сумма без количества

[Apollon33]

Всем здравствуйте!
Есть небольшая проблемка.
Суть проблемы такова: Отчет "оборотно-сальдовая ведомость по складу" показывает, что по отдельной номенклатуре количество ноль, но есть деньги. Лежит номенклатура на 10 счете. Покапавшись немного, мне кажется, я нашел причину этого - коряво были распределены накладные расходы на себестоимость этой номенклатуры и, как следствие, закрытие складов отработало не совсем так. В итоге деньги зависли. Бухгалтер хочет их удрать (списать на 20), но убрать корректно, чтобы потом нигде ничего не вылезло. Но как это сделать? Возможно кто-то уже с подобной ситуацией сталкивался и нашел выход. Или сейчас разбирается.
(Есть нюанс: счет 10 (также как и 41 и 43) я могу увидеть только в разрезе номенклатур и просто сделать проводки по главной книге не получится).