Показать сообщение отдельно
Старый 08.06.2018, 07:36   #1  
Иван_ is offline
Иван_
Участник
 
10 / 12 (1) ++
Регистрация: 15.09.2017
? Перевыставление счетов-фактур по договору комиссии
MS Dynamics AX 2012R2
Всем доброго дня.
Может кто сможет помочь разобраться с общим алгоритмом регистрации в системе посреднических операций, когда компания выступает в качестве посредника между поставщиком и конечным покупателем?

Что ожидаю увидеть:
* Зарегистрированный заказ на покупку, с обработанной накладной и фактурой, которая не должна попадать в обработку НДС, соответственно и не должна отражаться в книге;
* Зарегистрированный заказ на продажу с обработанной накладной и фактурой, которая также не должна отражаться в книге. При этой в печатной форме счета-фактуры в качестве поставщика должен отразится фактический поставщик товаров/услуг;
* Указанные выставленную и входящую счета-фактуры в журнале учета счетов-фактур с заполненными графами 10-12 (по данным посреднических операций).

Что делаю по факту в системе:
По файлу What's new_Facture Journal_2014_RU.pdf завожу в системе профиль учета (Вид деятельности = комиссионер), для номенклатуры устанавливаю аналитику отслеживания по профилю учета.
Завожу договор для поставщика в системе с типом = Продажа комиссионером.
Формирую заказ на покупку, указываю вид деятельности = Комиссионер, профиль учета с аналогичным типом, по заказу формирую накладную (накладная формируется с типом = Комиссионер).
Здесь сталкиваюсь с проблемой: по накладной предполагается две проводки: по выручке (без НДС) и проводка по НДС (у нас не активирован признак "Фиксированная корреспонденция" на параметрах ГК, это вызвано особенностями учета), однако проводки по НДС не образуется и по данному заказу недоступно создание фактуры, накладная формируется с одной проводкой по реализации на сумму выручка+НДС.
Проводка не образуется, т.к. при выборе для строки заказа профиля учета с типом = Комиссионер, налоговая проводка приобретает тип = Необлагаемый налогом.
Предполагали, что при обработаем данную фактуру, и при аналогичной обработке фактуры уже по заказу на продажу укажем в форме обработки фактуры ссылку на входящий счет-фактуру, связав их таким образом.

В связи с этим вопрос: как правильно регистрировать такие операции? Как организовать при этом связь между исходящими и выставленными счетами-фактурами так, чтобы они корректно отражались в журнале полученных и выставленных счетов-фактур (с учетом заполнения граф 10-12)?