Запостить разницу

[Shannon]

Документ этот проводится из главной компании, но постинги делаются в подчиненных.

В подчиненных компаниях есть PackingSlip'ы, для которых постится инвойс.

На определенный момент постинга уже есть записи в LedgerTrans, например —

Merchandise third parties - third parties — Purchase, packing slip — +Сумма без НДС
Merchandise third parties - third parties — Purchase, receipt — –Сумма без НДС
Input VAT - domestic — Sales tax — +НДС
Trade Payable Controll A/C — Vendor balance — –Сумма с НДС
Trade payables not invoiced — Purchase, packing slip offset — +Сумма без НДС.

Но в заголовке документа введено такое значение суммы инвойса, что есть разница между суммой в заголовке и суммой по линиям. Эту разницу нужно допостить.

Будет ли это вообще корректно, или сумму заголовка надо сразу распределить по линиям?

ЗЫ. Почему-то не могу редактировать исходное сообщение, поэтому отвечаю сам себе.