Как выкрутиться с кредит-контролем?

[longson]

Я бы не сказал что это проблема в голове. Просто неточное использование терминов, что и является очень обычным явлением в это время :-)

В свое время тоже сталкивался с такой проблемой, лично разсопоставил и пересопоставил проводки по всем клиентам за полгода.

После этого осталась проблема с оборотом на счетах ГК, и также с оборотом по складам - задвоенные (и иногда и затроенные) цифры. Правильно получилось только исходящее сальдо. Но этого мало. Очень хотелось бы услышать как данная проблема решена в AX.

Лично я для составления отчетов вручую исключил из проводок лишние проводки ... Не очень интеллектуальное занятие конечно :-)

[mazzy]

Цитата:

Сообщение от longson

Я бы не сказал что это проблема в голове. Просто неточное использование терминов, что и является очень обычным явлением в это время :-)

А я бы сказал.
Такое "неточное использование терминов" привело в русской локализации к тому, что заказы нельзя удалять.

Цитата:

Сообщение от longson

В свое время тоже сталкивался с такой проблемой, лично разсопоставил и пересопоставил проводки по всем клиентам за полгода.

После этого осталась проблема с оборотом на счетах ГК, и также с оборотом по складам - задвоенные (и иногда и затроенные) цифры.

Снова какая-то мешанина в голове или в терминологии.

Сопоставление создает проводки только в двух случаях:
1. Когда есть налог по предоплате - тогда сопоставление сторнирует этот налог, а рассопоставление возвращает этот налог на место (и при сторнировании и при возвращении создаются новые операции в ГК)
2. Когда отличаются счета реализации и (пред)оплаты различаются - тогда сопоставление создает новую операцию для закрытия этих субсчетов, а рассопоставление создает новую операцию для восстановления сальдо.

Например,
2.1. Реализация, оплата, сопосталение
01.01.2008, Дт 62.1 Кт 90.1, 100 руб, реализация
...другие проводки реализации...

10.01.2008, Дт 51, Кт 62.2, оплата настороена на другой субсчет

31.01.2008, Дт 62.2, Кт 62.1, сопоставление

31.01.2008, Дт 62.1, Кт 62.2, рассопоставление

31.01.2008, Дт 62.2, Кт 62.1, повторное сопоставление

Отсюда мораль: либо сделайте одинаковые субсчета для реализации и оплаты, либо сделайте доработку (из двух строчек) которая создает сторно (а не реверс) при рассопоставлении.

3. Сопоставление по клиентам/поставщикам никогда не трогает проводки по складу. По складу надо искать другие причины.

longson, совет: постарайтесь предельно точно сформулировать проблему (хотя бы для себя). Уверяю, что ответ найдется сам собой. Ведь правильно заданный вопрос содержит половину ответа.

Цитата:

Сообщение от longson

Лично я для составления отчетов вручую исключил из проводок лишние проводки ... Не очень интеллектуальное занятие конечно :-)

Угу. "Закат солнца вручную" вместо того, чтобы разобраться с сутью вопроса.

[Turetskiy]

2 mazzy
Благодарю за ликбез.
Ваши пояснения о сути заказов и их роли в Аксапте читал и ранее, просто на этот раз неверно сформулировал.
Собственно и кроме этого на Вашем сайте почерпнул немало полезной информации, но пока не привык пользоваться терминологией, поскольку с АХ знаком всего 4 месяца...
Понимаю, конечно, что уж коль взялся за какую-то область, будь добр изъясняться общепринятыми терминами... впредь постараюсь так и поступать.

2 longson
Спасибо за совет, так и сделаю.
С оборотом на счетах ГК все нормально, по крайней мере бухгалтеры так
говорят, сам пока не проверял. А вот с оборотом по складу - таки да, есть
проблема... Появились отрицательные остатки по одной позиции номенклатуры,
при том, что количество равно нулю. Честно говоря, пока не представляю себе как
решать эту проблему.

[mazzy]

Цитата:

Сообщение от Turetskiy

Появились отрицательные остатки по одной позиции номенклатуры,
при том, что количество равно нулю. Честно говоря, пока не представляю себе как
решать эту проблему.

Пересчетом и закрытием склада.
Это совершенно другая задача. На форуме обсуждалось неоднократно.