Показать сообщение отдельно
Старый 20.12.2010, 19:51   #1  
Sergey Petrov is offline
Sergey Petrov
Участник
 
60 / 17 (1) ++
Регистрация: 03.04.2007
Адрес: Saint-Petersburg, Russia
Angry Корректировки в проводках закрытия склада
Уважаемые коллеги, добрый день.
В силу невеликого опыта разбора поведения функционала закрытия склада вынужден обратиться к вам за помощью в разборе сложившейся ситуации.

Суть в следующем: склад закрываем ежемесячно после второго рабочего дня месяца. Используется закрытие склада с использованием алгоритма "средняя на дату".

Пользователи заметили, что по одной из номенклатурных позиций себестоимость завышена аж в 7 с лишним раз. Полез разбираться - выясняется следующая картина:

Есть складская проводка списания со ссылкой "Средневзвешенное закрытие запасов". В поле складской проводки "Количество" имеем -268 шт. В поле "Фин. сумма" складской проводки имеем -699.63 EUR. В поле "Корректировка" имеем аж -4006.88 EUR. "Сопоставленное количество" целых -556 шт. Соответственно, "Сумма сопоставления" -4706.51 EUR ("Фин. сумма" плюс "Корректировка").
Смотрю в сопоставления по данной складской проводке. Вижу 3 не отменённых сопоставления с одним кодом в поле "Проводка":
Дата______Принцип_____Сопоставленное__Сумма_________Корректировка
______________________количество_______сопоставления
31.10.2010 Ср. на дату__-556_____________-1 439.86_______-740.23
30.11.2010 Ср. на дату___________________-3 270.39_______-3 270.39
02.12.2010 Ср. на дату____________________3.74___________3.74
При этом все три указанных сопоставления с галкой "Разнесено".
"Ср. на дату" в поле "Принцип" - "Средневзвешенная на дату".
Больше никаких сопоставлений (не отменённых) нет.

По номеру проводки в сопоставлении нахожу ещё одну (уже приходную) складскую проводку закрытия с такой же зашкаливающей себестоимостью и коррекциями:
В поле "Количество" этой складской проводки имеем 288 шт. (что характерно, эти 288 шт. плюс 268 шт. в расходной проводке как раз дают "Сопоставленное количество" в ней). В поле "Фин. сумма" имеем 740.23 EUR (как раз сумма корректировки в первом сопоставлении по расходной проводке). В поле "Корректировка" этой второй складской проводки имеем опять 3266.65 EUR. "Сопоставленное количество" 288 шт. как положено. Соответственно, "Сумма сопоставления" 4006.88 EUR ("Фин. сумма" плюс "Корректировка").
Смотрю в сопоставления по этой складской проводке. Вижу опять 3 не отменённых сопоставления с тем же кодом в поле "Проводка":
Дата______Принцип_____Сопоставленное__Сумма_________Корректировка
______________________количество_______сопоставления
31.10.2010 Ср. на дату___288_____________740.23
30.11.2010 Ср. на дату___________________3 270.39
02.12.2010 Ср. на дату___________________-3.74
При этом все три указанных сопоставления БЕЗ галки "Разнесено".
"Ср. на дату" в поле "Принцип" - "Средневзвешенная на дату".
Кроме того, в неотменённых сопоставлениях по этой же приходной складской проводке закрытия имеются ещё 2 сопоставления (уже с другими кодами в поле "Проводка"):
Дата______Принцип_____Сопоставленное__Сумма_________Корректировка
______________________количество_______сопоставления
30.11.2010 Коррект.____________________________________3 270.39
02.12.2010 Коррект.____________________________________-3.74
При этом оба указанных сопоставления с галкой "Разнесено".
"Коррект." в поле "Принцип" - "Корректировка".

Подобных "наборов" складских проводок несколько. Плюс к тому были перемещения на другой склад, так что, всё это ещё и не по одному складу...

Итак, вопросы: что бы всё это значило? И как понять, что послужило причиной столь существенных корректировок? Как её можно вычислить? Что делать с данной номенклатурной позицией, у которой себестоимость так завышена?

Заранее благодарю за помощь и внимание!

P.S. Прошу прощения за доморощенные "таблицы" - не нашёл в инструментарии создания сообщений как можно вставить таблицы в текст.
__________________
MS Business Solutions-Axapta 3.0 CIS SP3