Как построить запрос?

[petr]

Цитата:

А теперь возвращаемся к счетам. Если ваши бухглатеры таки настаивают на том, что их интересует только 62.01, 62.02, 50, 51 (и никакие другие счета), то добавьте фильтр по бухгалтерским счетам (их надо вызять из бухгалтерских проводок ledgerTrans, связанных с уже найденными проводками по клиентам).

А у меня такие мысли по данному пункту. Что если будет так:

Есть журнал оплат, разносящийся одним документом ГК. Одному клиенту платим через 62.01 (он находится в группе "Основные клиенты" и профиль разноску указывает на 62.01) а другому через 62.02 (он находится в группе "Прочие" и профиль разноски указывает на 62.02). Затем журнал разносится. Создаются бухг. проводки в ledgerTrans и проводки по клиенту в CustTransю. Через связку Voucher + TransDate из таблицы CustTrans не видно какая проводка в LedgerTrans соответствует проводке в CustTrans и соответственно у какого клиента оплата прошла через 62.01, а у какого через 62.02.
Получается, что единственное правильное решение, это то которое применили локализаторы, в ОСВ по клиенту.

Или я в чем-то неправ?

[mazzy]

Цитата:

Сообщение от petr

Получается, что единственное правильное решение, это то которое применили локализаторы, в ОСВ по клиенту.

Нет, это абсолютно неправильное решение.
Дело в том, что счет в профиле разноски может впоследствии изменится.

Правильное решение - не допускайте появления нескольких клиентов/поставщиков/банковских счетов/касс и т.п. в пределах одного ваучера.

Нужно дописать проверку при разноске (или при записи, если вам пока сложно разобраться с разноской). Проверки вы все равно будете дописывать, чтобы учесть бизнес-правила вашей компании.