Отмена курсовой разницы по Поставщику

[tolstjak]

Здравствуйте уважаемые..

Ах 30 СП1.

Потребовалось отменить (сторнировать) расчитанную куросовую разницу по Поставщику, которая была выполнена не по тому профилю разноски.

Вот здесь: Клиентские платежи и курсовая разница

прочитал:

" Как выяснилось, при отмене начисления курсовой разницы в СНГовской версии сделали сторно. В буржуйской версии работает реверс. В русской раньше тоже был реверс (насколько помню, давно не смотрел). Никто не подскажет, с какой версии появилось сторно? Что-то в What's new не могу найти.

А кто знает как отменить нереализованную курсовую разницу? Предположим, я не тот год указал и начислил на год вперед. Более ранней датой разнести уже не дает. Что-то я тоже не припоминаю, чтобы раньше такое было.

А при сопоставлении задним числом (после расчета курсовой разницы) курсовую разницу задним числом считает на дату сопоставления. Хм..."

Ни как не могу найти как сделать сторно расчитанной курсовой разницы стандартными средствами Аксапта.

Заранее благодарен.

[gaenar]

Насколько я помню, в трешке она при перерасчете полностью сторнировала все предыдущие начисления по курсовой и делала проводки заново, и только в последнем сервис-паке на 4ку расчет будет делаться с учетом предыдущих начислений курсовых.
Так что всё что вам нужно - попросить программистов временно отключить проверку на дату.
Тогда вы поставите новую дату и она отсторнирует всё по старому начислению и сделает новое.
Если не получится - попросите программиста просто вынести функционал предварительного сторно на отдельную кнопку (особенно если вы ошибаетесь регулярно).
Но проверьте прежде чем делать на рабочей - я пишу по памяти, с 3шкой уже не работаю.

[tolstjak]

Quote:

Originally Posted by gaenar

Насколько я помню, в трешке она при перерасчете полностью сторнировала все предыдущие начисления по курсовой и делала проводки заново, и только в последнем сервис-паке на 4ку расчет будет делаться с учетом предыдущих начислений курсовых.
Так что всё что вам нужно - попросить программистов временно отключить проверку на дату.
Тогда вы поставите новую дату и она отсторнирует всё по старому начислению и сделает новое.
Если не получится - попросите программиста просто вынести функционал предварительного сторно на отдельную кнопку (особенно если вы ошибаетесь регулярно).
Но проверьте прежде чем делать на рабочей - я пишу по памяти, с 3шкой уже не работаю.

Спасибо за совет.
Поработать с программистом - это дело последнее. Хотелось обойтись стандартными средствами. Я то думал, что есть отдельная "секретная" кнопка для сторнирования курсовой.

[glibs]

Вы запускали расчет нереализованной КР по методу "Дата накладной"? Чем вас не устраивает этот вариант?

[tolstjak]

Quote:

Originally Posted by glibs

Вы запускали расчет нереализованной КР по методу "Дата накладной"? Чем вас не устраивает этот вариант?

Сейчас запустил.
Первоначально, при расчете курсовой образовалось две проводки по одним и тем же счетам "прочие внереализац. расходы" - "счет поставщика" на суммы:
-5.55
2.34

При расчете курсовой по методу Дата накладной суммы создались еще две проводки
одна на сумму 5.55 по таким же счетам - "прочие внереализац. расходы" - "счет поставщика"
другая на сумму 0.002 по счетам - "счет поставщика" - "прочие внереализац. доходы"

Получается, что часть задачи система сделала правильно, а вторую часть нет.

Что посоветуете?

[gaenar]

Внимательнее читайте советы.

[tolstjak]

Quote:

Originally Posted by gaenar

Внимательнее читайте советы.

Премного благодарен за наставления. Учтем' с.