Экспорт/импорт платежных поручений

[sukhanchik]

Цитата:

Сообщение от d&m

2. Для клиент-банка нужна платежка вида:
Плательщик: наша организация
Получатель: банк, в котором открыт валютный счет

Не совсем ответ на Ваш вопрос - но тем не менее - в отличие от РФ - формат платежки "у буржуев" определяется не государством, а каждым банком в отдельности. Существует стандарт SWIFT, в формате которого можно сформировать платежку (это будет текстовый файл вида [SWIFT-код] [значение]).
В АХ есть классы VendOutPaym*SWIFT (как раз и отвечающие за формирование платежки) - но насколько мне известно - наши отечественные клиент-банки не умеют принимать файлы в формате SWIFT

[d&m]

спасибо за ответ.

мне нужно сделать только платежку в банк (плательщик: наша организация, получатель: российский банк). Т.е. нужна обычная российская платежка для российского клиент-банка. Дальше банк уже сам переведет деньги иностранному поставщику.

в текущей системе (не в Аксапте) сделано так:
1. платежи только импортятся в систему (не экспортятся)
2. платежи распознаются. В случае оплаты иностранному поставщику - распознанный платеж выглядит так:
плательщик: наша организация
получатель: банк
3. операционист, овтечающий за обработку выписки, изменяет получателя с банка на нужного иностранного поставщика (определяет его, исходя из назначения платежа).

данная схема работы будет изменена: платежи будут инициироваться в Аксапте, далее экспорт в клиент-банк и импорт выписки из клиент-банка.

как я понимаю - чтобы экспортировать платежку нужного вида (плательщик: наша организация; получатель: банк) в клиент-банк я вынужден делать платеж вида:
Дебет Поставщик (банк, где у нас валютный счет) Кредит Банк (наш валютный расчетный счет)

ну а потом, соответственно, переброска на нужного иностранного поставщика...

[sukhanchik]

Цитата:

Сообщение от d&m

как я понимаю - чтобы экспортировать платежку нужного вида (плательщик: наша организация; получатель: банк) в клиент-банк я вынужден делать платеж вида:
Дебет Поставщик (банк, где у нас валютный счет) Кредит Банк (наш валютный расчетный счет)

ну а потом, соответственно, переброска на нужного иностранного поставщика...

А, в этом плане... тогда да. Но тут есть один подвох. Дело в том, что в клиент-банке российское платежное поручение и валютное платежное поручение (валютный перевод) являются РАЗНЫМИ документами. И вот у меня нет уверенности в том, что даже если Вы добьетесь выгрузки из АХ валютной платежки "как российской" - то у Вас произойдет корректная загрузка информации в клиент-банк. По крайней мере в БСС-клиент (веб и не веб) при импорте создавалась именно российская платежка (а преобразовать ее в валютную возможности не было).
Не могу конечно 100% утверждать - за несколько лет много воды утекло - но - проверьте сей момент плз...

[d&m]

Цитата:

Сообщение от sukhanchik

И вот у меня нет уверенности в том, что даже если Вы добьетесь выгрузки из АХ валютной платежки "как российской" - то у Вас произойдет корректная загрузка информации в клиент-банк. По крайней мере в БСС-клиент (веб и не веб) при импорте создавалась именно российская платежка (а преобразовать ее в валютную возможности не было).
Не могу конечно 100% утверждать - за несколько лет много воды утекло - но - проверьте сей момент плз...

мне кажется, что я понял, к чему вы клоните.

т.к. я все равно не смогу загрузить валютную платежку в клиент-банк, то я буду обречен делать ее (валютную платежку) в клиент-банке вручную.

поэтому можно не делать лишних движений и сразу в Аксапте делать платеж вида:
Дебет Поставщик (иностарнный поставщик) Кредит Банк (наш валютный расчетный счет). Этот платеж в клиент-банк не выгружать, платеж в клиент банке-делать вручную. Так вы себе это видете?

тем не менее - я, конечно же, проверю, успешно ли грузится в клиент-банк валютная платежка

[sukhanchik]

Цитата:

Сообщение от d&m

мне кажется, что я понял, к чему вы клоните.

т.к. я все равно не смогу загрузить валютную платежку в клиент-банк, то я буду обречен делать ее (валютную платежку) в клиент-банке вручную.

поэтому можно не делать лишних движений

Совершенно верно. Проверьте конечно - разработчики клиент-банка тоже не стоят на месте - мало что поменялось. Но уверен, что разработчики RU5 вряд ли закладывались на экспорт валютных платежек.

[d&m]

Сначала вкратце о моих действиях в системе:

1. Импортирую из клиент-банка платежи. Они появляются на форме «Импортированная выписка» (табличка BankClientPayment_RU)
2. Распознаю выписку, проставляю нужные аналитические признаки (договор + фин аналитики)
3. Разношу выписку – формируется и разносится Общий журнал ГК

Теперь о «жизненном цикле» аналитик:

1. Строки в таблице «BankClientPayment_RU» создаются при импорте файлов из клиент-банка - аналитики берутся из клиента/поставщика
2. При редактировании строк на форме «Импортированная выписка» (табличка BankClientPayment_RU):

a. Заполнение поля «контрагент» - Аналитики в строке выписки не обновляются
b. Заполнения Группы договоров и Рег номера договора – Аналитики в строке выписки не обновляются
c. А очень хочется, чтобы обновлялись…. J

3. Далее идет обработка выписки – создание и разноска строк общего журнала. Тут аналитики один в один копируются из импортированной выписки в строки общего журнала.

ИТОГО: в договоре нет смысла вести аналитики – т.к. в импортированной выписке их все равно придется ставить руками?



Вообще говоря, к аналитикам в договоре у меня есть некие нарекания (не касается RU5):
1. Есть прекрасный метод по заполнению аналитик в строке общего журнала: LedgerJournalEngine.initDimension, который последовательно берет аналитики из разных мест, дополняя только пустые:

    // If the main or the offset account type is Project,
    // then transfer dimensions from ProjTable (the offset account should prevail over the main account)
 
    // otherwise merge dimension codes in the following order:
    // 1. Default dimensions from the account
    // 2. Dimensions from the journal table
    // 3. Default dimensions from the offset account
    // 4. Fixed dimensions of the ledger accounts - filling out whatever dimensions might be missing.
    // 5. Dimensions from the primary account

Однако если вдруг появляется договор – втупую переписываются все аналитики из строки общего журнала на аналитики договора (см. LedgerJournalEngine.initFromRContractTable_RU)

_ledgerJournalTrans.Dimension = rContractTable.Dimension;

Т.е. сначала потихонечку собирали аналитики кусочками из разных мест, а потом бац – и переписали все пустыми аналитиками из договора.

[d&m]

Судя по всему, при импорте платежей из клиент-банка невозможно указать, что платеж является предоплатой.

это существенно усложняет жизнь, особенно если еще и приходится выставлять клиентам счета-фактуры на предоплаты, ну и НДС по предоплатам ту да же...