разноска нереализованной курсовой разницы

[блондинка]

Подскажите пожалуйста, это ошибка, или глубокий смысл?
Ах 2009, расчет нереализованной курсовой похож на стандарт.

Сопоставление по поставщикам делается в рамках ежедневных операций.
Потом, с некоторым опозданием, конечно, закрываем месяц, делаем переоценку на последнее число предыдущего месяца.
Пытаемся проверить, что получилось по каждому поставщику отдельно, для этого формируем ОСВ по поставщикам развернуто. Получаем сальдо в рублях, которое не бьется с сальдо валюте*курс доллара.

Нашли причину: переоценка разносится в VendTrans и в VendSettlement разными датами.Пример:

Переоценка проводится датой, ранее чем даты уже разнесенного сопоставления.
Есть накладная 20.08 на 100USD
Есть оплата на 30.12 на 100USD
Делаем сопоставление – получаем курсовую разницу 200руб 30.12
Потом вспоминаем, что нужна переоценка, делаем ее 30.08, получаем курсовую 5руб
И тут система делает проводки:
VendTrans 31.08 5руб и 30.12 -5руб
VendSettlement 30.12 5 руб и 30.12 -5 руб
В результате ОСВ – развернуто (VendTrans по накладной + VendSettlement , если я не ошибаюсь) на конец августа показывает в рублях сальдо без переоценки. Отчеты едут.

На первый взгляд, это просто не доделанная разноска в случае, когда переоцениваем сопоставленную задолженность (в Ах3 такое вообще было не возможно). Но, ошибка настолько очевидна, что приходит мысль, что я просто не понимаю глубокого смысла такого расхождения.

Если это все же ошибка, может быть, подскажете как и где быстрее и (!) правильнее исправить.

[Vadik]

Quote:

Originally Posted by блондинка

Подскажите пожалуйста, это ошибка, или глубокий смысл?

Что именно ? Нереализованная курсовая на 30.08 - да, имеет смысл, потому что на эту дату сопоставления еще не было. Поэтому она разносится и тут же "откатывается" датой сопоставления. Надо скорее всего ОСВ смотреть

[Serge_DD]

не знаю как в 2009-ой, не смотрел еще
но в предыдущих версиях курсовые такого (сначала 30.12, потом 30.08) не терпели
делайте все в хронологической последовательности

[блондинка]

Большое спасибо за внимание. Разноска переоценки после произведенного сопоставления - вещь абсолютно правильная и необходимая. Т.к. делать " все в хронологическом порядке" при больших объемах работ невозможно. Знаю ухищрения, когда писались спец. джобы , чтобы рассопоставлять и сопоставлять кучу документов в конце месяца для проведения переоценки.
Другое дело, что функционал совершенно неоттестирован, во что я не хотела верить, потому и создала темку.
Ошибки при заполнении таблиц элементарные, просто не верилось, что добавлено новшество (в версию Ах4, если не ошибаюсь), а самая простая операция новшества не проверена на отображение в главных отчетах модуля. Удивительно, что нет тем от клиентов по этому поводу, но, видимо, большинство живет на кастомизированных приложениях и стандартными отчетами мало пользуется, посему ошибки в них не актуальны.

[Jabberwocky]

Quote:

Originally Posted by блондинка

Большое спасибо за внимание. Разноска переоценки после произведенного сопоставления - вещь абсолютно правильная и необходимая. Т.к. делать " все в хронологическом порядке" при больших объемах работ невозможно.

Вы совершенно правы, действительно функционал курсовой разницы поддерживает произвольный порядок действий, как в Вашем сценарии, при этом формируемые проводки иммитируют хронологический порядок действий. Этот механизм реализован, начиная с версии AX 4.0 SP2 FP1, включается он настройкой: Метод расчета курсовой разницы = Итого за период, в параметрах Главной книги.

Я попробовал на последнем релизе AX 2009 RU7, сценарий идентичный Вашему:

Курсы валюты (USD):
20.08 2900
31.08 3000
31.12 3300

В итоге сформировались проводки по курсовой разнице:
31.08 100 руб дата сопоставления = 31.08
31.12 400 руб дата сопоставления = 31.12 - исходная реализованная курсовая (по сопоставлению)
31.12 -400 руб дата сопоставления = 31.12 - сторно исходной реализованной курсовой
31.12 300 руб дата сопоставления = 31.12 - пересчитанная реализованная курсовая

По мне - все верно.

[блондинка]

Огромное спасибо за ответ!
Значит, это всего лишь ошибка текущего приложения.
Еще раз большое спасибо! Вы вернули мне веру в стандартный функционал.
С ошибками будем разбираться :-)

[Ivanhoe]

Правильно ли я понимаю, что указанная проблема возникает в случае настройки расчета курсовой "Стандарт" и использования ОСВ из локализации? Если это так, то это скорее ошибка MS, который позволяет использовать ОСВ при "неверной" настройке.

[Jabberwocky]

Quote:

Originally Posted by Ivanhoe

Правильно ли я понимаю, что указанная проблема возникает в случае настройки расчета курсовой "Стандарт" и использования ОСВ из локализации? Если это так, то это скорее ошибка MS, который позволяет использовать ОСВ при "неверной" настройке.

Противоречивое утверждение. ОСВ отображает лишь данные на основании сформированных проводок в системе, причем проводки по курсовой разнице - далеко не единственный тип проводок, анализируемых ОСВ. Поэтому говорить о некорректности использования ОСВ при настройке расчета курсовой = "Стандарт", по меньшей мере, некорректно Скорее, можно говорить о несовместимости использования функциональности развернутого сальдо по проводкам по курсовой разнице, если стоит способ расчета, не соответствующий российскому законодательству - но здесь опять же, смотря что мы ожидаем увидеть, исходя из сформированных проводок.

[Ivanhoe]

Т.е. если не смотреть развернутое сальдо, то ОСВ будет корректной?