DAX: Процедура ввода начальных остатков

[Волчара]

Цитата:

Сообщение от EVGL

Мой метод:

• складские остатки импортируем журналом "теговой" инвентаризации
• ОС импортируем в статусе Открыто, разносим каждую проводку за проводкой в журнале
• открытый баланс по клиентам - тоже журналами
• экспортируем все, кроме бух. проводок или стираем их
• импортируем бух. проводки с начала года журналом

Очень много сказано о разрезах - хотелось бы услышать по больше об инструментах:

Например, складские остаки на 10 милионов. Если их оприходовать журналом инветраризации, то получиться замечательная картинка - шел кладовщик по складу и случайно нашел товар на 10 млн. И соответственно этот клад ляжет на прибыль.

Я вижу что можно использовать журнал проводка и в качестве кор.счета использовать забалансовый счет. А есть ли для этого какая то специальная процедура - или только стандартный журнал? Я такйо процедуры не знаю.

Аналогичная ситуация с клиентами, поставщиками, подотчетниками и т.д. Например с клиентами можно временно поправить профиль разноски на период ввода начального сальдо и все лишнее останется за балансом. Иначе все это ляжет на прибыль и убытки и попортит красоту баланса.

А есть ли какая то специальная процедура ввода начальных остатков. Или все это надо делать стандартными журналами. Кстати, а что потом делать с этими забалансовыми остатками - отдельный вопрос.

По сути вопрос методический: а в ПБУ предусмотрена такая процедура, или ПБУ подразумевает ведение учета от рождения до смерти, а процесс промежуточной постановки не обсуждается?

[Zabr]

Цитата:

Сообщение от Волчара

По сути вопрос методический: а в ПБУ предусмотрена такая процедура, или ПБУ подразумевает ведение учета от рождения до смерти, а процесс промежуточной постановки не обсуждается?

Для этого ваш главбух может рисовать такие замечательные документы, как "бухгалтерские справки".

[Geo]

Цитата:

Сообщение от Волчара

Например, складские остаки на 10 милионов. Если их оприходовать журналом инветраризации, то получиться замечательная картинка - шел кладовщик по складу и случайно нашел товар на 10 млн. И соответственно этот клад ляжет на прибыль.

Я вижу что можно использовать журнал проводка и в качестве кор.счета использовать забалансовый счет.

Совершенно верно, журнал и забалансовый корр. счет. В моей практике всегда все остатки заливались именно так. Идеи заливать в балансовой корреспонденции были, но до практики не дошли, да и нужды нет: и так всё прекрасно заливается.

Кстати, если использовать для всей заливки один корр. счет, то после завершения он должен закрыться в ноль. Это может служить проверкой того, что ничего не забыли.