[GalaM]

Цитата:

Сообщение от Constantine

Цитата:

Сообщение от zoya210489

Цитата:

Сообщение от gala

Цитата:

Сообщение от zoya210489

В руководстве написано, что можно создавать входящие и исходящие платежные поручения в журнале платежей (финансовый менеджмент/управление банком). Если мне необходимо исходящее ПП то сумму надо указывать со знаком "+", если входящее то с "-". Таким образом я создала две строки в журнале. Для каждой назначила код банка получателя. Пробую учесть, выдает сообщение "Сумма должна быть меньше нуля в строке финансового журнала . Имя шаблона журнала - ОПЛАТА, код раздела журнала ОБЩИЙ, номер строки - 20000. С "-" учелся. Подскажите, что я делаю не так, как мне учесть Исходящие платежные поручения??? Версия NAV 2009 R2.

А какой счет у Вас корреспондирующий, то есть, что какой тип счета указан в поле Тип счета?

Почему то Исходящее платежное поручение можно сделать только для типа счета "Поставщик", а Входящее платежное поручение для типа счета "Клиент". А что делать если мне надо отдать деньги клиенту или же получить от поставщика????

В этом случае нужно указывать в поле Тип Документа не Оплата, а Возмещение. По крайней мере так в предыдущих версиях Нав, с 2009 не работал.

В 2009 все то же самое?

@zoya210489, а какое руководство Вы читали про платежки.А то вдруг будет шанс его в будущем поправить и написать более понятно.