>2. Менеджер формирует журнал оплат (задолженность клиента/поставщик меняется, >банк еще не проводится)
>3. на основании журнала оплат человек, работающий с рс делает выверку. (банк >проводится)
Т-е платеж через промежуточный счет, да еще другой датой?
Может ошибаюсь, но согласно ПБУ платежи должны учитываться датой выписки...
Если правильно понял Вы предлагаете:
поставщик Д 60 К 57 от 01.01.04 - журнал
банк Д 57 К 51 от 02.01.04 - выверка
вместо
посавщик Д 60 - банк К 51 от 02.01.04?
А суммовая как будет считаться при сопоставлении?
Да главбух повесится сразу....
