Цитата:
Сообщение от
rmv
Какой у вас?
У нас (ну то есть у клиентов) - вариант 1.
Что у них бывает при проверке -отписал честно - не знаю.
Цитата:
Сообщение от
rmv
Ну например как излишнее списание/приход сторнировать по 17 табличке?
В стандартном функционале - никак, так как нет сторнировочных документов, аналогичных кредит-ноте.
Либо делать обратным документом - с завышением оборотов. Это не очень правильно -но если нет другого выхода,
то что остается...
Но! Как раз этот завышенный оборот можно уже тупо по фин. книге отсторнировать.
Итак: лежала на складе 1 штука по 100 руб. - скажем тетрадь. Сальдо на 10-ке - 100.
Оформляем Акт списания (допустим на 25).
Получаем Дт 25 - Кт 10 100 руб.
Понимаем, что ошиблись. Делаем обратный документ: Акт Оприходования того же артикула на те же деньги обратно на тот же склад.
Получаем Дт 10 - Кт 25 100 руб.. Нам бы хотелось, чтобы это пошло как сторно, но будет увы обычная обратная проводка.
Тогда тупо по фин. книге (ну то есть в фин. журнале) делаем 2 проводки:
1-я: Дт 10 - Кт 25 -100 руб. - то есть сторнируем нашу "неправильную" обратную проводку.
2-я: Дт 25 - Кт 10 -100 руб. - а это мы уже сторнинуем наше "неправильное" списание.
В результате по товарной книге мы имеем 1 штуку по 100 руб на складе. А по фин. книге: сальдо на 10-ке - 100,
на 25-м - 0. И нет двойных оборотов.
