[kosenkov]

Решил систематизировать свои знания по этому поводу. Результатами - пользуйтесь (то же - в приаттаченом файле).

Значимые для разноски отборочной накладной по ГК опции.

Управление запасами \ параметры \ разное \ физическая разноска
Периодическая разноска оценок

- В случае, если флажок установлен, проводки ГК при обработке отборочной накладной не формируются независимо от значения остальных параметров.
- Проводки по ГК по отборочным накладным в этом случае можно сформировать с помощью периодической операции «Управление запасами \ периодические операции \ физическая разноска». Эта же периодическая операция формирует и реверсирующие проводки (если уже обработана и накладная).
- Однако проводки формируются неоткореспондированными, и Аксапта предлагает откореспондировать их вручную, что довольно неудобно.


Физическая разноска налога
Если флажок установлен – при обработке отборочной накладной формируется еще и проводка по счетам «Отборочная накладная – налог» и «Отборочная накладная – корр. счет закупки» на сумму НДС (подробнее см. «Физическая разноска закупки»).

Расчеты с поставщиками \ обновления \ отборочная накладная
Проводка отборочной накладной в ГК

Если флажок не установлен, то проводки по ГК при обработке отборочной накладной по закупке не формируются, независимо от значений других параметров.

Расчеты с клиентами \ Обновления \ отборочная накладная
Проводка отборочной накладной в ГК

Если флажок не установлен, то проводки по ГК при обработке отборочной накладной по заказу не формируются, независимо от значений других параметров.

Группы складских моделей
Разносить физические операции

Отборочная накладная по Закупке:
- Если флажок установлен - то при обработке отборочной накладной по закупке формируются проводка по ГК (себестоимость прихода).
- Требуется еще и установка флажка «Проводка отборочной накладной в ГК» в параметрах модуля «Расчеты с поставщиками» (без него проводка по ГК не формируется, даже если стоит «Разносить физические операции).
- Проводка формируется по счетам «Отборочная накладная» и «Корр. счет по отборочной накладной», указанным в «Разноска \ Закупка». Если счета не указаны – ругается.
- Проводка формируется на сумму обрабатываемых строк, не включая НДС.
- Если в закупке есть накладные расходы, включаемые в себестоимость товаров и распределенные по строкам – они тоже не включаются в проводку по ГК отборочной накладной.
- При обработке накладной – проводки по ГК, сделанные отборочной накладной реверсируются (не сторнируются!).


Отборочная накладная по Заказу:
- Если флажок установлен - то при обработке отборочной накладной по заказу формируются проводка по ГК (себестоимость расхода).
- Требуется еще и установка флажка «Проводка отборочной накладной в ГК» в параметрах модуля «Расчеты с клиентами» (без нее проводка по ГК не формируется, даже если стоит «Разносить физические операции»).
- Проводка формируется по счетам «Отборочная накладная» и «Корр. счет по отборочной накладной», указанным в «Разноска – Заказ». Если счета не указаны – ругается.
- Проводка формируется на сумму мгновенной средней себестоимости. Учитывается значение флажка в группе складских моделей «Включать физическую себестоимость».
- При обработке накладной – проводки по ГК, сделанные отборочной накладной реверсируются (не сторнируются!).



Разносить реализацию по физическим операциям
- Если флажок установлен - то при обработке отборочной накладной по заказу формируются проводка по ГК (выручка).
- Требуется еще и установка флажка «Проводка отборочной накладной в ГК» в параметрах модуля «Расчеты с клиентами» (без него проводка по ГК не формируется, даже если стоит «Разносить реализацию по физическим операциям»).
- Проводка формируется по счетам «Корр. счет реализации по отборочной накладной» и «Реализация по отборочной накладной», указанным в «Разноска \ Заказ». Если счета не указаны – ругается.
- Проводка формируется на сумму обрабатываемых строк не включая НДС, если флажок «Физическая разноска налога» не установлен, и включая НДС, если установлен.
- Если установлен флажок «Физическая разноска налога» в «Управление запасами \ параметры», формируется еще и проводка по счетам «Реализация по отборочной накладной» и «Отборочная накладная – налог» (Разноска \ Заказ). Таким образом, оборот по дебету счета «Реализация по отборочной накладной» будет равен сумме обрабатываемых строк с НДС.
- Если в Заказе есть накладные расходы, включаемые расчеты с клиентом – они не включаются в проводку по ГК отборочной накладной.
- При обработке накладной – проводки по ГК, сделанные отборочной накладной реверсируются (не сторнируются!).

Физическая разноска закупки
- Если флажок установлен - то при обработке отборочной накладной по закупке формируются проводка по ГК (расчеты с поставщиками).
- Требуется еще и установка флажка «Проводка отборочной накладной в ГК» в параметрах модуля «Расчеты с поставщиками» (без него проводка по ГК не формируется, даже если стоит «Физическая разноска закупки).
- Проводка формируется по счетам «Отборочная накладная – закупка» и «Отборочная накладная – корр. счет закупки», указанным в «Разноска \ Закупка». Если счета не указаны – ругается.
- Проводка формируется на сумму обрабатываемых строк не включая НДС.
- Если установлен флажок «Физическая разноска налога» в «Управление запасами \ параметры», формируется еще и проводка по счетам «Отборочная накладная – налог» и «Отборочная накладная – корр. счет закупки» на сумму НДС. Таким образом, оборот по кредиту счета «Отборочная накладная – корр. счет закупки» будет равен сумме обрабатываемых строк с НДС.
- Если в закупке есть накладные расходы, включаемые расчеты с поставщиком – они не включаются в проводку по ГК отборочной накладной.
- При обработке накладной – проводки по ГК, сделанные отборочной накладной реверсируются (не сторнируются!).

В любом случае, если не обрабатывать отборочную накладную, а сразу обрабатывать накладную, накладная сформирует те проводки по ГК, которые должна была сформировать отборочная накладная, и тут же реверс на эти проводки.

Счета, используемые при разноске отборочной накладной по ГК
Разноска (закупка)
Отборочная накладная
Корр. счет по отборочной накладной
Отборочная накладная – закупка
Отборочная накладная – корр. счет закупки
Отборочная накладная – налог

Разноска (Заказ)
Отборочная накладная
Корр. счет по отборочной накладной
Реализация по отборочной накладной
Корр. счет реализации по отборочной накладной
Отборочная накладная – налог



«Изменение запасов» и «Задолженность».

? В «Разноска \ Закупка» можно определить счета ГК «Изменение запасов» и «Задолженность».
? Если в «Расчеты с поставщиками \ Параметры \ Обновления \ Накладная» стоит флажок «разноска на бухг. счет расходов», то при обработке накладной Аксапта требует, чтобы счета были определены, и формирует проводку по счетам «Изменение запасов»- «Задолженность».
? В сумму проводки не включается НДС.
? В сумму проводки включаются накладные расходы, у которых в дебете «Номенклатура».
? С проводками по ГК, формируемыми отборочными накладными, эта функциональность никак не связана.