Как посчитать сальдо по клиенту на дату

[Silphidae]

Цитата:

Неправильный: Также как считает его ОСВ. Т.е. считать, что все проводки сделаны по профилям разноски с текущими настройками. Если при вызове ОСВ Вы ставите фильтр по счету ГК еще - то значит нужно отсекать записи в CustTrans, которым соответствуют записи в LedgerTrans с другим счетом ГК

Да, мне нужне неправильный вариант, лишь бы сходилось с ОСВ. Но проблема в том, что однозначной связи между CustTrans и LedgerTrans нет.

Получается какая-то ерунда типа:

while select custTrans 
where custTrans.AccountNum == "2545" 
   && custTrans.PostingProfile == "76.20"  
        && custTrans.TransDate <= 30\06\2010
{
     select firstonly ledgerTrans
          where ledgerTrans.AccountNum == "76.20.00"
              && ledgerTrans.Voucher == custTrans.Voucher
              && ledgerTrans.Dimension == custTrans.Dimension;
     if(ledgerTrans.recId)
          saldo += custTrans.AmountMST;
}

[sukhanchik]

Цитата:

Сообщение от Silphidae

Но проблема в том, что однозначной связи между CustTrans и LedgerTrans нет.

Однозначной нет. Но это не значит что ее вообще нет.

while select custTrans 
where custTrans.AccountNum == "2545" 
//   && custTrans.PostingProfile == "76.20"  
        && custTrans.TransDate <= 30\06\2010
{
     select firstonly ledgerTrans
          where ledgerTrans.AccountNum == "76.20.00"
              && ledgerTrans.Voucher == custTrans.Voucher
              && ledgerTrans.TransDate == custTrans.TransDate ;
     if(ledgerTrans.recId) // Это условие лишнее - запись есть всегда
          saldo += custTrans.AmountMST;
}

Можно это переписать сразу в джойн. Только убедитесь что у Вас разным хоз операциям соответствуют разные значения поля Voucher.
Например, так:

select sum(AmountMST) from custTrans 
where custTrans.AccountNum == "2545" 
        && custTrans.TransDate <= 30\06\2010
exists join ledgerTrans
      where ledgerTrans.AccountNum == "76.20.00" &&
               ledgerTrans.Voucher == custTrans.Voucher &&
               ledgerTrans.TransDate == custTrans.TransDate;

[Silphidae]

Спасибо большое.
Вот так совпадает с данными ОСВ:

select sum(AmountMST) from custTrans 
where custTrans.AccountNum == "2545" 
        && custTrans.TransDate <= 30\06\2010
        && custTrans.PostingProfile == "76.20" 
exists join ledgerTrans
      where ledgerTrans.AccountNum == "76.20.00" &&
               ledgerTrans.Voucher == custTrans.Voucher &&
               ledgerTrans.TransDate == custTrans.TransDate;

Поле correct можно не учитывать - там знаки сами проставлены в поле AmountMST (забавно наблюдать значения типа --300 или -+300), по крайней мере, у меня без учета этого поля сальдо совпадает с ОСВ. А вот PostingProfile все же нужен в фильтре по CustTrans - без него итоги не сходятся с ОСВ, видимо, есть операции по CustTrans с профилем отличным от "76.20", но разнесенные на 76.20.00.

[sukhanchik]

Цитата:

Сообщение от Silphidae

Поле correct можно не учитывать - там знаки сами проставлены в поле AmountMST (забавно наблюдать значения типа --300 или -+300)

А, ну да - точно

[novic]

Можно попросить проектик отчета, если не жалко Делал недавно пободное - хотелось сравнить.

[Silphidae]

Проектик во вложении. Там для вывода в эксель используется движок, написанный конторой, внедрявшей нам AX - его классы я не могу выложить без их согласия, извините.

