*** sukhanchik Выделено из Анонс RU5 для Dynamics AX 2009. Ряд постов объединен ***
ну вот и дождались интеграции с клиент-банком в исполнении МС (AX 2009 rollup 5).
смотрю что сделано в части интеграции с клиент-банком. Настроил электронные форматы - выписки импортятся, что уже радует.
но возникли следующие вопросы:
1.
импортированная выписка и "правила набора аналитик" (ГК / Настройка / Аналитики / Правила набора аналитик). У нас есть иерархия финансовых аналитик их много, без иерархии в них "черт голову сломает". На форме "Импортированная выписка" (Банк / Импортированная выписка) правила не работают - т.е. могу выбирать любые аналитики. Дальше произвожу разноску (создание и разноска общего журнала ГК из формы "Импортированная выписка") - однако на разноске общего журнала ГК осуществляется проверка иерархии (правала набора аналитик), что как раз и требуется, и разноска не проходит. Вобщем вопрос -
можно ли заставить импортированную выписку дружить с правилами набора аналитик?
2.
документ и дата документа
в строках общего журнала, а далее в проводках клиента/поставщика и проводках ГК есть два поля "Номер документа" (DocumentNum) и "Дата документа" (DocumentDate). Эти два поля заполняются номером и датой платежки, если я делаю исходящий платеж по схеме:
- делаю строку в журнале платежей поставщику
- экспортирую платеж
Эти два поля НЕ заполняются для входящих платежей заимпортированных из клиент-банка. Т.е.
в импортированной банк выписке номера и даты платежек есть, вот только в строки общего журнала и далее они не тянутся - почему?
3.
выверка банковского счета
добавили новую функцию "автоматическая выверка", которая доступна из формы выверки счетов. Отлично - это функция сама маркирует платежи, прошедшие по выписке. Но вот только кнопка "Выверка счета" у меня теперь не активна и завершить выверку я не могу. Это правильно?
4.
настройка электронного формата
на первый взгляд мне показалось, что не все реквизиты, которые приходят из клиент-банка, можно указать в формате.
пример - реквизит "срок платежа".
импорт файлов с таким реквизитом завершается инфологом "не распознан реквизит". не ерор, конечно, но все равно хочется, чтобы все было красиво.
Кроме того, что-то мне подсказывает, что это не единственный реквизит, которого не хватает.
вобщем платежеки и импортятся, и экспортятся - но открытые вопросы пока есть...