Проблемы с сопоставлением (AX 2012)
Добрый день.
Нужна помощь, может кто-то сталкивался. Система сопоставляет как ей вздумается по всем поставщикам.
Опишу пример на одном поставщике.
Допустим поставщик П0001 в модуле поставщиков. Он привязан к двум профилям разноски: Payment (65-6010) и AP Posting (85-1000).
В расходы списываем с 85-1000(то есть у поставщика висит сумма по КТ 85-1000)
А платеж разносим с 65-6010 (То есть у поставщика висит ДТ 65-6010).
Когда и в расходы списано и платеж сделан сопоставляем с помощью "Сопоставление открытых проводок" в модуле Поставщики.
При этом теоретически(в идеальном мире) при сопоставлении должна образоваться проводка ДТ 85-1000 КТ 65-6010, которая закроет обороты по поставщику и закроет балансы по главной книге. (Как сопоставлять 60.01 и 60.02 в русском бухучете, если это кому-то ближе).
В реальности по поставщику П0001 были следующие проводки:
1. 18/04/2017 КТ 85-1000 сумма 2000 руб
2. 18/04/2017 КТ 85-1000 сумма 4000 руб
3. 16/06/2017 ДТ 65-6010 сумма 2000 руб
4. 16/06/2017 ДТ 65-6010 сумма 4000 руб
После сопоставления (1 и 3, 2 и 4) мы вместо двух проводок получили одну.
Образовалась проводка
16/06/2017 ДТ 85-1000 КТ 65-6010 2000 руб.
Второй проводки нет. Почему? Не знаю. Это лишь пример, у меня таких проводок сотни по всем поставщикам. Где-то генерит проводку, где-то нет.
А результатом получается то, что у меня по главной книге висят исходящие сальдо по счетам 85-1000 и 65-6010, которых быть не должно.
Кто сталкивался? Что делать? Почему так?
|