AXForum  
Вернуться   AXForum > Microsoft Dynamics AX > DAX: Функционал
All
Забыли пароль?
Зарегистрироваться Правила Справка Пользователи Сообщения за день Поиск Все разделы прочитаны

 
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 09.03.2004, 17:21   #1  
OlegKocherga is offline
OlegKocherga
Участник
 
36 / 10 (1) +
Регистрация: 08.07.2003
Адрес: Kiyv
разноска счета на оплату после разноски накладной
всем привет!

ситуация следующая
есть закупка, по закупке обработана/разнесена накладная
по факту поставки поставщик выставляет счет на оплату

вопрос - каким образом по закупке обработать счет на оплату, если по закупке уже обработана/разнесена накладная?
ведь после обработки/разноски накладной функция обработка счета на оплату неактивна

под обработкой/разноской я имею в виду следующее - в закупке по экранной кнопке обработать - накладная - форма разноска накладной
__________________
С уважением,
Кочерга Олег
Старый 09.03.2004, 18:28   #2  
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
Most Valuable Professional
Лучший по профессии 2011
Лучший по профессии 2009
 
4,942 / 911 (40) +++++++
Регистрация: 10.06.2002
Адрес: I am from Kyiv, Ukraine. Now I am in Moscow. For private contacts: glibs@hotmail.com
На самом деле счет на оплату — это счет на предоплату. Вы же ведете речь о счете-фактуре (Invoice). Раньше они были там, где сейчас "накладные".
__________________
С уважением,
glibs®
Старый 10.03.2004, 10:35   #3  
OlegKocherga is offline
OlegKocherga
Участник
 
36 / 10 (1) +
Регистрация: 08.07.2003
Адрес: Kiyv
но все же как быть
спасибо за разяснение (в доке счет на оплату является счетом на оплату, а не на предоплату)
т.е. в случае оплаты по факту поставки, счет поставщика на оплату в системе не регистрировать, а основанием к оплате будет выступать накладная

еще раз спасибо
__________________
С уважением,
Кочерга Олег
Старый 10.03.2004, 12:40   #4  
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
Most Valuable Professional
Лучший по профессии 2011
Лучший по профессии 2009
 
4,942 / 911 (40) +++++++
Регистрация: 10.06.2002
Адрес: I am from Kyiv, Ukraine. Now I am in Moscow. For private contacts: glibs@hotmail.com
Re: но все же как быть
Цитата:
Изначально опубликовано OlegKocherga
...в доке счет на оплату является счетом на оплату, а не на предоплату...
Здесь это устоявшийся термин. Т.е. это само собой разумеется.
Цитата:
Изначально опубликовано OlegKocherga
...т.е. в случае оплаты по факту поставки, счет поставщика на оплату в системе не регистрировать, а основанием к оплате будет выступать накладная...
Ну, не совсем так. Основанием для оплаты все-таки является счет-фактура (только не российская, а обычная, invoice). В локализованной версии ее действительно отражать теперь негде. В буржуйской версии инвойс регистрируется как раз там, где сейчас накладная.
__________________
С уважением,
glibs®
Старый 10.03.2004, 21:32   #5  
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
Ex AND Project
 
5,571 / 600 (32) +++++++
Регистрация: 24.05.2002
Вариант - разблокировать несчастную кнопку. И печатать наздоровье.
Старый 11.03.2004, 11:02   #6  
OlegKocherga is offline
OlegKocherga
Участник
 
36 / 10 (1) +
Регистрация: 08.07.2003
Адрес: Kiyv
об этом как то даже и не подумал
Цитата:
Изначально опубликовано komar
Вариант - разблокировать несчастную кнопку. И печатать наздоровье.
об этом как то даже и не подумал , спасибо
__________________
С уважением,
Кочерга Олег
Старый 11.03.2004, 19:45   #7  
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
Most Valuable Professional
Лучший по профессии 2011
Лучший по профессии 2009
 
