AXForum  
Вернуться   AXForum > Microsoft Dynamics AX > DAX: Функционал
All
Забыли пароль?
Зарегистрироваться Правила Справка Пользователи Сообщения за день Поиск Все разделы прочитаны

 
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 04.07.2003, 22:40   #1  
vtum is offline
vtum
Участник
 
4 / 10 (1) +
Регистрация: 09.08.2002
Сопоставление проводок ГК
В модуле "Главная Книга", в меню "Периодические операции" висит такой загадочный (для меня по крайней мере) пункт - "Сопоставление проводок ГК".
Знает ли кто-либо для чего он нужен? Было бы очень интересно.
Старый 06.07.2003, 16:33   #2  
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
Most Valuable Professional
Лучший по профессии 2011
Лучший по профессии 2009
 
4,942 / 906 (40) +++++++
Регистрация: 10.06.2002
Адрес: I am from Kyiv, Ukraine. Now I am in Moscow. For private contacts: glibs@hotmail.com
Похоже, что это и есть западная корреспонденция. Она позволяет сопоставить дебетовые и кредитовые транзакции, причем даже из различных документов ГК. Вручную сопоставить!

Вот тут пытались обсуждать этот вопрос, но я почти ничего интересного для себя не смог найти.

http://technet.navision.com/workspac...tribId=1&wso=1

Судя по всему, т.о. можно логически объединить несколько проводок между собой. При этом для любой из объединенных проводок можно с помощью запроса посмотреть остальные. Это м.б. альтернативой ваучеру ГК, который на мой взгляд больше всего соответствует хозяйственной операции (http://www.axforum.info/forums/showt...1966#post11966). Т.е. сопоставление можно использовать в качестве альтернативной классификации хоз. операций. Либо для объединения хоз. операций в нечто более крупное (агрегация хозяйственных операций), как описано в справке к данной функциоанльности.

PS. Если хотите, чтобы функциональность заработала, отключите российскую корреспонеденцию.
__________________
С уважением,
glibs®
Старый 06.07.2003, 17:03   #3  
Pavel is offline
Pavel
SAP
SAP
 
2,736 / 235 (13) ++++++
Регистрация: 14.12.2001
Адрес: Moscow
Re: Сопоставление проводок ГК
Цитата:
Изначально опубликовано vtum
В модуле "Главная Книга", в меню "Периодические операции" висит такой загадочный (для меня по крайней мере) пункт - "Сопоставление проводок ГК".
Знает ли кто-либо для чего он нужен?
Нормальная фукнция для любой развитой ERP системы (в SAP R3 называется клиринг, в Sun - аллокация).
Предназначена для привязки транзакций "закрывающих" друг друга. Если объяснять на пальцах, то при взаимодействии контрагентов в рамках договора возникают двусторонние обязательства (например, поставка и оплата, услуга и оплата и т.п.). Реализация каждого из обязательств в бух.учете отражается двойной записью (например, покупка медикаментов без НДС Д10 К60 1000руб, оплака закупки Д60 К51 1000 руб). По проводкам видно, что кредиторская задолжность на 60 счете полностью закрыта, и вот для того чтобы упростить анализ счета и выделить закрытые каждой стороной обязательства (операции/проводки) существует функия "сопоставление".
Аналогично примеру с 60 счетом работают многие другие счета (например, 58, 62, 66, 68, 71, 76 и т.д.). Контрагент использовался для простоты примера, смысловая нагрузка (аналитика операции может быть разной).
Старый 06.07.2003, 17:04   #4  
Pavel is offline
Pavel
SAP
SAP
 
2,736 / 235 (13) ++++++
Регистрация: 14.12.2001
Адрес: Moscow
Цитата:
Изначально опубликовано glibs
PS. Если хотите, чтобы функциональность заработала, отключите российскую корреспонеденцию.
Неужели глючит? Там ведь такая простая функциональность (перекрестная ссылка по RecID записей) и соответсвующие фильтры в формах просмотра и отчете.
Старый 06.07.2003, 18:05   #5  
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
Most Valuable Professional
Лучший по профессии 2011
Лучший по профессии 2009
 
