Обнаружил такую особенность работы экспорта платежей для клиент-банка или, может, пробел в своих знаниях.
Платежи через банк в журнале платежей поставщиков отображаются в Банк / Периодические операции / Клиент-банк / Экспорт платежей в клиент-банк.
Здесь показываются даже те "платежи", по которым в журнале не отрабатывала Функция - Генерация платежей.
Отмечаю такой несгенерированный платеж и запускаю экспорт - АХ генерит номер платежки, меняет в журнале статус на отправлено, как будто бы все хорошо. Однако есть одно НО - не заполняется тип платежного документа в файле для банка, т.е. начало выглядит так:
Цитата:
СекцияДокумент
Номер=0017
Дата=16.01.2013
ВидОплаты=01
ПолучательБИК=44583001
ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ 1 МОСКОВСКОГО ГТУ БАНКА РОССИИ
ПолучательРасчСчет=4010181080000001
вместо
Цитата:
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=0017
Дата=16.01.2013
ВидОплаты=01
ПолучательБИК=44583001
ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ 1 МОСКОВСКОГО ГТУ БАНКА РОССИИ
ПолучательРасчСчет=4010181080000001
Может я упускаю какую-то настройку?