Пересчет склада. Корректировка прихода закрытого периода. Почему?

[mazzy]

Цитата:

Сообщение от ena_ax

Закрываем склад каждый месяц. В сентябре обнаружил, что при пересчете сентября, под корректировку попали некоторые приходные операции (выпуск из производства) за август.
В оборотно-сальдовой ведомости это выглядит как приход количество 0 и сумма прихода не равна 0.

Объясните природу этих корректировок.

Закрытие склада в конце августа вовсе не означает, что закрыты ВСЕ августовские проводки.
Закрытие склада в конце августа означает (в стандартной версии) всего лишь, что вы не можете добавить складское движение в август.

Является ли данная конкретная складская проводка закрытой (неизменяемой) или открытой (возможны изменения в суммах, разбиение на несколько или суммирование) определяет признак "Открытое значение" у самой проводки.



Этот признак меняется только в процедуре закрытия склада.
Закрытие склада сопоставляет расходы с приходами. И "закрывает" ТОЛЬКО полностью сопоставленные складские движения.

А это значит, что даже если вы проводите процедуру закрытия склада в конце августа, у вас могут оставаться "открытые" (несопоставленные) приходы и расходы в августе. Себестоимость этих открытых августовских приходов/расходов может быть изменена последующими закрытиями.

Подробнее читайте статьи Дениса Федотенко (fed).

Теперь внимание: побочные эффекты!
В стандартной международной версии в отчетах на дату всегда показывается себестоимость

фин.сумма + коррекции на дату отчета =
inventTrans.CostAmountPosted + sum(inventSettlement.CostAmountAdjustment)where(inventSettlement.TransDate<датаОтчета)

Очевидно, что эта себестоимость не меняется во времени и не зависит от последующих коррекций/закрытий.


В российской версии, в российских отчетах, в качестве себестоимости показывается

фин.сумма + все(!)коррекции =
inventTrans.costValue() = inventTrans.CostAmountPosted + inventTrans.CostAmountAdjustment

Конечно так проще.
Но очевидно, что эта себестоимость меняется во времени и зависит от последующих коррекций/закрытий.

==============
Другими словами, используйте метод inventTrans.costValue() только для отображения себестоимости если вас не волнует дата.

Если вас волнует дата, то используйте стандартные классы InventSum*
http://axapta.mazzy.ru/lib/inventsumdate/

или допилите методы inventTrans.costValue(), inventTrans.costAmountSettlementAdjustment() так, чтобы в них можно было передавать дату. (допиливать придется и вызовы этих методов)

[DMA]

Цитата:

Сообщение от mazzy

Этот признак меняется только в процедуре закрытия склада.
Закрытие склада сопоставляет расходы с приходами. И "закрывает" ТОЛЬКО полностью сопоставленные складские движения.

Правды ради, все-таки, не только в процедуре закрытия, и не ТОЛЬКО полностью сопоставленные. Есть исключение. Но это я чисто формально придрался конечно.