка "одобрение" включена.
но проводки по оплатам, кредит-нотам на оплаты, переноса сальдо НЕ СОПОСТАВЛЯЮТсЯ с помощью периодоического спооставления, если поле НАКЛАДНАЯ не заполнено в строке общего журнала.
Можно ли сопоставлять оплаты, переносы сальдо, кредит ноты на оплаты между собой без заполненного поля накладная для таких проводок по клиенту?

Последний раз редактировалось Aquarius; 28.01.2009 в 11:38. Причина: уточнение
Старый 28.01.2009, 12:51   #4  
ViV is offline
ViV
Axapta Retail User
Самостоятельные клиенты AX
Axapta Retail User
 
200 / 79 (3) ++++
Регистрация: 14.09.2005
:)
Поправьте метод "Query" в классе CustVendAutoSettlement_Cust_RU закомментировав следующие строки:
X++:
    qr = qbds.addRange(fieldNum(CustTrans, Invoice));
    qr.value(SysQuery::valueNotEmptyString());
    qr.status(RangeStatus::Open);
За это сообщение автора поблагодарили: Aquarius (1).
Теги
ax3.0, сопоставление

 

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Посл. сообщение
Поле "Оплатить до" в строке общего журнала longson DAX: Функционал 7 29.03.2008 14:38
Сопоставление оплат и накладных. NJD DAX: Функционал 2 20.10.2005 16:46
Как реализован переход к основной таблице как в общем журнале petr DAX: Программирование 4 15.09.2005 19:00
Кнопки "Строки" в "Общем журнале" ands DAX: Администрирование 2 03.02.2005 12:34
Корректировка КнП в общем журнале (SP1) Axapta DAX: Функционал 0 04.09.2003 16:57
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход

Рейтинг@Mail.ru
Часовой пояс GMT +3, время: 05:44.
Powered by vBulletin® v3.8.5. Перевод: zCarot
Контактная информация, Реклама.