Столкнулся с такой ситуацией:
Отразили услугу на 100 EUR (6800 руб) по акту от 15 декабря датой 01 января, т.к. период закрыт. Когда разносили накладную указали:
- дата документа 15 декабря.
- дата разноски 01 января
- фиксированный курс при разноске указали на дату 15 декабря.
Потом начали распределять на накладную с товаром тоже датой 1 января, т.к. период закрыт.
Заметили, что 100 EUR распределилось в рублях по курсу на 1 января на сумму 6900 руб, что соответственно не равно рублевой сумме накладной.
При этом, если делать распределение этой же услуги, но не на себестоимость товара, а "списывать на счет затрат", то рублевая сумма в проводке берется из накладной и равна 6800 руб, а не по курсу на 1 января.
Получается, что на себестоимость распределилось на 100 рублей больше, чем стоит услуга.
Правильно ли это, что в двух видах распределения разный алгоритм по разноске суммы в основной валюте?
Может у кого-то есть умное объяснение, а то мы уже начали думать о доработке, при которой можно будет указывать фиксированный курс при распределении на себестоимость?