AXForum  
Вернуться   AXForum > Microsoft Dynamics AX > DAX: Функционал
All
Забыли пароль?
Зарегистрироваться Правила Справка Пользователи Сообщения за день Поиск Все разделы прочитаны

 
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 08.06.2018, 07:36   #1  
Иван_ is offline
Иван_
Участник
 
4 / 12 (1) ++
Регистрация: 15.09.2017
? Перевыставление счетов-фактур по договору комиссии
MS Dynamics AX 2012R2
Всем доброго дня.
Может кто сможет помочь разобраться с общим алгоритмом регистрации в системе посреднических операций, когда компания выступает в качестве посредника между поставщиком и конечным покупателем?

Что ожидаю увидеть:
* Зарегистрированный заказ на покупку, с обработанной накладной и фактурой, которая не должна попадать в обработку НДС, соответственно и не должна отражаться в книге;
* Зарегистрированный заказ на продажу с обработанной накладной и фактурой, которая также не должна отражаться в книге. При этой в печатной форме счета-фактуры в качестве поставщика должен отразится фактический поставщик товаров/услуг;
* Указанные выставленную и входящую счета-фактуры в журнале учета счетов-фактур с заполненными графами 10-12 (по данным посреднических операций).

Что делаю по факту в системе:
По файлу What's new_Facture Journal_2014_RU.pdf завожу в системе профиль учета (Вид деятельности = комиссионер), для номенклатуры устанавливаю аналитику отслеживания по профилю учета.
Завожу договор для поставщика в системе с типом = Продажа комиссионером.
Формирую заказ на покупку, указываю вид деятельности = Комиссионер, профиль учета с аналогичным типом, по заказу формирую накладную (накладная формируется с типом = Комиссионер).
Здесь сталкиваюсь с проблемой: по накладной предполагается две проводки: по выручке (без НДС) и проводка по НДС (у нас не активирован признак "Фиксированная корреспонденция" на параметрах ГК, это вызвано особенностями учета), однако проводки по НДС не образуется и по данному заказу недоступно создание фактуры, накладная формируется с одной проводкой по реализации на сумму выручка+НДС.
Проводка не образуется, т.к. при выборе для строки заказа профиля учета с типом = Комиссионер, налоговая проводка приобретает тип = Необлагаемый налогом.
Предполагали, что при обработаем данную фактуру, и при аналогичной обработке фактуры уже по заказу на продажу укажем в форме обработки фактуры ссылку на входящий счет-фактуру, связав их таким образом.

В связи с этим вопрос: как правильно регистрировать такие операции? Как организовать при этом связь между исходящими и выставленными счетами-фактурами так, чтобы они корректно отражались в журнале полученных и выставленных счетов-фактур (с учетом заполнения граф 10-12)?
Теги
агентская деятельность, договор комиссии, журнал учета счетов-фактур, комиссионер, комиссионное соглашение, обработка фактур, перевыставление счетов-фактур

 

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Посл. сообщение
Изменение книги покупок\продаж, журнал учета счетов фактур - когда выйдет обновление? Elenko DAX: Функционал 32 24.12.2014 10:52
Расчеты по договору комиссии Freeangel DAX: Программирование 2 02.12.2011 11:29
Массовое формирование счетов-фактур в заказах LGray DAX: Функционал 5 19.05.2006 20:12
Обработка счетов-фактур глючит konstant DAX: Функционал 1 05.11.2003 17:15
Журнал одобрения счетов-фактур George V. Tavrizoff DAX: Функционал 1 15.04.2003 15:04
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход

Рейтинг@Mail.ru
Часовой пояс GMT +3, время: 18:09.
Powered by vBulletin® v3.8.5. Перевод: zCarot
Контактная информация, Реклама.