Бухгалтерские проводки

[energo]

Здравствуйте!
На нашем предприятии внедряется MBS Axapta 2.5. Частично автоматизирован процесс производства продукции и склад. Сейчас возникла потребность в автоматизации складского учета в бухгалтерии. Есть представление о настройках автоматических проводок (Управление запасами/Настройки/Номенклатурные группы и Управление запасами/Настройки/Разноска). Первый вопрос по расходу: как настроить счета по расходу, если одна и та же номенклатура списывается как на основное производство, так и на вспомогательные производства, общепроизводственные расходы, общехозяйственные расходы? Второй вопрос: можно ли делать проводки по расходу вручную?

[BOAL]

1. Можно ввести две номенклатуры или сделать зависимость разностки от склада (модификация)
2. Можно - складским журналом

Только ах 2.5 в 2005г ??? Сомнительное удовольствие.
А сервис пак какой, а то там веселого в молодости много было?

[energo]

Axapta 2.5 CIS (SP5HF2). Внедрение началось в 2002 году.

[IGG]

Извините, я не спец в Аксапте - выходит ТРИ года внедряется аксапта????

[BigMac]

Quote:

Originally Posted by energo

Первый вопрос по расходу: как настроить счета по расходу, если одна и та же номенклатура списывается как на основное производство, так и на вспомогательные производства, общепроизводственные расходы, общехозяйственные расходы?

В 3.0 счет Расхода это счет, с которого списывается номенклатура, счет, НА который она списывается, указывается в складском журнале. В 2.5 по-другому? (не застал)

[twilight]

Quote:

Originally Posted by energo

Частично автоматизирован процесс производства продукции и склад. Сейчас возникла потребность в автоматизации складского учета в бухгалтерии.

А как можно автоматизировать процесс производства до автоматизации складского учета?

[energo]

Quote:

Originally Posted by twilight

А как можно автоматизировать процесс производства до автоматизации складского учета?

У нас планирование производства и закупок вообще не работает. В производстве составляются маршруты и считается загрузка групп рабочих центров. Складской учет работает на приход и расход без бухгалтерских проводок.

[energo]

Quote:

Originally Posted by BigMac

В 3.0 счет Расхода это счет, с которого списывается номенклатура, счет, НА который она списывается, указывается в складском журнале. В 2.5 по-другому? (не застал)

Т.е. если я списываю номенклатуру со счета 10.1 на счет 23, то в строке складского журнала Корр.счет ставлю 23. Кол-во со знаком "+" или "-"?

[BigMac]

Quote:

Originally Posted by energo

Т.е. если я списываю номенклатуру со счета 10.1 на счет 23, то в строке складского журнала Корр.счет ставлю 23. Кол-во со знаком "+" или "-"?

Расход - с минусом

[energo]

Добрый день всем. Еще один вопрос по теме.
Хотим занести свой план счетов, т.к. имеющийся в системе не устраивает. Некоторые счета не удаляются, т.к. по ним прошли проводки. Как удалить эти счета?

[TasmanianDevil]

Проводки или профиля разноски, как именно системное ругательство звучит ?

Quote:

Originally Posted by energo

Некоторые счета не удаляются, т.к. по ним прошли проводки. Как удалить эти счета?

Счета не только из-за бухгалтерских проводок могут не удаляться. Relations'ы LedgerTable поглядите, куда прописана ссылочная целосность ... И в каждой таблице если есть хоть одна запись, система не даст удалит , потому как есть ПРОВОДКИ (пламенный привет локализаторам за подчиненные записи "проводками" обозванные в каждой дыре )


Вы бухгалтерию с нуля хотите , внеся остатки или у Вас там что-то наработано ?
Если уже наработано и оно Ваше родное, но по структуре(план счетов/аналитика) противное и хочется лучшего - тут даже и не подскажешь , все зависит от того что еще у Вас в Аксапте ведется . До повторения внедрения и внесения остатков в другую компанию может дойти при желании концептуальных изменений в плане счетов.

Не любит система этого, нету гибкости нужной для смены структуры плана счетов

[BigMac]

Quote:

Originally Posted by energo

Добрый день всем. Еще один вопрос по теме.
Хотим занести свой план счетов, т.к. имеющийся в системе не устраивает. Некоторые счета не удаляются, т.к. по ним прошли проводки. Как удалить эти счета?

Если прошли проводки - никак, можно эти счета переименовать и заблокировать. Избавиться от проводок стандартно можно только разом от всех в системе (и проводок ГК и проводок в модулях), т.е. не избирательно. Тогда счета можно удалять.

[TasmanianDevil]

BigMac, а если людям нужно и разрез аналитики поменять ?

[BigMac]

Quote:

Originally Posted by TasmanianDevil

BigMac, а если людям нужно и разрез аналитики поменять ?

Не уверен, что правильно понял вопрос про разрез аналитик, вопрос в том как избавиться от значения аналитики, с которым сделана проводка? В любом случае в своём ответе пропустил одно: проводки нужно отсторнировать (если не удалять).

[TasmanianDevil]

Quote:

Originally Posted by BigMac

Не уверен, что правильно понял вопрос про разрез аналитик, вопрос в том как избавиться от значения аналитики, с которым сделана проводка? В любом случае в своём ответе пропустил одно: проводки нужно отсторнировать (если не удалять).

Не от значения, а от уровня аналитики как класса ... Изжить его со свету, заменив другим :-) Т.е., например, 1 уровнем были допустим объекты строительства, закончили строить , завязали с этим грязным делом, решили что на первом уровне нужна номенклатура складская ...

[energo]

BigMac, счета переименовали и заблокировали. Что теперь с проводками делать? Как отсторнировать?

[BigMac]

Quote:

Originally Posted by TasmanianDevil

Не от значения, а от уровня аналитики как класса ... Изжить его со свету, заменив другим :-) Т.е., например, 1 уровнем были допустим объекты строительства, закончили строить , завязали с этим грязным делом, решили что на первом уровне нужна номенклатура складская ...

Что такое уровень аналитики? Имеется в виду одна из финансовых аналитик? Как решить такую задачу, я не знаю, не сталкивался ещё с ней. У energo, как я понял, задача проще

[BigMac]

Quote:

Originally Posted by energo

BigMac, счета переименовали и заблокировали. Что теперь с проводками делать? Как отсторнировать?

Сторнирование зависит от того, как вы ввели эти проводки - через Общий журнал или, скажем, через Закупку или Заказ. В первом случае просто создайте эти же проводки с отрицательными суммами в Общем журнале (разблокируйте счета для разноски сторно-проводок).

[BigMac]

На всякий случай уточню, есть два варианта:
1. мы либо не удаляем счета, а только переименовываем и блокируем, тогда сторнируем проводки по этим счетам.
2. либо удаляем счета, но для этого предварительно удаляем вообще все проводки из системы. в этом случае переименовывать и блокировать счета не надо

[energo]

А если сделать так:
1. Переименовать неудаляющиеся счета.
2. Ввести в систему новый план счетов, которым будем пользоваться
3. Настроить профили разноски по новому плану счетов
4. Через Общий журнал (или еще как-то) с переименованных счетов перенести суммы на новые счета.
А вот потом что?