Показать сообщение отдельно
Старый 17.12.2016, 16:47   #24  
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Участник
Аватар для Raven Melancholic
Самостоятельные клиенты AX
Лучший по профессии 2015
 
2,158 / 1286 (47) ++++++++
Регистрация: 21.03.2005
Адрес: Москва-Петушки
Цитата:
Речь о периоде с типом "Закрывающий"?
Наоборот - Открывающий. Закрывающий предназначен для того, что в давние советские времена называлось "реформацией баланса". Вооьще оба эти типа периода существуют для того, чтобы вся отчетность по финансовому периоду работала правильно - на конец года баланс не должен зависеть от процедур реформации баланса, на начало следующего года должен быть баланс с учетом реформации. То есть, все процедуры реформации должны производиться в некоем виртуальном периоде.
Цитата:
Я полагал что делаются закрывающие и открывающие проводки в корреспонденции
Не совсем так. Проводки совсем не обязательно должны делаться в корреспонденции. Главное, чтобы в результате отражения операции не нарушалось великое бухгалтерское уравнение - активы = капитал + обязательство.
Нарушение этого принципа Аксапта просто не допустит (конечно, если кто-то не влез в код шаловливыми ручками). Под корреспонденцией имелось ввиду попарное сопоставление разных проводок дебет/кредит (российская локализация, разбивающая эти проводки для такоео сопоставления). В российской локализации (при включенном конфигурационном ключе) это обязательно, без включенного ключа совсем не нужно. Но есть некоторые механизмы, в которых российская локализация даже при включенном ключе корреспонденции не вызывает нужных процедур. Перенос сальдо между финансовыми периодами отностися как раз к таким "упущениям" российской локализации корреспонденции. В итоге, при переносе сальдо с точки зрения международного приложения Аксы все нормально, но с точки зрения российской локализации корреспонденции нет (не знаю, просто ли забыли о переносе сальдо локализиторы, либо посчитали это неважным, но так сложилось).

Последний раз редактировалось Raven Melancholic; 17.12.2016 в 16:52.