Остатки по ОС

[ikopyl]

Цитата:

Сообщение от Andrux

А Прием осуществлять датой 31.12 или 01.01 ?

Не нужен вам приём...
Закачайте из стандартных шаблонов необходимые модели по каждому ОС (RAssetStandards), обратите внимание на поля "Срок службы", "Дата начала амортизации" (должна соответствовать настройкам амортизационной группы), "Дата последней амортизации" (должна быть 31.12).

Далее закачайте проводки по ОС (RAssetTrans) - по вводу в эксплуатацию, по модернизации и по начисленной амортизации. Даты ввода в эксплуатацию и модернизации должны соответствовать реальным датам операций, начисленную амортизацию можно вводить суммарно одной строкой на 31.12.

В ГК остатки можете закачивать любой датой, как правило - датой ввода всех остатков в системе, по 01 счету первоначальную стоимость и сумму модернизаций, по 02 - накопленную амортизацию, если необходимо - то в разрезе аналитик, в корреспонденции со счетом ввода начальных остатков. Если раньше по ГК остатки уже вводили, то нужно будет просто сверить сальдо по ГК с отчетом по ОС (см. ниже).

Баланс по ОС проверяйте на дату (31.12) из модели ОС, для контроля - распечатайте на эту же дату карточку ОС - все даты во всех разделах отчета должны быть указаны верно.

Проверьте правильность ввода остатков путем создания журнала амотризации (не разнося его) по ОС без модернизации и по ОС с учетом модернизации - суммы начисленной амортизации должны рассчитаться правильно, если нет - проверяйте даты в модели, даты и суммы в операциях.

Далее проверьте оборотку по 01 и 02 счету с отчетом по ОС (Можно использовать отчет "Ведомость ОС и амортизационных отчислений".

Собственно, всё...