Оборотно- сальдовая ведомость с учетом фин. аналитики

[ashu]

а почему вы считаете что это ошибка? все верно показывает система.
после того как вы рассчитаете курсовые разницу/сделаете сопоставление, система сделает корректирущие проводки, и суммы у вас сойдутся, при этом сформируются проводки на счета прибылей/убытков по курсовой разнице

[Karlygash]

Просто мы формируем запрос "Оборотно- сальдовая ведомость с учетом фин. аналитики" на прошлый год на период "01.01.2016-31.07.2016" и там уже выходит разница. В отчете по дебиту и по кредиту выходит разница. И это надо устранить. Например:
Это по дебиту:
Дата Валютная сумма Сумма во вторичной валюте
04.02.2016 3160,95 1166728,64
04.02.2016 21560,00 7958852,44
Это пр кредиту:
Дата Валютная сумма Сумма во вторичной валюте
04.02.2016 -3160,95 -1186146,49
04.02.2016 -21560,00 -8090390,00

[ashu]

по каким счетам формируете ОСВ?

[Karlygash]

По этим счетам сделано
Счет ГК Корр. счет Валюта
1867 2870 1

[ashu]

1867 счет учета по прочим дебиторам- так?
а 2870 что за счет? транзитный?
и ОСВ вы формируете с указанием и счета и коррсчета? если так то обороты не будут совпадать

[Karlygash]

1867-это прочие дебиторы
2870 - прочие транзитные.
ОСВ мы формируем с указанием Счета ГК
Корр. счета не указываем

[ashu]

у вас проводка по контрагенту выполнена по клиенту или поставщик? точно сделано сопоставление этих операций? выполняли ли рассчет курсовой разницы по клиенту/поставщику?