4,942 / 911 (40) +++++++
Регистрация: 10.06.2002
Адрес: I am from Kyiv, Ukraine. Now I am in Moscow. For private contacts: glibs@hotmail.com
Цитата:
Изначально опубликовано komar
...И печатать наздоровье...
komar, пожалуйста, объясните, а зачем печатать счет на оплату от поставщика. Не проще ли сделать копию с оригинала? Что-то я ничего не понимаю.
__________________
С уважением,
glibs®
Старый 12.03.2004, 06:12   #8  
Peter Savintsev is offline
Peter Savintsev
Участник
 
246 / 119 (4) +++++
Регистрация: 14.12.2001
Действительно, смысл печати счета на оплату от поставщика не очень ясен. А вот ситуация, когда по заказу, по которому уже обработана накладная, необходимо выставить счет на оплату клиенту, возникает нередко. И решить ее не так-то просто. Обычная разблокировка кнопки обработки счета дает мало, т.к. счет обрабатывается также, как накладная, в частности, считаются итоги. Естественно, что итоги по уже отгруженному заказу нулевые. И строки уже отгружены. Поэтому счет не обрабатывается никак. Единственное решение, которое мы придумали, это копировать строки в этот же (или новый) заказ, обрабатывать по ним счет, а потом удалять их. решение некрасивое, но ничего лучш придумать не удалось.
Старый 12.03.2004, 10:58   #9  
OlegKocherga is offline
OlegKocherga
Участник
 
36 / 10 (1) +
Регистрация: 08.07.2003
Адрес: Kiyv
всем спасибо за участие в обсуждении
печатать счет поставщика действительно не имеет смысла, в принципе вопрос ставился следующим образом - как обработать счет поставщика, т.е. что бы счет на оплату, на основании которого принимается решение об оплате, был в системе, а именно в журнале счетов на оплату.

всем спасибо за участие в обсуждении
__________________
С уважением,
Кочерга Олег
Старый 12.03.2004, 13:08   #10  
Valery is offline
Valery
Участник
 
381 / 10 (1) +
Регистрация: 28.02.2002
Адрес: Москва
Исходя из вышесказанного ответ такой:
1. Разблокируем обработку счета на оплату по оприходованной закупке
2. Обрабатываем счет на оплату через "немедленное получение", предварительно указав количества к "немедленному получению".

Как лучше модифицировать код, чтобы п.2 не надо было выполнять вручную, т.е. чтобы при обработке счета на оплату при опции "все" выбирался бы не неоприходованный остаток, а полные количества по строке?
Старый 12.03.2004, 14:24   #11  
OlegKocherga is offline
OlegKocherga
Участник
 
36 / 10 (1) +
Регистрация: 08.07.2003
Адрес: Kiyv
возможно не стоит модифицировать, а пользоваться текущим функционалом !?
т.е.
если предоплата - счет на оплату разносится
если оплата по факту - счет на оплату регистрировать в журнале платежей
__________________
С уважением,
Кочерга Олег
Старый 12.03.2004, 15:31   #12  
Valery is offline
Valery
Участник
 
381 / 10 (1) +
Регистрация: 28.02.2002
Адрес: Москва
Что такое "счет на оплату в журнале платежей". Это неразнесенная строка журнала платежей, сопоставленная с накладной? А что будет после разноски? А если счет один, а оплат несколько? Как сохранить историю счетов на оплату в этом случае?
Старый 12.03.2004, 15:38   #13  
OlegKocherga is offline
OlegKocherga
Участник
 
36 / 10 (1) +
Регистрация: 08.07.2003
Адрес: Kiyv
Цитата:
Изначально опубликовано Valery
Что такое "счет на оплату в журнале платежей". Это неразнесенная строка журнала платежей, сопоставленная с накладной? А что будет после разноски? А если счет один, а оплат несколько? Как сохранить историю счетов на оплату в этом случае?
полностью с Вами согласен
другого варианта как только через модификацию, на текущий момент я не вижу
__________________
С уважением,
Кочерга Олег
Старый 12.03.2004, 16:50   #14  
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
Most Valuable Professional
Лучший по профессии 2011
Лучший по профессии 2009
 
