|
Добрый день,
DAX9 RU5
Подскажите пожалуйста,
как правильнее сделать перевод денег в национальной валюте с одного счета на другой.
Нет ли подводных камней при использовании такого варианта:
"
Пример
переводим деньги компании с банка 1 счет 1 в банк 2 счет 2.
предварительно настроены банковские счета нашей компании:
банк счет 1 связан с счет 1 банк 1,
банк счет 2 связан счет 2 банк 2,
Предварительно настроен ИНН в данных о компании.
Заводим поставщика: поставщик 1, который соответствует нашей компании учета с ИНН, совпадающим с Инн в данных о компании
Создаем у поставщика 1 расчетные счета поставщика:
банк 1 ,счет 1, банк 2 ,счет 2.
1. Исходящий Платеж
Создаем платеж тип счета поставщик, счет поставщик 1, банковский счет поставщика -счет 2 банка 2 (на странице банк), сумма по дебету, корр счет: Банк, счет: наш банковский счет банковский счет1, связанный с счетом 1 банка 1.
у поставщика профиль разноски настроен на счет Гк деньги в пути.
Экспортируем стандартное платежное поручение.
далее платеж приходит на счет 2, банк 2.
2. Входящий платеж на счет 2,банк 2
загружаем банковскую выписку по счету 2 банка 2.
распознается платеж,Как возврат денег от поставщика 1 по его банк счету 1, банк 1.
получаем в импортированной выписке строку,
выставляем профиль разноски со счетом Гк Деньги пути.
Разносим строку импортированой выписки, по ней создается и разносится общий журнал
тип поставщик, поставщик 1, банковский счет поставщика -счет 1 банка 1, сумма по кредиту, корр счет: Банк, счет: наш банковский счет 2, связанный с счетом 2 банка 2.
в результате по поставщику 1 прошли две проводки с одинаковой суммой ,противоположным знаком, сальдо по поставщику 1= 0.
"
я сделала такие настройки, настроила необходимые электронные форматы обмена, выгрузила платеж ,создала файлик банк выписку, загрузила платеж. все работает.
|