Сообщение "Невозможно разносить на консолидированные счета компании"

[andrey.pawl]

Система DAX 2012 R3 CU9.
Создан журнал Регистрация накладной от поставщика.
Введена строка (накладные расходы).
При попытке разноски получаю сообщение:

Невозможно разносить на консолидированные счета компании DAT.
Невозможно разносить на консолидированные счета компании DAT.
Обновление было отменено из-за ошибки.

Что может быть причиной?

[R.Safianov]

Галочку консолидирующей компании уберите в параметрах ГК

[andrey.pawl]

Не нашел такой галочки.
Такая галочка есть в настройках Юридических лиц.
Но убрать ее невозможно.

[gl00mie]

Zitat:

Zitat von andrey.pawl

Создан журнал Регистрация накладной от поставщика. Введена строка (накладные расходы). При попытке разноски получаю сообщение: Невозможно разносить на консолидированные счета компании DAT. Что может быть причиной?

Может, регистрация накладной делается не в той компании?

[andrey.pawl]

Компания всего одна.

[Ivanhoe]

1. Первые мысли как консультанта - консолидирующая компания. В 2012 галка стоит в справочнике Юридических лиц.
2. Первые мысли как разработчика - по ошибке провалиться в код. Если не срабатывает - сделать поиск метки, по метке посмотреть, где используется - по факту видно, что зависит от галки из п.1

Галку нельзя снять, если уже были операции по ГК (даже в суб-книге) или бюджетам.

[andrey.pawl]

Похоже, что проблема именно в галочке Консолидирующая компания.
В компании без такой галочки все работает.

В консолидирующей компании также не получилось провести платежи (та же причина).
Но проводится движение товаров.
Интересно, какая логика в этих ограничениях?

[Ivanhoe]

Не нужно считать, что так и должно быть. Вполне возможно, что по ошибке в системе какие-то проводки можно разносить. По логике должно быть возможно разносить только специальные проводки через журнал ГК с отдельным типом операции.

Если галка стоит по ошибке и у вас чисто тестовая система, можно попробовать снять галку, но для этого нужны хотя бы какие-то навыки разработки.

[andrey.pawl]

Спасибо. Все стало на свои места.

Возник еще один вопрос. Во вновь созданной компании (ABC) использован план счетов консолидированной компании DAT. Создана и разнесена покупка одной позиции. Создан журнал оплат. Проведена оплата. Создан журнал накладных расходов. Попытка разнести строку накладных расходов дает ошибку: Ваучер ABC-000000001 уже использована для даты 21.08.2015.
Для журнала оплат и журнала накладных расходов использованы новые номерные серии. Где теперь искать причину?

[makbeth]

Формат обоих номерных серий случаем не одинаков?

[andrey.pawl]

Уже нет. Все работает. А какие существуют правила использования номерных серий?

[Михаил Андреев]

Каждый клиент сам для себя эти правила определяет. Я бы рекомендовал следующие:
1. По возможности не использовать непрерывные номерные серии.
2. Использовать префиксы-суффиксы для разделения ваучеров по типам документов, компаниям и филиалам.
3. Запрещать неуникальные ваучеры. Нигде и никогда. Несмотря на то, что стандартная функциональность использует для связи таблиц по ваучеру комбинацию ваучер+дата, обязательно находится программист, который забудет указать это в отчёте и обязательно найдутся данные, которые сломают данный отчёт через пару лет безошибочной его работы.