4,942 / 906 (40) +++++++
Регистрация: 10.06.2002
Адрес: I am from Kyiv, Ukraine. Now I am in Moscow. For private contacts: glibs@hotmail.com
Цитата:
Изначально опубликовано Pavel
...Неужели глючит?...
Хм... я был неправ. С российской корреспонденцией сопоставление тоже работает... Это я сегодня глючу. Прошу прощения. Я запутался из-за того, что российская корреспонденция множит проводки.
__________________
С уважением,
glibs®
Старый 06.07.2003, 18:16   #6  
mazzy is offline
mazzy
Administrator
Аватар для mazzy
Most Valuable Professional
Лучший по профессии 2015
Лучший по профессии 2014
Лучший по профессии AXAWARD 2013
Лучший по профессии 2011
Лучший по профессии 2009
 
28,843 / 3751 (183) ++++++++++
Регистрация: 29.11.2001
Адрес: Москва
Цитата:
Изначально опубликовано glibs
Похоже, что это и есть западная корреспонденция. Она позволяет сопоставить дебетовые и кредитовые транзакции, причем даже из различных документов ГК.
...
Т.е. сопоставление можно использовать в качестве альтернативной классификации хоз. операций. Либо для объединения хоз. операций в нечто более крупное (агрегация хозяйственных операций), как описано в справке к данной функциоанльности.
Нет, это не корреспонденция. И не хоз.операция.

Pavel прав. Это для сопоставления закрывающих транзакций.
В Аксапте по закрывающим проводкам вычисляются оплаченность налогов.
Ну и отчеты можно собирать по сопоставленным проводкам.

Сопоставление в ГК относится к разряду устаревших и неиспользуемых, если есть модули клиенты и поставщики.
Старый 27.08.2018, 14:54   #7  
ena_ax is offline
ena_ax
Участник
 
230 / 25 (1) +++
Регистрация: 06.12.2006
Мой клиент работает на Axapta 2009 в международной локализации.
В конце периода бухгалтера делают модульное сопоставление в поставщиках и клиентах.
Также согласно старым инструкциям они делают сопоставление ГК. Понятно что это очень затратная операция.
Подскажите, что даёт сопоставление ГК? Имеет ли смысл Ее делать и для каких счётов?
В поиске встречаются ссылки на этот функционал и в 2012 версии.
Старый 27.08.2018, 15:39   #8  
Ihar Grabennikau is offline
Ihar Grabennikau
Участник
 
26 / 18 (1) ++
Регистрация: 07.07.2010
Адрес: Минск
Добрый день. Если я правильно промню, то если проводки (транзакции) сопоставлены в ГК, то они являются финансово закрытыми. По таким транзакциям не проводится валютная переоценка, даже если они связаны со счётом, для которого переоценка включена.
За это сообщение автора поблагодарили: ena_ax (1).
 

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Посл. сообщение
формирование проводок ГК sssss DAX: Программирование 2 05.12.2006 11:52
"Ловля" проводок в ГК по ОС в модуле ОС ksenia DAX: Функционал 17 02.11.2004 10:37
Программное сопоставление открытых проводок DiZ DAX: Программирование 7 27.10.2004 06:23
"Сопоставление фактур с оплатами" и "Сопоставление открытых проводок" chel DAX: Функционал 2 16.09.2004 12:03
сопоставление открытых проводок - 'коррекция' в основной валюте фирмы sguryev DAX: База знаний и проекты 0 18.12.2001 15:14
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход

Рейтинг@Mail.ru
Часовой пояс GMT +3, время: 16:42.
Powered by vBulletin® v3.8.5. Перевод: zCarot
Контактная информация, Реклама.