AXForum  
Вернуться   AXForum > Microsoft Dynamics AX > DAX: Функционал
All
Забыли пароль?
Зарегистрироваться Правила Справка Пользователи Сообщения за день Поиск Все разделы прочитаны

 
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 27.05.2010, 12:33   #1  
Aquarius is offline
Aquarius
Участник
 
139 / 29 (1) +++
Регистрация: 08.02.2007
Адрес: Одесса
Странное закрытие склада и коррекция себестоимости в наличии
Ax 3.0 Sp3
Добрый день,
Столкнулась с интересными ситуациями закрытия склада и
коррекции себестоимости через функционал коррекции остатка «в наличии».
1. Закрытие склада
Подскажите пожалуйста правильно ли отрабатывает у нас функционал закрытия склада, если после его закрытия документ отмененный заказ обработан следующим образом.
1. По заказу есть расходная проводка
-10 штук 100 грв
2. затем приходная проводка отмены заказа
10 штук 100 грв
после закрытия склада:
1. для расходной проводки поля финансовое закрытие, закрытое количество,рассчитанное количество заполнились 30.03,10 штук, 100 гнрв
2. для приходной проводки поля финансовое закрытие, закрытое количество,рассчитанное количество не заполнены.
Почему не заполнились поля финансовое закрытие для приходной проводки?

2. Коррекция себестоимости остатка через коррекцию в наличии.
надо было сделать коррекцию в наличии на 30.04.10 после закрытия склада 30.04.
После разноске этой коррекции я обнаружила, что Аксапта скорректировала приходную проводку вышеописанного отмененного заказа. В чем причина такой работы Аксапты?

Настройки в Ax 3.0 Sp3 :
1. Группа складских аналитик:
1.1 активный включено аналитики склад, партия, паллета, ячейка-
1.2. физ. наличие включено для аналитик склад, партия, паллета, ячейка,
1.3 .первичные аналитики -склад
1.4. финансовый склад включен для аналитик склад.

Настройки Группа складских моделей:
1.1. Складская модель ФИФО
Включены настройки:
1.2. Отрицательный физ склад,
1.3. Отрицательный фин склад,
1.4. Заказ на отгрузку,
1.5. Разносить физ операции,
1.6. Разносить фин операции,
1.7. Резервирование- контроль по дате.
Старый 27.05.2010, 13:15   #2  
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
Ex AND Project
Соотечественники
 
1,376 / 321 (13) ++++++
Регистрация: 26.09.2007
Адрес: Солнечная система
А вы маркировку проводок по заказу делали? Если нет, то поведение системы вполне логично - она по указанному вами ФИФО подобрала для расхода какой-то совершенно другой приход на данный склад.
__________________
С уважением,
Вячеслав
За это сообщение автора поблагодарили: Aquarius (1).
Старый 27.05.2010, 14:54   #3  
Aquarius is offline
Aquarius
Участник
 
139 / 29 (1) +++
Регистрация: 08.02.2007
Адрес: Одесса
Спасибо за ответ.
Маркировку не делали.
Но неужели для каждого отмененного заказа надо делать маркировку?
Мы никогда не маркировали проводки для отмененных заказов.
Строке отмененного заказа соотвествуют две складские проводки:
1. расходная проводка -отгрузка
2. приходная проводка -возврат (сторно)
В приходном лоте отмененного заказа указан номер возвращенного лота, а также стоит галка возврат по накладной.
Я думала что при закрытии склада такие приходные лоты должны закрываться одновременно связанными с ними расходными.

