[EVGL]

Спасибо за пищу для размышлений. Да, есть триангуляция, всегда была. Да, система всегда так работала, до сих пор не подвергал критике.

Столкнулся, однако, с ситуацией, что для международного концерна с разными первичными валютами и одинаковой вторичной одна Intercompany-операция немедленно приводит к дисбалансу по вторичной валюте в сумме по концерну, поскольку вторичная всегда переводится из первичной. Очевидно, переоценка во вторичной валюте по итогам месяца не поможет, поскольку логика пересчета не изменится. Триангуляция не поможет, поскольку триангуляция через вторичную валюту неминуемо приведет к неверной курсовой разнице по первичной.

Поменял логику, все стало красиво: и курсовая разница по первичной есть, и вторичная в балансе, но осадок на душе остался.

(переименовал тему ; )

На самом деле, тему можно развивать дальше: почему в AX2012 нет отдельных курсов для покупки/продажи?

Как правильно учесть foreign exchange spot swap, если в паре валют (USD -> EUR) не задействована валюта компании (CHF)? Например, операция

Dt X BankUSD - Cr GL_Swap
Dt Y GL_Swap - Cr BankEUR,

X = 192000 USD, Y = 150000 EUR

оставит на счете GL_Swap прибыль или убыток, посчитанный по формуле Y (EUR/CHF) - X (USD/CHF) с учетом бухгалтерского, а не банковского курса, что теоретически не отражает правильного результата от банковской операции. Было бы верно сказать, что экономически правильный результат был бы Y (EUR/CHF Sell) - X (USD/CHF Buy)?