DAX 4: Поле Correct или Два минуса не равны плюсу

[Qaz Qwerty]

Кажется, если в дебете указать циферку с минусом, то система разносит это как сторно и помечает как correction...
что делать?
вот если бы можно было очистить поле программно и пересчитать остатки...

[mazzy]

Цитата:

Сообщение от Qaz Qwerty

AmountMST = --150, Correct (Correcting) = Yes.

Это очень старая бага отображения отрицательного числа с установленым отступом.
поищите.
минус-минус это всего лишь отображение на экране. считается все правильно.

Цитата:

Сообщение от Qaz Qwerty

Кажется, если в дебете указать циферку с минусом, то система разносит это как сторно и помечает как correction...

да, красное сторно.

+Сумма, correct = No - это дебет
-Сумма, correct = No - это кредит
+Сумма, correct = Yes - это сторно кредита
-Сумма, correct = Yes - это сторно дебета

Цитата:

Сообщение от Qaz Qwerty

вот если бы можно было очистить поле программно и пересчитать остатки...

зачем очищать то?

а пересчитать в финансовых периодах. Кнопка "Пересчитать периоды"

[CDR]

Цитата:

Сообщение от Qaz Qwerty

Кажется, если в дебете указать циферку с минусом, то система разносит это как сторно и помечает как correction...

Для строк журнала ГК именно так система и работает: если в дебете или кредите указать сумму с минусом, то система разносит это как сторно и помечает как correction. В дебетовой проводке по строке журнала останется минус, а в кредитовой получится минус минуса.

Цитата:

Сообщение от mazzy

+Сумма, correct = No - это дебет
-Сумма, correct = No - это кредит
+Сумма, correct = Yes - это сторно кредита
-Сумма, correct = Yes - это сторно дебета

Это справедливо уже непосредственно для самих проводок ГК, однако проще и надежнее все-таки смотреть поле Crediting.

[Qaz Qwerty]

Mazzy,
Проблема в том, что считается неправильно. Если распечатать отчет с транзакциями, то выводится остаток, из которого видно, что числа посчитаны как положительные, то есть как просто дебет числа. А они отрицательные. По моей логике, отрицательное число в дебете счета = кредит счета = уменьшение остатка, а у меня остаток растет.
Скажите проверить еще раз?
Попытка удалить признак "correct" и пересчитать остатки ни к чему не привела, остаток не изменился. По ходу перегружаю все журналы, чтобы теперь правильно расставить дебеты и кредиты, а это миллион операций

[Qaz Qwerty]

по поводу сторно - это все русские забавы, в упрощенном буржуинском никакой разницы между сторно дебета и записью в кредит нет, ни теоретической, ни практической. а мороки сколько теперь.

[Maxim Gorbunov]

Цитата:

Сообщение от Qaz Qwerty

по поводу сторно - это все русские забавы, в упрощенном буржуинском никакой разницы между сторно дебета и записью в кредит нет, ни теоретической, ни практической. а мороки сколько теперь.

Хм. Оборот по кредиту/дебиту счета никто в "упрощенном буржуинском" не отменял. Посмотрите в Period balances стандартного международного приложения

[Qaz Qwerty]

Да, все должно быть правильно. Отображается как два минуса, считается как отрицательное число.
Не знаю, почему остаток не совпадает с екселем, может и не по этой причине. Я еще поразбираюсь... Прошу прощения за путаницу.

[CDR]

Такое очучение, что вы запутались в трех соснах.

1. Журнал ГК.
Проверяем в журнале поля: счет, корр.счет, дебет, кредит.

Если сумма в дебете положительная, то а)сумма в проводке по счету должна быть больше нуля, "остаток" по счету тоже должен увеличиться; б) сумма в проводке по корсчету должна быть отрицательной, "остаток" по корсчету должен уменьшиться. Это "обычная дебетовая операция".

Если сумма в дебете отрицательная, то а) сумма в проводке по счету должна быть меньше нуля, "остаток" по счету должен уменьшиться; б) сумма в проводке по корсчету должна быть положительной (минус минуса), "остаток" по корсчету должен увеличиться. Это "сторно обычной дебетовой операции".

Если сумма в кредите положительная, то а)сумма в проводке по счету должна быть меньше нуля, "остаток" по счету должен уменьшиться; б) сумма в проводке по корсчету должна быть положительной, "остаток" по корсчету должен увеличиться. Это "обычная кредитовая операция".

Если сумма в кредите отрицательная, то а) сумма в проводке по счету должна быть положительной (минус минуса), "остаток" по счету должен увеличиться; б) сумма в проводке по корсчету должна быть отрицательной, "остаток" по корсчету должен уменьшиться. Это "сторно обычной кредитовой операции".

2. План счетов и проводки.
Идем в план счетов и проверяем проводки и сальдо. Все должно быть так, как описано высше.

3. Смотрим свой отчет, если в отчете не так, как описано высше - отчет выкидываем нафиг.

[Maxim Gorbunov]

Цитата:

Сообщение от Qaz Qwerty

Да, все должно быть правильно. Отображается как два минуса, считается как отрицательное число.
Не знаю, почему остаток не совпадает с екселем, может и не по этой причине. Я еще поразбираюсь... Прошу прощения за путаницу.

С Экселем проблема как раз старая. Корректирующие проводки в экселе выгружаются неправильно. Фильтруйте по значению поля Коррекция, например.

[Logger]

Цитата:

Сообщение от Maxim Gorbunov

С Экселем проблема как раз старая. Корректирующие проводки в экселе выгружаются неправильно. Фильтруйте по значению поля Коррекция, например.

Именно так !
При выгрузке через буфер обмена, в Excel попадают числа вида -- или -+ и Excel может у них знак неверно определять. А выглядит для нас как будто ошибка. Мы для обхода этого глюка отдельно свою выгрузку в Excel проводок написали.

[mazzy]

Цитата:

Сообщение от Qaz Qwerty

Если распечатать отчет с транзакциями, то выводится остаток, из которого видно, что числа посчитаны как положительные, то есть как просто дебет числа.

А что за отчет?

Цитата:

Сообщение от Qaz Qwerty

по поводу сторно - это все русские забавы, в упрощенном буржуинском никакой разницы между сторно дебета и записью в кредит нет, ни теоретической, ни практической. а мороки сколько теперь.

Ни в коей мере.
В проклятобуржуинии есть и реверс, и красное сторно.
Это в россии реверс не используется

Цитата:

Сообщение от CDR

3. Смотрим свой отчет, если в отчете не так, как описано высше - отчет выкидываем нафиг.

+1

Цитата:

Сообщение от Maxim Gorbunov

Хм. Оборот по кредиту/дебиту счета никто в "упрощенном буржуинском" не отменял. Посмотрите в Period balances стандартного международного приложения

Ага.

[Maxim Gorbunov]

Цитата:

Сообщение от Logger

Именно так !
При выгрузке через буфер обмена, в Excel попадают числа вида -- или -+ и Excel может у них знак неверно определять. А выглядит для нас как будто ошибка. Мы для обхода этого глюка отдельно свою выгрузку в Excel проводок написали.

Что-то как-то сложно, по-моему Добавление одного расчетного столбца в Excel решило бы проблему. Хотя, зависит от того, насколько Ваши пользователи в Excel ориентируются, так что Вам виднее.