Последний раз редактировалось Aquarius; 27.05.2010 в 14:59.
Старый 27.05.2010, 15:06   #4  
fed is offline
fed
Moderator
Аватар для fed
Ex AND Project
Соотечественники
Лучший по профессии 2017
Лучший по профессии 2015
Лучший по профессии 2014
Лучший по профессии AXAWARD 2013
Лучший по профессии 2011
Лучший по профессии 2009
 
2,530 / 4880 (168) ++++++++++
Регистрация: 13.03.2002
Адрес: Hüfingen,DE
Дело в том что лот возврата работает совсем не так как маркировка.
Маркировка, грубо говоря, позволяет привязать расход к какому-то приходу. При закрытии склада этот расход, в обход складской модели, сопставляется с приходом и его себестоимость становится тождественно равной себестоимости прихода. То есть - себестоимость движется по цепочке ПРИХОД->РАСХОД
При указании лота возврата, себестоимость некого прихода привязывается к себестоимости того рарасхода который мы возвращаем. То есть - себестоимость движется по цепочке РАСХОД->ПРИХОД. В твоем случае во время закрытия склада некий приход (допустим по обычной закупке) был сопоставлен по модели FIFO с расходом по заказу. А себестоимость прихода по возврату из за указания лота возврата была приравнена к себестоимости возвращаемого лота. Сама приходная проводка по возврату не была ни с чем сопоставлена, просто потому что связанный товар еще не продали. Фактически - при использовании лота возврата получается что-то типа переноса - списали, а потом по той же себестоимости оприходовали (пусть другой датой).
По этой же причине приход по возврату заказа попадает в переоценку запасов в наличии. Это просто обычная приходная проводка, которую никто не мешает переоценить (Также как и приходную проводку по переносу)
За это сообщение автора поблагодарили: aidsua (2), Aquarius (1).
Старый 27.05.2010, 16:01   #5  
Aquarius is offline
Aquarius
Участник
 
139 / 29 (1) +++
Регистрация: 08.02.2007
Адрес: Одесса
Спасибо за ответ,т.е получается закрытие склада отрабатывает корректно в этой ситуации.

А Мне казалось, что логично будет если при закрытии склада сначала будут закрыты расходные/приходные проводки отмененных заказов сами на себя.
А затем уже пойдет закрытие по фифо.

Получается в нашей ситуации перед закрытием склада нам надо было промаркировать между собой проводки отменеyного заказа?
Чтобы закрытие произошло таким образом, чтобы приходные лоты отмененных заказов не остались открытыми.

А вот случай с коррекцией себестоимости через коррекцию проводки:
почему, когда я пытаюсь корректировать проводку подобного заказа в открытом периоде через коррекцию проводки, тогда Аксапта не дает мне этого сделать ?
Т.е. если в форме коррекция проводки в выборе указать подобный заказ-в форме коррекция проводок никаких строк не появится. т.е. в этом случае Аксапта считает, что корректировать проводку приходного лота отмены заказа нельзя.
При этом через коррекцию в наличии Аксапта сама корректирует такие проводки
Старый 27.05.2010, 16:36   #6  
fed is offline
fed
Moderator
Аватар для fed
Ex AND Project
Соотечественники
Лучший по профессии 2017
Лучший по профессии 2015
Лучший по профессии 2014
Лучший по профессии AXAWARD 2013
Лучший по профессии 2011
Лучший по профессии 2009
 
2,530 / 4880 (168) ++++++++++
Регистрация: 13.03.2002
Адрес: Hüfingen,DE
Цитата:
Сообщение от Aquarius Посмотреть сообщение
А Мне казалось, что логично будет если при закрытии склада сначала будут закрыты расходные/приходные проводки отмененных заказов сами на себя.
А затем уже пойдет закрытие по фифо.
Дело в том, что возврат в Аксапте, это не сторно, а именно ВОЗВРАТ. Типа ты купила товар с какой-то себестоимостью, отгрузил, а потом вернул. И ценообразующим приходом в этой цепочке является только первоначальная закупка. А если сделать так, как ты предлагаешь, то получиться что мы сначала списываем товар (вероятно более ранней датой), потом приходуем (причем по какой-то непонятной себестоимости. По хорошему - надо тогда в учетной политике писать как определяется себестоимость возвращенного товара), а потом почему-то себестоимость списания приравниваем себестоимости прихода.
В вашем случае примаркировать можно, но нужно понимать что вы получите на счете товаров правильный баланс (нулевой по итогам двух операций по заказу) и странные обороты (поскольку себестоимость списания посчитается из весьма невнятной и неопределенной себестоимости прихода).
Цитата:
А вот случай с коррекцией себестоимости через коррекцию проводки:
почему, когда я пытаюсь корректировать проводку подобного заказа в открытом периоде через коррекцию проводки, тогда Аксапта не дает мне этого сделать ?
Т.е. если в форме коррекция проводки в выборе указать подобный заказ-в форме коррекция проводок никаких строк не появится. т.е. в этом случае Аксапта считает, что корректировать проводку приходного лота отмены заказа нельзя.
Я, кажется, об этом где-то писал, но повторюсь: При коррекции проводок, система позволяет править только ценообразующие проводки (то есть - проводки, часть стоимости которых пришла не из логистики). Закупки, журналы складских проводок, журналы спецификаций под это определение попадают, а возвраты заказов, журналы переноса и журналы карантинного заказа - не попадают. В то же время, при коррекции запасов в наличии, вполне возможна ситуация, при которой исходная складская проводка по закупке была давно закрыта (типа полгода назад) и, так сказать, перестала являться ценообразующей. Из за этого, корректировка запасов в наличии просто пробегает по последним приходным проводкам с данной складской аналитикой и номенклатурой и размазывает на них корректировку, независимо от их типа.
Старый 27.05.2010, 21:48   #7  
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
Ex AND Project
Соотечественники
 
