Вот тут подробное описание по шагам:
https://community.dynamics.com/ax/b/...-cash-advances
Логика такая - мы сформировали "Аванс" на счете ГК, и должны этот аванс поставщику - сотруднику. Дальше стандартный журнал платежей с дебетом по сотруднику и кредитом по банку. Ну и дальше совсем закрытие этого "Аванса" на счете ГК через счет расходов.