4,942 / 911 (40) +++++++
Регистрация: 10.06.2002
Адрес: I am from Kyiv, Ukraine. Now I am in Moscow. For private contacts: glibs@hotmail.com
Re: всем спасибо за участие в обсуждении
Цитата:
Изначально опубликовано OlegKocherga
...как обработать счет поставщика, т.е. что бы счет на оплату, на основании которого принимается решение об оплате, был в системе, а именно в журнале счетов на оплату...
Если вы хотите, чтобы инвойс был основанием на оплату, то вам придется либо много программировать в локализованной версии, либо использовать международную. Там инвойс регистрируется в том месте, где сейчас "накладная". По нему создаются открытые проводки с датой оплаты ("оплатить до", в т.ч. и по графику), по ним работает расчет потребности в валюте и предложения по оплатам. Также там (в журналах) есть регистрация инвойсов с одобрением и без... Можно сопоставлять инвойсы с оплатами.

В локализованной версии счет на оплату основанем для оплаты никак не станет. Его можно просто зарегистрировать и потом смотреть на него. Если вы хотите просто зарегистрировать инвойс, посмотрите русскую фактуру. В случае с поставщиком там в нее можно ввести номер и загнать ее потом в реестр русских фактур. А вот сопоставления тут уже не видать...
Цитата:
Изначально опубликовано OlegKocherga
...всем спасибо за участие в обсуждении...
Ага... спасибом вы не отделаетесь... (Шутка).
__________________
С уважением,
glibs®
Старый 12.03.2004, 17:48   #15  
OlegKocherga is offline
OlegKocherga
Участник
 
36 / 10 (1) +
Регистрация: 08.07.2003
Адрес: Kiyv
Re: Re: всем спасибо за участие в обсуждении
Цитата:
Изначально опубликовано glibs

.... либо использовать международную. Там инвойс регистрируется в том месте, где сейчас "накладная". По нему создаются открытые проводки с датой оплаты ("оплатить до", в т.ч. и по графику), по ним работает расчет потребности в валюте и предложения по оплатам. Также там (в журналах) есть регистрация инвойсов с одобрением и без... ....
если использовать данный подход то получится так, регистрирую (обрабатываю) инвойс, который на самом деле является счетом на оплату, то в итоге после обработки в системе наряду с финансовыми проводками сформируются и складские проводки! а ведь как такового прихода товара ведь нет

Цитата:
Изначально опубликовано glibs

... В локализованной версии счет на оплату основанем для оплаты никак не станет. Его можно просто зарегистрировать и потом смотреть на него. ....
процесс таков, что все зарегистрированные (обработанные) счета на оплату от поставщиков попадают в журнал счетов на оплату и на основании данного журнала принимается решение об оплате счетов поставщиков. в случае с предоплатой все отлично, а вот с оплатой по факту !?
Может процесс не совсем правильный с точки зрения системы, или процесса на предприятии, но пока он таков, так как я уже начинаю сомневаться в правильности существующей (моей реализации) реализации, да Вы постарались .
Нужно продумать еще раз.

Спасибо.
__________________
С уважением,
Кочерга Олег
 

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Посл. сообщение
Производство.Разноска отгрузочной накладной в главную книгу. AlexeyBP DAX: Функционал 1 10.04.2007 12:01
Разноска оплат из формы выверки счета Наталия DAX: Функционал 5 29.12.2004 23:48
Счет на оплату ПОСЛЕ отборочной накладной Hamster DAX: Функционал 3 23.11.2004 16:18
Как поменять программно Заказ после разноски? NJD DAX: Программирование 4 11.11.2004 16:14
Налоги при печати накладной/счета на оплату/счета фактуры Андре DAX: Функционал 4 27.05.2004 15:32
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход

Рейтинг@Mail.ru
Часовой пояс GMT +3, время: 14:04.
Powered by vBulletin® v3.8.5. Перевод: zCarot
Контактная информация, Реклама.