1,376 / 321 (13) ++++++
Регистрация: 26.09.2007
Адрес: Солнечная система
Цитата:
Сообщение от fed Посмотреть сообщение
В вашем случае примаркировать можно, но нужно понимать что вы получите на счете товаров правильный баланс (нулевой по итогам двух операций по заказу) и странные обороты (поскольку себестоимость списания посчитается из весьма невнятной и неопределенной себестоимости прихода).
Эм... А можно тут поподробнее? Я вижу такую последовательность:
1) Разнесли списание по средней мгновенной
2) Разнесли приход по цене закупки
3) Примаркировали
4) Закрыли склад. В расходе получили коррекцию на разницу с ценой закупки.

Почему же себестоимость прихода невнятная и неопределённая?
__________________
С уважением,
Вячеслав
Старый 28.05.2010, 11:00   #8  
fed is offline
fed
Moderator
Аватар для fed
Ex AND Project
Соотечественники
Лучший по профессии 2017
Лучший по профессии 2015
Лучший по профессии 2014
Лучший по профессии AXAWARD 2013
Лучший по профессии 2011
Лучший по профессии 2009
 
2,530 / 4880 (168) ++++++++++
Регистрация: 13.03.2002
Адрес: Hüfingen,DE
Цитата:
Сообщение от pitersky Посмотреть сообщение
Эм... А можно тут поподробнее? Я вижу такую последовательность:

2) Разнесли приход по цене закупки

Почему же себестоимость прихода невнятная и неопределённая?
Здесь Строго говоря - если ты не пользуешься лотами возврата, то у тебя в учетной политике должен быть пункт о том по какой себестоимости ты приходуешь возвраты от клиентов. Ты вот написал что по цене закупки. Представим себе что ты мне отгрузил процессор неделю назад, я его сегодня вернул. А между отгрузкой и возвратом Интел взял и снизил цены на 40%. По хорошему - его надо приходовать по текущей цене поставщика, а не цене закупки.
Даже если вспомнить про то что мы маркируем проводки и тому подобное, возникает много вопросов к тому, откуда именно мы взяли цену прихода и цену списания. В реальной жизни, конечно, вряд ли аудиторы или налоговая будут выверять каждый приход и расход, но если они выкопают этот приход и списание, надо иметь какой-то достаточно весомый документ для того чтобы обосновать сумму в этих двух проводках...
Старый 28.05.2010, 11:16   #9  
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
Ex AND Project
Соотечественники
 
