DAX: Процедура ввода начальных остатков

[longson]

Очень часто при внедрении ставится задача изменения и оптимизации существующей системы учета. Это влечет за собой, например, новый план счетов, новые требования к детальности данных и т.д. Поэтому, я бы на вашем месте перед загрузкой начальных остатков сначала четко определился с учетной политикой, которая будет использоваться в новой системе. Вполне может быть ситуация, когда из существующих систем данные не могут быть в чистом виде переноситься в новую систему, а для этого требуется дополнительной (может быть и вручной) обработки.

Поэтому примерная последовательность действий может быть следующая:

1. Выяснить, какие данные нужно загрузить, и в каких разрезах.
2. Выяснить, можно ли загрузить эти данные по этим требованиям из существующих систем. Если нет, то нужно определиться как получить недостающие данные.
3. Настроить систему чтобы загрузить данные по требованиям, полученным в 1.
4. После этого, собственная загрузка уже не так сложная.
- Все что касается денег (дебиторская и кредиторская задолженность, банковские счета и кассы, кредиты и займы, финансовые результаты ..) - через журнал ГК. Здесь важно проработать план счетов, профили разноски и аналитики.
- Все что касается оборотных материалов, ГП, - через складской журнал. Здесь важно получить себестоимость загружаемых остатков и счета учета.
- ОС - либо журнал ОС, либо просто журнал ГК (если модуль ОС не внедряется)

[Aleks_K]

Я так понимаю импорт будете делать через шаблоны Excel.

Рекомендую внимательно просмотреть таблицы, в которые будете импортировать, на предмет значений по-умолчанию. Идеально посмотреть (или даже выгрузить в Excel) уже заполненную таблицу. Чтоб при импорте не пропустить какой-то флаг и потом не править импортированные данные джобиками или вручную.

По поводу самой процедуры импорта остатков - мы это делали по бизнес-процессам - то есть в рамках каждого БП определили, что и в каком виде надо проимпортировать. Что-то проще проимпортировать вручную - например остатки по банковским счетам, кассе.