Настройка бухгалтерского баланса

[mazzy]

Цитата:

Сообщение от sukhanchik

Можно глупый вопрос чайника? В теории бухучета - баланс никогда не сходится с ОСВ - из-за амортизации

Не так малешко.

Есть оборотка - показывает все счета

Есть trial balance - показывает счета не глубже определенного уровня

Есть западный баланс - как правило похож на очень свернутый trial balance, но с учетом амортизаций, учетом долей в других компаниях и деления акционерного капитала, всемозможных трансляционных разниц и прочей чешуи... В большинстве случаев их баланс похож на ОСВ.

Есть русский баланс (Форма-1) строки в нем вычисляются по безумным алгоритмам. Безумие алгоритмов проявляется прежде всего в том, что считать счетами прибылей и убытков, а что считать балансовыми счетами (в нашем законодательстве это очень неоднозначный вопрос). Второе безумие проявляется в активно-пассивных счетах (вы получите разную валюту баланса, если чуть измените правила получения развернутого сальдо или отнесете часть сальдо не в тот раздел)...

Поэтому: итоговая сумма в Форме-1 очень редко совпадает с оборотно-сальдовой ведомостью по балансовым счетам (кстати, проверьте не включили ли вы в ОСВ обороты по забалансовым счетам).

Согласен с ppson - дело в настройках.