1,376 / 321 (13) ++++++
Регистрация: 26.09.2007
Адрес: Солнечная система
Цитата:
Сообщение от fed Посмотреть сообщение
Представим себе что ты мне отгрузил процессор неделю назад, я его сегодня вернул. А между отгрузкой и возвратом Интел взял и снизил цены на 40%. По хорошему - его надо приходовать по текущей цене поставщика, а не цене закупки...
...если они выкопают этот приход и списание, надо иметь какой-то достаточно весомый документ для того чтобы обосновать сумму в этих двух проводках...
Мне кажется, что весомый документ нужен как раз в том случае, если цена возврата отличается от цены продажи. Т.е. если мы продали по 100, а затем вернули по 100 - это логично. А вот если продали по 100, а вернули по 60 - это странно (резонный вопрос - а куда делись 40 рублей?). Ещё более странно, если вернули по 150 - тогда у нас вообще доход из воздуха возник.
__________________
С уважением,
Вячеслав
Старый 28.05.2010, 11:22   #10  
fed is offline
fed
Moderator
Аватар для fed
Ex AND Project
Соотечественники
Лучший по профессии 2017
Лучший по профессии 2015
Лучший по профессии 2014
Лучший по профессии AXAWARD 2013
Лучший по профессии 2011
Лучший по профессии 2009
 
2,530 / 4880 (168) ++++++++++
Регистрация: 13.03.2002
Адрес: Hüfingen,DE
Цитата:
Сообщение от pitersky Посмотреть сообщение
Мне кажется, что весомый документ нужен как раз в том случае, если цена возврата отличается от цены продажи. Т.е. если мы продали по 100, а затем вернули по 100 - это логично. А вот если продали по 100, а вернули по 60 - это странно (резонный вопрос - а куда делись 40 рублей?). Ещё более странно, если вернули по 150 - тогда у нас вообще доход из воздуха возник.
А как цена возврата связана с себестоимостью прихода на склад?
Мы продали по 100, точную себестоимость и прибыль узнаем в момент закрытия склада. Пока знаем что мгновенная средняя была 88.
Возвращаем по 100 (согласен). А какую себестоимость подставить ?
То есть - при продаже:
Д 62 К 90.1 100
Д 90.2 К 41 88

При возврате:
Д 62 К 90.1 -100
Д 90.2 К 41 ????

В принципе - можно вместо вопросиков поставить любое число (Даже ноль), потом примаркировать к продаже и получить нормальный результат. Только надо быть готовым ответить - КАК И ПОЧЕМУ мы выбрали это число.
Старый 28.05.2010, 11:37   #11  
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
Ex AND Project
Соотечественники
 
1,376 / 321 (13) ++++++
Регистрация: 26.09.2007
Адрес: Солнечная система
Цитата:
Сообщение от fed Посмотреть сообщение
Только надо быть готовым ответить - КАК И ПОЧЕМУ мы выбрали это число.
Тут я вполне согласен
__________________
С уважением,
Вячеслав
Старый 28.05.2010, 11:45   #12  
fed is offline
fed
Moderator
Аватар для fed
Ex AND Project
Соотечественники
Лучший по профессии 2017
Лучший по профессии 2015
Лучший по профессии 2014
Лучший по профессии AXAWARD 2013
Лучший по профессии 2011
Лучший по профессии 2009
 
2,530 / 4880 (168) ++++++++++
Регистрация: 13.03.2002
Адрес: Hüfingen,DE
Цитата:
Сообщение от pitersky Посмотреть сообщение
Тут я вполне согласен
Поэтому мне кажется, что правильнее ставить номер лота возврата - чтобы не париться. Система сама себестоимость посчитает в момент закрытия и по ней примет...
Теги
маркировка, себестоимость

 

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Посл. сообщение
Закрытие и коррекция склада Тоба DAX: Функционал 6 11.08.2010 16:42
Denis Fedotenko: Себестоимость и закрытие склада Blog bot DAX: База знаний и проекты 44 29.03.2010 14:54
Закрытие склада. Пересчет себестоимости в журналах переноса. PavelM DAX: Функционал 4 31.07.2008 12:37
Коррекция стандартной себестоимости. Проблемы закрытия склада PavelM DAX: Функционал 1 17.03.2008 18:14
Закрытие коррекция склада stalker17 DAX: Функционал 1 17.07.2006 16:19
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход

Рейтинг@Mail.ru
Часовой пояс GMT +3, время: 11:27.
Powered by vBulletin® v3.8.5. Перевод: zCarot
Контактная информация, Реклама.