[novic]

А как бы договор сюда еще пришить?

    select sum(AmountMST) from custTrans
    where custTrans.AccountNum == "165057137"
            && custTrans.TransDate <= 01\01\2010
            && custTrans.PostingProfile == "62.10.04"
    exists join ledgerTrans
          where ledgerTrans.AccountNum == "62.10.04" &&
                   ledgerTrans.Voucher == custTrans.Voucher &&
                   ledgerTrans.TransDate == custTrans.TransDate
    // так не получается
    join RContractTable
        where RContractTable.RContractPartnerCode == custTrans.AccountNum &&
              RContractTable.RContractAccount == '12КР002008';

[novic]

Кстати вот это не всегда совпадает с данными ОСВ

[QUOTE=Silphidae;228846]Спасибо большое.
Вот так совпадает с данными ОСВ:

select sum(AmountMST) from custTrans 
where custTrans.AccountNum == "2545" 
        && custTrans.TransDate <= 30\06\2010
        && custTrans.PostingProfile == "76.20" 
exists join ledgerTrans
      where ledgerTrans.AccountNum == "76.20.00" &&
               ledgerTrans.Voucher == custTrans.Voucher &&
               ledgerTrans.TransDate == custTrans.TransDate;

может пробежать в цикле custTrans.PostingProfile asc

что-то вроде

    while select custTransLoc
        order by PostingProfile asc
        where custTransLoc.AccountNum == "7713076301" &&
                custTransLoc.TransDate <= 01\01\2010
    {
        if( profile != custTransLoc.PostingProfile)
        {
            profile = custTransLoc.PostingProfile;

            select sum(AmountMST) from custTrans  
            where custTrans.AccountNum == "7713076301"
                    && custTrans.TransDate <= 01\01\2010
                    && custTrans.PostingProfile == profile
            exists join ledgerTrans
                  where ledgerTrans.AccountNum == profile
                           ledgerTrans.Voucher == custTrans.Voucher &&
                           ledgerTrans.TransDate == custTrans.TransDate;

            amount += custTrans.AmountMST;
        }
    }

[novic]

Кто-нибудь может сказать как оборотно-сальдовая ведомость считает сальдо на дату по договору.
ведь не так -

   select sum(AmountMST) from custTrans
    where custTrans.AccountNum == "165057137" &&
              custTrans.TransDate <= 01\01\2010   &&
             custTrans.PostingProfile == "62.10.04" &&
             custTrans.RContractCode == 'Группа' &&
             custTrans.RContractAccount == '12КР002008'
    exists join ledgerTrans
          where ledgerTrans.AccountNum == "62.10.04" &&
                   ledgerTrans.Voucher == custTrans.Voucher &&
                   ledgerTrans.TransDate == custTrans.TransDate;

AX 3.0 SP 4

[zelen]

Добрый день. В таблицах Cust\VendTrans есть поле LedgerAccount, в которое при разноске операций пишется счет ГК из профиля разноски. Можно построить запрос немного по-другому:
select sum(AmountMST) from custTrans
where custTrans.AccountNum == "165057137" &&
custTrans.TransDate < 01\01\2010 && //дату поставил < т.к.сальдо считаем
exists join ledgerTrans
where ledgerTrans.AccountNum == custTrans.LedgerAccount &&
ledgerTrans.Voucher == custTrans.Voucher &&
ledgerTrans.TransDate == custTrans.TransDate;

[Silphidae]

Цитата:

Сообщение от zelen

В таблицах Cust\VendTrans есть поле LedgerAccount, в которое при разноске операций пишется счет ГК из профиля разноски.

В моей версии АХ 4.0 sp 2 таких полей нет.

Novic, да, Вы правы, случаются случаи, что одному счету ГК соответствуют несколько профилей разноски, тогда нужно делать так:

            while select PostingProfile from custLedgerAccounts group by PostingProfile
                where custLedgerAccounts.SumAccount == ledgerAccount
            {

                select sum(AmountMST) from custTrans
                    where custTrans.AccountNum == custTable.AccountNum
                       && custTrans.TransDate <= toDate
                       && custTrans.PostingProfile == custLedgerAccounts.PostingProfile
                    exists join ledgerTrans
                        where ledgerTrans.AccountNum == ledgerAccount
                           && ledgerTrans.Voucher == custTrans.Voucher
                           && ledgerTrans.TransDate == custTrans.TransDate;

                custAmountMST += custTrans.AmountMST;
            }