DAX 4: Поле Correct или Два минуса не равны плюсу

[Qaz Qwerty]

Да, все должно быть правильно. Отображается как два минуса, считается как отрицательное число.
Не знаю, почему остаток не совпадает с екселем, может и не по этой причине. Я еще поразбираюсь... Прошу прощения за путаницу.

[CDR]

Такое очучение, что вы запутались в трех соснах.

1. Журнал ГК.
Проверяем в журнале поля: счет, корр.счет, дебет, кредит.

Если сумма в дебете положительная, то а)сумма в проводке по счету должна быть больше нуля, "остаток" по счету тоже должен увеличиться; б) сумма в проводке по корсчету должна быть отрицательной, "остаток" по корсчету должен уменьшиться. Это "обычная дебетовая операция".

Если сумма в дебете отрицательная, то а) сумма в проводке по счету должна быть меньше нуля, "остаток" по счету должен уменьшиться; б) сумма в проводке по корсчету должна быть положительной (минус минуса), "остаток" по корсчету должен увеличиться. Это "сторно обычной дебетовой операции".

Если сумма в кредите положительная, то а)сумма в проводке по счету должна быть меньше нуля, "остаток" по счету должен уменьшиться; б) сумма в проводке по корсчету должна быть положительной, "остаток" по корсчету должен увеличиться. Это "обычная кредитовая операция".

Если сумма в кредите отрицательная, то а) сумма в проводке по счету должна быть положительной (минус минуса), "остаток" по счету должен увеличиться; б) сумма в проводке по корсчету должна быть отрицательной, "остаток" по корсчету должен уменьшиться. Это "сторно обычной кредитовой операции".

2. План счетов и проводки.
Идем в план счетов и проверяем проводки и сальдо. Все должно быть так, как описано высше.

3. Смотрим свой отчет, если в отчете не так, как описано высше - отчет выкидываем нафиг.

[Maxim Gorbunov]

Цитата:

Сообщение от Qaz Qwerty

Да, все должно быть правильно. Отображается как два минуса, считается как отрицательное число.
Не знаю, почему остаток не совпадает с екселем, может и не по этой причине. Я еще поразбираюсь... Прошу прощения за путаницу.

С Экселем проблема как раз старая. Корректирующие проводки в экселе выгружаются неправильно. Фильтруйте по значению поля Коррекция, например.

[Logger]

Цитата:

Сообщение от Maxim Gorbunov

С Экселем проблема как раз старая. Корректирующие проводки в экселе выгружаются неправильно. Фильтруйте по значению поля Коррекция, например.

Именно так !
При выгрузке через буфер обмена, в Excel попадают числа вида -- или -+ и Excel может у них знак неверно определять. А выглядит для нас как будто ошибка. Мы для обхода этого глюка отдельно свою выгрузку в Excel проводок написали.

[mazzy]

Цитата:

Сообщение от Qaz Qwerty

Если распечатать отчет с транзакциями, то выводится остаток, из которого видно, что числа посчитаны как положительные, то есть как просто дебет числа.

А что за отчет?

Цитата:

Сообщение от Qaz Qwerty

по поводу сторно - это все русские забавы, в упрощенном буржуинском никакой разницы между сторно дебета и записью в кредит нет, ни теоретической, ни практической. а мороки сколько теперь.

Ни в коей мере.
В проклятобуржуинии есть и реверс, и красное сторно.
Это в россии реверс не используется

Цитата:

Сообщение от CDR

3. Смотрим свой отчет, если в отчете не так, как описано высше - отчет выкидываем нафиг.

+1

Цитата:

Сообщение от Maxim Gorbunov

Хм. Оборот по кредиту/дебиту счета никто в "упрощенном буржуинском" не отменял. Посмотрите в Period balances стандартного международного приложения

Ага.

[Maxim Gorbunov]

Цитата:

Сообщение от Logger

Именно так !
При выгрузке через буфер обмена, в Excel попадают числа вида -- или -+ и Excel может у них знак неверно определять. А выглядит для нас как будто ошибка. Мы для обхода этого глюка отдельно свою выгрузку в Excel проводок написали.

Что-то как-то сложно, по-моему Добавление одного расчетного столбца в Excel решило бы проблему. Хотя, зависит от того, насколько Ваши пользователи в Excel ориентируются, так что Вам виднее.